역시나 시장 심리가 나쁠 때는 아무것도 안 하는게 최선이다라는 걸 다시 한번 확인해 줬죠.
증시각도기TV
[10월 19일 월요일 한국시황] 조마조마했다! | 데이터센터 2027년 50GW 구축 가능? | 삼전닉스 하락률 2008년 금융위기 이후 최대치! | 실적기대감에 오른 ESS
증시각도기가 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 레거시 DRAM · 미국 10년물 국채금리 · 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 5건
매수 3매도 2
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유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
미국 AI 데이터센터 수요 우려로 촉발된 급락이 심리적 요인이었다고 진단하며, 외국인 수급에 힘입어 국내 증시가 반등했다고 정리했다. 시장 심리가 나쁠 때일수록 성급한 매매를 피하라고 조언했고, 내년 레거시 DRAM 가격 하락 가능성과 2차전지·바이오 수급 흐름을 함께 짚었다.
증시각도기
시장 심리가 나쁠 때는 함부로 행동하지 않는 것이 최선이며, 대중과 반대로 움직이는 태도가 필요하다고 강조했다. 미국 AI 데이터센터 수요는 여전히 견조해 관련 우려는 심리적 조정 성격이고, 국내 증시 가격도 비싸지 않다고 봤다. 다만 중국 CXMT 증설로 내년부터 레거시 DRAM 가격은 하락할 것으로 전망했다.
조건 · 미국 증시는 금리와 GPU 임대료 변수에 따라 등락을 반복할 것으로 봤고, 2차전지 강세는 중국 업체 철수설의 사실 여부와 미국 중간선거 결과에 달려 있다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · DRAM 가격 하락 전망은 레거시 DDR 중심의 이야기로, 전체 메모리 업황이나 국내 반도체 기업 주가 전반에 대한 하락 콜로 확대 해석하면 원발언과 달라진다.
발언 종목
5종목10/19 → 10/19 종가
- 코스피 지수매수
전일 대비 1.76% 오른 5,768포인트로 마감했고 시가총액 5천조 원은 회복하지 못했다. 외국인이 매수에 나서며 반등했고, 한국 증시 가격이 비싸지 않다는 점을 재차 강조했다. 미국 증시가 흔들리면 국내도 영향을 받을 수 있다고 언급했다.
한국은 계속 말씀드리면 가격이 비싸진 않다라는 점은 계속해서 강조해서 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
- 엔비디아매수
왜냐면 이렇게 보냐면 엔비디아 같은 경우는 지금 이익 대비 이하로 떨어졌어요. 본 적이 없는 밸류에이션이에요. 엔비디아 역사상. 자, 그러니까 이런 것들이 되게 쌉니다.
10/19 종가 $217.1 → 최근 종가 $217.1 - 레거시 DRAM매도
이렇게 되면 레거시 쪽에서의 가격은 내년도에 정말로 이렇게 한다면 레거시 쪽의 가격은 조금 줄어들 거로 보고
- DRAM매도· 내년
중국 CXMT의 웨이퍼 생산능력이 내년 42만 장, 2028년 말 60만 장까지 늘어날 수 있다는 전망을 전했다. 이 경우 레거시 DDR 수요의 가수요가 사라지고 내년부터 DRAM 가격이 확실히 하락할 것으로 봤다.
이러면 제가 보기에는 가수요는 싹 없어집니다. 내년도에 DDR에 대한 가수요는 그럼 내년부터는 확실히 DRAM 가격이 떨어질 것 같아요.
- 미국 10년물 국채금리매수
그래서 어 어쨌든 5.2 5.3%는 어 매수자가 대기하고 있는 라인이다라고 보시면 되겠어요.