데이비드 테퍼가 있는 아팔루사가 아마존 지분을 거의 두 배로 늘렸고, 1분기에 샌디스크도 인수했다. 반도체·클라우드 인프라·데이터센터 전력 등 AI 관련 세 가지 테마 중심으로 지속적인 입질을 강화하는 전략이다.
올랜도 킴이 8종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — 힘스 앤 허스 · 비자 · 미국 반도체 ETF.
30일 뒤 같은 방향 2 · 보합 1 · 반대 3
매수 7조건부 매수 1
(관심종목) 장기투자 선수들은 어느종목을 들고가나?새로 편입한 종목은?
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10초 요약
대형 헤지펀드(아팔루사·바우포스트)의 최근 공시를 통해 AI 반도체·인프라·전력 테마와 검증된 가치주(아마존·비자 등)를 중심으로 장기 포트폴리오를 구성하라는 조언을 담은 영상이다. 동시에 매출 성장이 부실한 성장주(힘센 홀스)는 공매도 비율과 밸류에이션 부담을 근거로 조건부 접근만 할 것을 경고한다.
올랜도 킴
장기 투자자(아팔루사·바우포스트 등 대형 헤지펀드)의 13F 공시를 분석해 개인 투자자도 AI 관련 반도체·인프라·전력 테마와 검증된 가치투자 종목(아마존·비자·마이크론·엔비디아 등)에 담아가야 한다고 주장한다. 특히 아마존은 EPS 성장 개선과 PEG·밸류에이션 하락이라는 펀더멘털 근거로, 비자는 밸류에이션 압축이 주가 상승으로 이어질 것이라는 논리로 매수 관점을 제시한다. 반면 힘센 홀스처럼 매출 성장이 확인되지 않고 공매도가 높은 종목은 신중해야 하며 25달러대 아래에서만 접근할 것을 조건으로 제시한다.
조건 · 힘센 홀스 매수는 25달러대 하락 시에만 조건부이며, 매출·영업현금흐름 증가가 확인돼야 주가 상승이 가능하다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 아팔루사가 엔비디아·알파벳 지분을 줄였다는 언급은 매도 추천이 아니라 '전략적 매도가 아닌 약간씩 줄이며 보유'라는 맥락의 서술이다. 힘센 홀스에 대한 25달러대 조건부 매수 언급은 무조건 매수 추천이 아니라 특정 가격대 조건이 붙은 접근법이다.
발언 종목
8종목5/16 → 10/23 종가
- 마이크론매수+20.8%
아팔루사가 11%가량 지분을 늘린 점을 들어 화자는 마이크론을 잘 샀다고 평가하며 긍정적 시각을 보였다. 한국 반도체·DRAM 업체들과 유사한 투자 대안으로도 언급했다.
마이크론 테크놀로지도 일단 잘 샀다 이렇게 보면 되겠고 11% 정도 증가했고 자 알파벳은 좀 줄였다
5/16 종가 $724.4 → 10/23 종가 $875.3종목 리포트 → - 알파벳매수-19.1%
아팔루사가 알파벳 지분을 줄였다는 점은 언급하면서도, 화자는 줄일 필요는 없고 계속 들고 가면 된다는 긍정적 견해를 보였다. 바우포스트 포트폴리오에도 알파벳이 포함돼 있다.
알파벳은 뭐 줄일 필요는 없겠고 계속해서 들고 가면 되겠고 우버는 많이 늘렸습니다.
5/16 종가 $396.3 → 10/23 종가 $320.6종목 리포트 → - 아마존매수-6.1%
아팔루사가 아마존 지분을 약 98% 늘렸고, 바우포스트도 최대 보유 종목으로 47% 증액했다는 점을 근거로 화자는 아마존에 대해 긍정적 관점을 유지하고 계속 보유하겠다는 입장을 밝혔다. EPS 성장률이 2027년부터 개선되고 PEG 비율이 2.87에서 0.82로 하락하며 밸류에이션 매력이 커진다는 분석을 제시했다.
좀 줄였다 이렇게 보면 되겠고 NRG 이런 것들 좀 늘렸다 전반적으로 다 잘하고 있는데 제가 보는 관점에서 일단 저는 일단 아마존 계속 들고 가고 있고 자 마이크론
5/16 종가 $264.1 → 10/23 종가 $248.1종목 리포트 → - 엔비디아매수-6.0%
아팔루사가 엔비디아 지분을 소폭 줄였으나 전략적 매도가 아닌 약간씩 줄이며 보유를 이어가는 상태라고 화자는 설명했다. 본인도 엔비디아는 들고 가야 한다는 입장을 밝혔다.
엔비디아도 들고 가야 되겠고 들고는 가는데 조금은 줄였다는 겁니다.
5/16 종가 $224.8 → 10/23 종가 $211.4종목 리포트 → - 미국 반도체 ETF매수-6.0%
우리도 반도체 인프라 전력 수요인을 투자를 하셔야 된다. 렇게 보면 되겠죠.
5/16 종가 $508 → 10/23 종가 $477.6종목 리포트 → - 반도체·인프라·전력 섹터매수
자, 그래서 다음요 차트 하나 보시게 되면 아마존이 있죠. 자, 아마존을 갖다가 저도 일단 아마존에 대해서 상당히 좋게 보고 있는데 자, 그 이유 중에 하나가 어디에 있는지 자, 그거부터 한번 살펴보겠습니다.
- 비자매수+25.6%
바우포스트 보유 종목인 비자를 화자는 옛날부터 계속 좋게 보고 있는 주식이라고 밝혔다. EPS는 증가하는데 밸류에이션이 줄어들고 있어 주가가 뛸 수밖에 없다는 논리를 펼쳤고, 내수 회복·소비 확대가 카드 결제 이익으로 이어질 것이라고 전망했다.
비자는 제가 옛날부터 좀 계속해서 일단 좋게 보고 있는 그런 주식이다 이렇게 보시면 되겠죠.
5/16 종가 $325.2 → 10/23 종가 $408.3종목 리포트 → - 힘스 앤 허스조건부 매수외 2건+10.6%
공매도 비율이 31%대로 높아 주가 상승이 제한적이라는 분석과 함께, 1분기 매출·EBITDA가 컨센서스에 미달했다는 점을 지적했다. 45배수 밸류에이션은 부담스럽고 적정 주가는 23~25달러대이며, 25달러대 아래로 내려오면 매수 관점에서 접근할 수 있으나 주가 회복에는 시간이 필요하다는 판단을 제시했다.
조건 · 25달러대 아래로 하락 시
조건부 매도
11:06 발언 듣기원본공매도가 이렇게 나온다는 것은 주가가 올라가기는 상당히 힘들다 이렇게 보시면 되겠죠.
일단 지금 아직까지는 매출을 갖다 정확하게 할 수 있는 그런 확정적인 목표치를 좀 보여 줘야만이 주가 들어갈 수 있다. 이렇게 말씀을 드립니다.
조건부 매수
21:19 발언 듣기원본아무래도 25불대 밑으로 간다면 좀 매수 관점에서선 있는데 자 그렇다 하더라도 주가가 올라가는데 있어서는 좀 시간이 많이 걸리지 않겠나 그렇게 보여집니다.
영상 흐름
22:09어록
10건아팔루사의 지금 탑 10 홀딩스 한번 보겠습니다. 탑 10 홀딩스란 말은 이거 말고도 많이 있습니다.
아마존의 성장률 있죠? 파란선이 그로 성장입니다. 앞으로의 EPS 성장이 어떻게 될 거냐? 성장률을 이야기하고 있습니다. 2027년도부터 시작해 가지고 성장이 계속해서 늘어난다는 겁니다. EPS 성장이 늘어나고 있으니까 주가는 올라갈 가능성이 많이 있겠죠. 두 번째로 봐야 될 것이 PEG 비율 — 2.87 정도 되던 것이 계속해서 내려와서 0.82까지 내려간다. 성장은 계속해서 되고 있는데 PEG가 내려가고 있는 만큼 성장이 많이 늘어난다는 뜻이다.