봄은 이미 왔죠. 봄은 있는데 이제 고셈 추위가 계속 이제 왔다 갔다 하는 건데요.
한병화가 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — LG에너지솔루션 · 삼성SDI · 씨에스윈드.
30일 뒤 결과는 11/12부터 · 매수·매도 8건
매수 7
2차전지 지금 팔면 후회합니다! 하반기 배터리 주목해야 하는 이유
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
유진투자증권 한병아 이사는 2차전지 섹터가 겨울을 지나 봄이 왔으며, LG에너지솔루션의 본업 흑자 전환과 미국 ESS 시장에서의 중국 차단이 K배터리에 구조적 기회가 되고 있다고 진단했다. 내년에는 배터리 주가가 반도체보다 탄력적으로 움직일 것으로 전망하며, 셀(LG엔솔·삼성SDI)과 소재(디이동일·동국산업), 신재생(씨에스윈드·한화솔루션) 종목을 제시했다.
한병화
2차전지 섹터는 겨울이 지나 봄이 왔으며, LG에너지솔루션이 AMPC 보조금을 제외하고도 본업에서 자생적 흑자를 내는 등 체질 개선이 확인됐다. 미국 ESS 시장에서 중국이 차단되면서 K배터리 독주 구도가 형성됐고, 내년에는 배터리 주가가 반도체보다 탄력적으로 움직일 것으로 전망했다.
조건 · AI·반도체 이슈가 최악으로 가지 않는다는 전제 조건이 붙는다.
오독 주의 · 실적 개선의 상당 부분이 AMPC 보조금과 일회성 최저 보상 물량에 기인한다는 점을 함께 봐야 한다.
김도연
LG에너지솔루션이 보조금을 빼고도 본업 흑자를 냈다는 점과 미국 ESS 신규 설치량 급증, 유럽 탈중국 장벽 등 호재가 겹치고 있다는 진단을 이끌어냈다. 투자자들이 체크해야 할 지표로 가동률·수주·판매량 등을 확인했다.
배종찬
2차전지 투자자들이 겪은 혹독한 시기를 짚으며 반도체 대비 배터리 투자 화력이 적은 이유, 미국 ESS에서의 AMPC 수혜, LFP·LMFP 기술 진입 가능성, 리튬·니켈 가격의 수익성 영향 등을 질문으로 풀어냈다.
발언 종목
7종목10/13 → 10/19 종가
- LG에너지솔루션매수외 1건D-436한병화· 내년+4.5%
3분기 실적이 AMPC 보조금을 제외하고도 본업에서 자생적 흑자를 냈다는 점이 핵심으로 평가됐다. 미국 3분기 판매에서 전기차 비중은 10% 이하였고 대부분 ESS로 채워졌으며, 가동률이 상반기 50% 초반에서 3분기 60% 수준으로 올라 4분기와 내년에 추가 상승이 예상된다. ESS 수주 규모가 압도적이고 4분기에 수주 모멘텀이 몰릴 것으로 전망됐다.
매수 · 내년
04:25 발언 듣기원본추가적으로 점진적으로 계속 올라가게 될 겁니다. 그래서 그런 부분들이 뭐 LG엔솔뿐만 아니라 삼성 SDI도 마찬가지고요. 뭐 SK는 조금 늦긴 하지만네 뭐 유사한 아마 추세로 갈 거기 때문에 전체적으로 K 배터리 업체들한테 그 사실은 아주 혹독한 시즌은 이제는
아무래도 이제 미 성향이 그 높으신 분들, 안전적인 안전한 주식이 좋아하신 분들은 당연히 셀을 담는게 맞죠. 셀은 예전에 제가 주로 SDI를 많이 말씀드렸는데 이제는 두 개가 무차별적이에요. LGN 솔과 SDI가 어 뭐 같은이 그 기준으로 좋아지는 그니까 성장하는 속도가 다시 이제 비슷해지거든요. 그래서 두 개를 같이 이제 보시면 되고요.
10/13 종가 41만 → 10/19 종가 42.9만 - 삼성SDI매수D-344한병화· 3분기+5.5%
3분기 실적이 애널리스트 추정치보다 높을 것으로 전망됐다. 완성차 최저 보장 물량 보상금과 미국 ESS 생산 증가, 2분기에서 3분기로 이연된 국내 ESS 물량이 실적에 더해진다는 설명이다. ESS 수주 기대액은 LG엔솔보다 작은 30GW 수준으로 언급됐다.
뭐 현재까지로는 SDI도 아마 애널리스트 추정치보다는 조금 더 높은 숫자가 나올 것 같아요. 왜냐면 거기도 역시 그 완성 업체들한테 그 최저 어 그 보장 물량 미만이 되면서 받는 보상금이 좀 더 있을 예정이고요. ESS 미국의 생산도 지금 증가하고 있는 상태이고 특히 이제 SDI는 국내 ESS 관련된 물량이 꽤 있습니다.
10/13 종가 56만 → 10/19 종가 59.1만 - 테마2차전지매수한병화· 내년
저는 어 뭐 아무래도 내년도에는 배터리 쪽이 좀 더 좋지 않겠느냐. 네. 그렇다고 뭐 반도체를 제가 뒷스하는 건 아닙니다. 예. 배터리 배터리 쪽에 주가가 훨씬 좀 더 탄력적으로 움직이지 않겠느냐. 그렇게 지금 보고 있습니다.
- 디이동일매수한병화· 내년
알루미늄박을 만드는 회사로 PBR 1배 이하의 가치주로 소개됐다. 국내에서 양극박을 증설하는 유일한 회사이며 이번 달 기존 대비 60% 증설이 완공돼 내년 완공 모멘텀이 있고, 미국향 배터리에 들어가며 고객도 확보했다고 설명됐다.
첫 번째는 이제 DI 동일이라는 종목이에요. DI 동일은 어 양극 박이라는 것을 만 알루미늄 박을 만듭니다. 근데이 회사는 지금 PBR이 한배 이하인 업체이고요. 그러니까 가치 주죠. 음, 양극을 지금 증설하는 국내가이 회사밖에 없습니다. 그래서 올 지금 이번 달에 기존 대비해 한 60%의 증설이 완공이 되거든요. 그러니까 내년도에는 당연히 완공 모멘텀이 있는 거죠.
- 동국산업매수D-71한병화· 4분기+5.8%
원통형 배터리 케이스 소재인 니켈 도금 강판을 생산하며, 기존 TCC스틸 독점 구도에 두 번째 주자로 진입해 고객을 확보했다. 2년간 고정비로 연 100억 이상 적자가 났으나 올 4분기부터 납품이 시작돼 내년부터 플러스 전환이 가능성이 높다고 평가됐다.
두 번째는 이제 동국 산업입니다. 동국 산업은 이제 원통형 배터리에 들어가는 케이스 케이스의 소재가 이제 니켈 도금 강판이거든요. 이제 이거는 원래 국내에서는 TCC 스틸이라는 업체가 독점을 했는데 동국 산업이 이제 두 번째 주자로 뛰어들어서 최근에 이제 고객을 확보를 했습니다. 그래서 한 2년 동안 이제 고정비만 물고 있다가 이제 올 4분기부터 이제 납품이 시작이 되거든요.
10/13 종가 4,420 → 10/19 종가 4,675 - 씨에스윈드매수한병화+1.9%
미국 풍력 타워 점유율 50%를 가진 신재생 대표 종목으로 소개됐다. 미국 비중이 높은 회사가 신재생 섹터의 중심이라는 관점에서 언급됐다.
신재생은 사실은 딱 저해져 있죠. 미국의 비중이 높은 회사가 가장 이제 중심이죠. 아, 예. 그러니까 어, 폭력은 이제 CSEWIND 미국 풍력 타워의 점유율이 50%입니다. 와. 예.이 투자를 엄청나게 했고요.
10/13 종가 5.4만 → 10/19 종가 5.5만 - 한화솔루션매수딜사이트경제TV 채널+3.8%
태양광 부문에서 미국 내 두 번째 파를 가지고 있는 종목으로 언급됐다. 신재생 섹터에서 미국 비중이 높은 회수가 중심이라는 맥락에서 소개됐다.
그다음에 태양광은 당연히 하나 솔루션 예. 어드밴스드 다음에 두 번째 파를 가지고 있기 때문에
10/13 종가 3.3만 → 10/19 종가 3.4만종목 리포트 →