반도체 소부장매수
김민준
김민준가격 집계 전 · 단기
등락은 3일 뒤부터기계적인 매도 추회가 되는데 상대적으로 소부장들은 또 좋을 수도 있어요. 언론보도 뉴스에 잘 일목요연하게 몇몇 기자분들에게도 공부를 해서 정리를 해 놓으셨던데 뭐 수급 유입이 있을 수 있으니까요
종목 4개 · 매수 3 매도 1 · 등락 집계 전
30일 뒤 결과는 10/10부터 · 매수·매도 4건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
유튜브 자막의 원문 발췌입니다. AI 요약이 아닙니다.
AIAI가 자막에서 요약
유가 100달러 돌파, 장기물 금리 상승, 물가 지표 발표, 선물옵션 만기 등 3중 변수가 겹친 가운데, 전문가들은 당일 만기 변수는 단기 변동성에 불과하다고 보면서도 유가·금리의 고착화 여부를 핵심 관전 포인트로 꼽았다. 지수 수준이 낮은 만큼 당장의 현금 확보 매도는 불필요하다는 의견이 중심이었다.
김민준유가가 임계점을 넘어 2~3주간 고착화되면 연준의 긴축 스탠스가 강해져 시장이 급변할 수 있으므로 고착화 여부를 지켜봐야 한다. 다만 당일 만기·KRX 전기 변경 변수는 하루짜리 변동성이고, 지수가 낮은 단이므로 FOMC 전 현금 마련 매도는 불필요하며 11월 이후부터 현금 비중을 고민하면 된다는 입장이다.
단서: 유가가 2~3주 이상 고착화되고 10월 이후에도 금리 인상이 이어지는 경우에는 대응 전략을 다시 짜야 한다.
오해하기 쉬운 지점: 낙관적으로 보이는 발언 뒤에 내년 30% 현금 비중 계획이라는 방어적 조건이 붙어 있어, 무조건적 추가 매수 권유로 읽히기 쉽다.
김종효이사유가와 금리가 현재 레벨에 고착화되는 것이냐가 핵심이며, 그 경우 시장의 큰 악재가 된다. 다만 그럴 가능성은 낮게 보고 현재 레벨이 고점일 것으로 판단해 불안해할 필요가 없다고 본다. 트럼프 대통령이 결국 타코를 내놓을 것이라는 전망도 제시했다.
단서: 유가·금리가 현재 레벨에서 계속 상승하는 경우에만 악재 시나리오가 유효하다.
오해하기 쉬운 지점: '고점' 발언은 유가·금리 레벨에 대한 것으로, 지수 추가 상승 가능성을 부정하는 말로 읽히기 쉽다.
김은별대미 투자 1호 프로젝트 협상 진행, 애플 폴더블폰 출시, 파운드리 업체 실적과 점유율 동향, 삼성전자 지분 거래, SK 그룹 재산분할 쟁점 축소 등 프리마켓 주요 뉴스를 전달했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언일 대비 최근 종가와 30일 뒤 등락을 구분해 표시합니다. 적중률이 아닙니다.
김민준가격 집계 전 · 단기
등락은 3일 뒤부터기계적인 매도 추회가 되는데 상대적으로 소부장들은 또 좋을 수도 있어요. 언론보도 뉴스에 잘 일목요연하게 몇몇 기자분들에게도 공부를 해서 정리를 해 놓으셨던데 뭐 수급 유입이 있을 수 있으니까요
김종효이사가격 집계 전
등락은 3일 뒤부터그래서 저도 똑같이 육가나 금리가 현재 레벨에서 계속 간다면 이건 시장의 엄청난 악재입니다. 데 좀 그럴 가능성이 낫다라고 보고 있기 때문에 아마도 이게 거의 고점 레벨이 아닐까라고 봐서 너무 불안하게 생각하실 필요는 없을 것
김민준가격 집계 전 · 내년
등락은 3일 뒤부터지금 현금을 굳이 마야 되는 마련해야 되는 매도 전략은 아니라고 보고 있습니다. 왜냐면 그럼에도 불구하고 뭐 양대 지수가 좀 낮은 단이고 코스피에서 SK하이닉스와 삼성전자의 이입 부분을 빼게 되면 사실 낮은 쪽이에요
AI요지
김민준 전문가는 양대 지수가 낮은 단에 있다고 보며 FOMC와 만기를 앞두고 현금을 마련하는 매도 전략은 필요 없다고 판단했다. 다만 중간 선거가 끝나는 11월 이후에는 현금 비중을 고민하고, 내년에는 30% 현금 비중을 유지할 계획이라고 밝혔다.
인용 전문
지금 현금을 굳이 마야 되는 마련해야 되는 매도 전략은 아니라고 보고 있습니다. 왜냐면 그럼에도 불구하고 뭐 양대 지수가 좀 낮은 단이고 코스피에서 SK하이닉스와 삼성전자의 이입 부분을 빼게 되면 사실 낮은 쪽이에요
조건 · 중간 선거가 끝나고 11월 이후
김민준가격 집계 전 · 말한 가격 830
등락은 3일 뒤부터지금 굳이 뭐 코스닥이 830점 중반이고 사실 호시도 뭐 7,선 안타 안 차했다고 하는데 대형 IT들 뭐 1만 포인트 12,000 포인트 거의 인사이트가 변함이 없잖아요. 거기에 동의하진 않습니다만은 또 높이 올라갈 수 있다고 보고 있기 때문에 굳이 뭐 선물옵션 만기 뭐 FOMC를 매크로 앞두고 현금을 크게 마련해야 된다
AI요지
코스닥이 830점 중반 수준임을 언급하며, 대형 IT 인사이트가 변함없고 더 올라갈 수 있다고 보아 만기·FOMC를 앞두고 현금을 크게 마련할 필요가 없다고 말했다.
인용 전문
지금 굳이 뭐 코스닥이 830점 중반이고 사실 호시도 뭐 7,선 안타 안 차했다고 하는데 대형 IT들 뭐 1만 포인트 12,000 포인트 거의 인사이트가 변함이 없잖아요. 거기에 동의하진 않습니다만은 또 높이 올라갈 수 있다고 보고 있기 때문에 굳이 뭐 선물옵션 만기 뭐 FOMC를 매크로 앞두고 현금을 크게 마련해야 된다
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
301
매수 · 관망 · 매도
가격 · 조건 · 기간
1 · 1 · 2
말한 종목 수
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4명 확정
AI
발언 후 등락·최고·최저는 다음 거래일 종가가 들어오면 붙습니다. 다른 유튜버와 비교할 30일 표본이 아직 없습니다.
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물가를 잡을 수 있는 심플한 방법을 금리 인상 외에 제시한다면 노벨 경제학상을 탈 것이다
너무 오랫동안 약 2, 3주 동안 고착화되면 좀 연준의 스탠스는 강하게 틀려질 수 있다
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유가가 임계점을 넘어간 상황 자체보다 중요한 것은 고착화 여부라는 논리다. 브렌트 100~110달러, WTI 96달러 수준에서 2~3주간 고착화되면 시장 투심이 유효하지 않을 수 있고, 유가 상승은 금리 인상 사이클을 앞당길 수 있다. 다만 3.7%에서 2%대로 내려오는 긴축 국면에서 물가를 잡을 방법은 금리 인상 외에 없다는 것이 그의 전제다.
거기서 2, 3주 정도 고착화되면 시장이 완전 급변할 수 있어요. 특히나 말씀드리지만 유가 상승범이 금리 인상의 사이클을 빠르게 만들 수 있는데
물가를 잡을 수 있는 심플한 방법을 금리 인상 외에 제시한다면 노벨 경제학상을 탈 것이다
오늘 선물옵션 동시만기일과 KRX 전기 변경이 겹치는 날로, ETF 단일 레버리지 신설 이후 그를 추종하는 KRX 전기 변경과 맞물려 기계적인 매도 물량이 나올 수 있는 하루 변동성 국면이라고 보았다. 다만 추세를 망가뜨리는 요인은 아니고, 만기가 수급 정상화의 시발점이 될 수도 있다는 취지로 설명했다.
기계적인 매도 추회가 되는데 상대적으로 소부장들은 또 좋을 수도 있어요. 언론보도 뉴스에 잘 일목요연하게 몇몇 기자분들에게도 공부를 해서 정리를 해 놓으셨던데 뭐 수급 유입이 있을 수 있으니까요
삼성전자 SK하이닉스에서 빠져나간게 다른 반도체 소부장으로 갈 수 있다. 그죠? 뭐 그건 리베런시 하는 과정이니까. 그래서 저는 이거는 뭐 하루짜리로 보고 있어요.
너무 오랫동안 약 2, 3주 동안 고착화되면 좀 연준의 스탠스는 강하게 틀려질 수 있다
작년만 해도 정크등급 채권이 받던 7%대 금리를 지금 특급 그룹이 30년물 국채 발행으로 줘야 하는 상황이라 누구도 버티기 어려운 수준이라고 지적했다. 트럼프 대통령이 버티고 있지만 결국 타코를 내놓을 수밖에 없을 것으로 보며, 이란의 스탠스 완화 같은 변수가 없어 당장은 압력을 내릴 수 없는 구간이라고 설명했다.
저는 뭐 그렇게 믿지는 않습니다. 그래서 현재 구간에서 저는 어 트럼프 대통령이 언젠가는 또 타코를 내놓을 수밖에 없다라고 보고 있고
그래서 저도 똑같이 육가나 금리가 현재 레벨에서 계속 간다면 이건 시장의 엄청난 악재입니다. 데 좀 그럴 가능성이 낫다라고 보고 있기 때문에 아마도 이게 거의 고점 레벨이 아닐까라고 봐서 너무 불안하게 생각하실 필요는 없을 것
저도 똑같이 육가나 금리가 현재 레벨에서 계속 간다면 이건 시장의 엄청난 악재입니다. 데 좀 그럴 가능성이 낫다라고 보고 있기 때문에 아마도 이게 거의 고점 레벨이 아닐까라고 봐서 너무 불안하게 생각하실 필요는 없을 것 같습니다.
지금 현금을 굳이 마야 되는 마련해야 되는 매도 전략은 아니라고 보고 있습니다. 왜냐면 그럼에도 불구하고 뭐 양대 지수가 좀 낮은 단이고 코스피에서 SK하이닉스와 삼성전자의 이입 부분을 빼게 되면 사실 낮은 쪽이에요
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