그래서 이제 이게 결국 3전닉스를 투자하시는 우리 저 투자자들에게 하나의 좀 우려감이 되는데요. 그니까 실적 발표를 할 때마다 사실 실적이 되게 잘 나오는데 주가가 막 빠지고 아이러니에요.
최고민수가 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 마이크론 · AI 섹터 · ARM.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 2 · 반대 0
매수 6
삼전닉스 아직 안 끝났습니다. 이제 시작입니다(ft.최고민수 작가 2부)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
하반기 증시는 중동 정세와 금리, 중국 반도체 추격 등으로 변동성이 클 것으로 전망되며, AI 산업의 장기 성장은 유효하므로 ETF 중심의 분산 투자가 권장된다.
최고민수
하반기 증시는 중동 전쟁과 금리, 중국 반도체 추격이 주요 변수이며, AI 산업은 닷컴버블과 달리 실적이 뒷받침되어 지속 성장할 것으로 전망했다. 변동성 장세에서는 개별 종목보다 ETF 중심의 저점 매수 전략을 권했다.
조건 · 유가가 100달러를 넘어가면 금리 인상으로 증시에 부정적일 수 있다고 단서를 달았다.
오독 주의 · AI 산업이 꺾였다는 해석이 나올 수 있지만, 화자는 단기 변동성일 뿐 장기 성장은 유효하다고 봤다.
발언 종목
6종목8/12 → 10/20 종가
- 마이크론매수최고민수-1.1%
범용 디램 가격 상승으로 수혜가 예상되며, PER 11배 수준으로 삼성전자·SK하이닉스 대비 높은 밸류에이션을 받고 있다고 언급됐다.
마이크론이 지금 한 11배 정도 되니까 그 정도에 한 7, 80% 이상은 수렴을 해야 된다고 보면 어 하이닉스나 삼성전자의 어 미래실적 기준으로 PER은 상당히 낮은게 아닌가?
8/12 종가 $911.2 → 10/20 종가 $901종목 리포트 → - AI 섹터매수최고민수
AI 산업은 닷컴버블과 달리 실적이 뒷받침되고 있어 버블 논쟁은 어렵다고 평가됐다. ETF 중심의 분산 투자가 권장됐다.
이럴 때일수록 저는 이제 반도체를 담은 삼전를 담은 ETF라든지 미국의 필라델피아 반도체를 담은 아니면 미국의 AI 섹터를 담은 그런 ETF들을 좀 저점 매수 관점으로
- KODEX 반도체매수최고민수-7.0%
변동성 장세에서 반도체 ETF 저점 매수 관점이 제시됐다. AI 산업 성장 지속과 공급 부족으로 하반기 추가 상승 가능성이 언급됐다.
이럴 때일수록 저는 이제 반도체를 담은 삼전를 담은 ETF라든지 미국의 필라델피아 반도체를 담은 아니면 미국의 AI 섹터를 담은 그런 ETF들을 좀 저점 매수 관점으로
8/12 종가 11.9만 → 10/20 종가 11.1만 - ARM매수최고민수-18.6%
저전력 CPU IP로 X86 시장에 도전하며, AI 추론 시대에서 CPU 중요성이 커짐에 따라 수혜가 예상된다고 언급됐다.
ARM의 장점은 전력을 덜 먹어요. 그래서 기존에 이제 X86 중심의 CPU 시장의 저전력 CPU인 ARM의 어떤 IP를 활용한 CPU들이 도전을 하고 있어서 어 저는 이제 CPU 시장이 그래픽스 카드에 뒤어서 앞으로 중요한 전쟁터가 될 거다라고 생각을 하고요.
8/12 종가 $271.9 → 10/20 종가 $221.3종목 리포트 → - SK하이닉스매수D-436최고민수· 내년 말까지-20.9%
HBM과 범용 디램 공급 부족으로 수혜가 예상되며, ADR 발행으로 미국 시장에서 저평가가 해소될 가능성이 제기됐다. 마이크론 대비 PER이 낮아 긍정적으로 평가됐다.
장기적인 측면에서는 적어도 내년 말까지는 좀 긍정적인 측면이 조금 더 강하지 않을까? 저는 개인적으로 확률적으로 좀 높지 않을까라고 생각을 하고
8/12 종가 150.4만 → 10/20 종가 119만종목 리포트 → - 삼성전자매수D-436최고민수· 내년 말까지-18.2%
AI 반도체 수요와 범용 디램 부족으로 수혜가 예상되며, ADR 발행 검토와 PER 저평가로 장기적으로 긍정적이라는 전망이 나왔다. 다만 중국 창신 메모리의 추격과 시장 변동성 확대가 우려 요인으로 언급됐다.
장기적인 측면에서는 적어도 내년 말까지는 좀 긍정적인 측면이 조금 더 강하지 않을까? 저는 개인적으로 확률적으로 좀 높지 않을까라고 생각을 하고
8/12 종가 25.6만 → 10/20 종가 20.9만종목 리포트 →