국내 바이오 기술수출 계약 규모는 21조원으로 발표됐지만 실제 확인된 유입 금액은 3,115억원 수준이라는 점을 들어, 시장이 이제 계약 발표 자체가 아니라 실제 검증된 실적과 현금흐름을 따지는 국면으로 바뀌었다고 진단한다.
최양오 · 배종찬이 5종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — KODEX 바이오 · KODEX 반도체 · 알테오젠.
30일 뒤 결과는 10/22부터 · 매수·매도 8건
매수 5
내 소중한 자산, 휴지조각 되기 싫다면? 바이오는 '이렇게' 투자하세요
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
국내 바이오 섹터는 기술수출 계약 규모에 비해 실제 유입 금액이 적어 검증 국면에 들어섰으며, 반도체를 대체하기보다는 새로운 성장축으로 접근해야 한다는 진단이 제시됐다. 플랫폼 기술과 글로벌 공급망 확보가 핵심 변수로 꼽혔고, 단계별 분할 매수와 자금 런웨이 확인 등 신중한 투자 원칙이 강조됐다.
최양오
국내 바이오 섹터는 기술수출 계약 규모에 비해 실제 유입 금액이 적어 검증 국면에 들어섰으며, 반도체를 대체하기보다는 새로운 성장축으로 접근해야 한다. 플랫폼 기술과 글로벌 공급망 확보가 핵심이며, 단계별 분할 매수와 자금 런웨이 확인이 필요하다고 강조한다.
조건 · 위험자산 선호 분위기가 유지되고 금리 인상이 반복되지 않을 때 바이오로의 자금 이동이 우호적일 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 바이오를 반도체의 대체재로 보는 시각에 대해 부정했으며, 단기 급등보다는 장기적 관점의 접근을 강조한 점이 일부만 보면 단기 매수 추천으로 오해될 수 있다.
배종찬
국내 바이오 기업들이 기술력은 있지만 릴리·화이자처럼 글로벌 공급까지 가는 대형 제약사로 성장하지 못하고 있다는 점을 지적하며, 플랫폼 기술 기업에 주목해야 한다는 논의를 이끌었다.
김도연
국내 바이오가 테마주 성격을 벗어나기 위해 필요한 조건과 비만치료제 이후의 신기술 키워드, 그리고 시장 자금이 바이오로 확실히 이동하기 위한 포인트를 질문하며 논의를 정리했다.
발언 종목
5종목9/22 → 10/19 종가
- KODEX 바이오매수외 5건D-336최양오· 장기+1.4%
조건 · 외국인·기관이 3개월 이상 누적 순매수한 종목
매수 · 장기
12:39 발언 듣기원본그렇지만 새로운 성장축으로 올라온 부분들이 있고 특히 우리나라의 기술들이 굉장히 좋기 때문에 향후에 나갈 수 있는 부분들이 많고요.
바이오는 여러분 무조건지지 않는 투자를 한다고 생각을 하셔야 돼요. 그러니까 현금 흐름을 18개월 이상 좀 봐야 되고
매수 · 향후 20년
27:04 발언 듣기원본향후 20년간 바이오 투자는 굉장히 안정적이고 성장의 아이콘으로 될 수 있는 모든 걸 지금 갖췄어요.
조건부 매수
30:29 발언 듣기원본외국인이나 기관이 3개월 이상 누적 순매수한데만 일단은 지금 찾아가세요.
조건부 매수
31:47 발언 듣기원본임상이 통과했느냐 안 했냐 하는 거는 검증된 성공에 투자를 하는 거고
새로운 성장축으로는 굉장히 추천드리고 싶은 그런 섹터입니다.
9/22 종가 7,750 → 10/19 종가 7,860종목 리포트 → - 삼성바이오로직스매수최양오-0.4%
삼성바이오로직스가 CDMO 등 상대적으로 잘하고 있는 영역으로 언급됐다. 국내 바이오가 양극화되는 가운데 CDMO·바이오시밀러·의료기기 쪽이 상대적으로 선전하고 있다는 맥락이다.
국내 바이오는 그럼 어디 쪽으로 가냐? 양극화 쪽으로 CDM 하는쪽이라든가 바이오시뮬러 의료기 이런 것들은 굉장히 상대적으로 방을 잘하고 있는데
9/22 종가 139.1만 → 10/19 종가 138.6만종목 리포트 → - 리가켐바이오매수배종찬-11.5%
리가켐바이오가 플랫폼 기술 기업에 더 가깝다는 평가가 나왔다. 알테오젠과 함께 국내 바이오의 플랫폼 기술 기업 사례로 언급됐다.
경쟁력은 좀 부족하지만 뭐 말하자면 알테오젠이나 리가켐 바이오 같은 기업이 플랫폼 기술 기업 쪽에 더 가깝다라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
9/22 종가 8만 → 10/19 종가 7.1만종목 리포트 → - 알테오젠매수배종찬-4.0%
알테오젠이 플랫폼 기술 기업에 더 가깝다는 평가가 나왔다. 국내 바이오가 단발성 신약 개발보다 플랫폼 기술 기업으로 가야 한다는 맥락에서 언급됐다.
경쟁력은 좀 부족하지만 뭐 말하자면 알테오젠이나 리가켐 바이오 같은 기업이 플랫폼 기술 기업 쪽에 더 가깝다라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
9/22 종가 25만 → 10/19 종가 24만종목 리포트 → - KODEX 반도체매수D-71최양오· 11월 말~12월-15.0%
반도체의 재반등 시기에 대해서 지금 우리 뭐 전문가들이 굉장히 지금 고문을 하고 있는데 그게 지금 원래는 내년 2월이었거든요. 그게 당겨졌어요. 어. 어. 11월 말 12월로 지금 얘기를 하거든요.
9/22 종가 13.7만 → 10/19 종가 11.6만