근데 그 사람이 국장 와도 그렇게 잘할 수 있을까요? 국장 와서 키움 증권 뭐 영웅전 여기 투자 대회 가서 1등하면 제가 좀 인정할 수 있을 것 같아요.
송재경이 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 삼성전자 · 비트코인 채굴 · TSMC.
매수 3매도 1
드러켄밀러 포트폴리오에서 찾은 힌트…지금 '한 방향 베팅'이 위험한 이유ㅣ명민준, 서수진, 송재경 [주린이 구조대]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
드러켄밀러의 분기 포트폴리오 공시와 한국 방문을 소재로, AI 투자 축이 칩 설계에서 제조·장비 및 전력 인프라로 이동하는 흐름과 그에 따른 외국인 수급 변화를 해석했다. 후반부에서는 연준의 금리 인상 사이클 유형과 PCE 물가·유가 상황을 짚으며, 불확실성이 큰 국면에서 공격적 베팅의 위험성을 경고했다.
송재경
드러켄밀러의 13F 공시를 분석해 AI 반도체 투자 축이 칩 설계에서 제조·장비(TSMC, 삼성전자 파운드리)와 전력 인프라(비트코인 채굴 회사의 컴퓨팅 파워 재활용)로 이동하고 있다고 해석했다. 또한 연준의 금리 인상 사이클을 패스트·슬로우·넌 사이클로 구분하며, 연준도 방향을 모르는 상황에서 공격적 베팅은 위험하다고 경고했다.
조건 · 금리 인상 경로와 유가 향배가 확정되지 않았으므로 데이터(PCE 발표)를 확인하며 대응해야 한다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 드러켄밀러의 해외 투자 포트폴리오는 공시 의무가 없어 삼성전자 투자 여부는 확인된 사실이 아니라 추정이라는 점이 발언 일부만 보면 놓치기 쉽다.
명민준
드러켄밀러가 한국 시장에서도 같은 성과를 낼 수 있을지 의문을 제기하며, 국내 시장의 난이도를 강조했다. 드러켄밀러의 포트폴리오 변화와 방한을 계기로 국내 투자자들이 참고할 시사점을 끌어내는 진행을 맡았다.
발언 종목
4종목9/21 → 10/20 종가
- TSMC매수삼프로TV 3PROTV 채널-4.3%
드러켄밀러가 포트폴리오에서 TSMC 비중을 2위까지 끌어올렸다는 공시 내용을 전하며, 칩 설계에서 제조·장비 쪽으로 투자 축이 이동하는 흐름으로 해석했다. TSMC 주가는 재미없어 보여도 꾸준히 오르는 종목이라고 평가했다.
넘버원은 이제 그 바이오 관련된 그 바이오텍과 관련된 회사고 지금 넘버 2가 드디어 TSMC가 됐어요. 어, TSMC를 탑투 비중까지 끌어올렸습니다. 그 상당히 의미심장하다고 저는 생각을 하고요. TSMC 주가 보면 참 재미없어 보이는데 보시면 꾸준히 올라가요. 이분이 투자하는 거 보면 그런 것들 종목을 투자를 많이 해요. 꾸준히 올라갑니다.
9/21 종가 $445.1 → 10/20 종가 $425.8종목 리포트 → - 삼성전자매수외 1건송재경-23.7%
드러켄밀러의 한국 방문과 포트폴리오 조정을 계기로 외국인 수급이 삼성전자에 몰린 것으로 해석했다. TSMC 비중을 늘린 드러켄밀러가 다음으로 삼성전자 파운드리에 투자했을 가능성이 높다고 추정하며, 외국인들이 이를 따라 매수에 나섰을 것이라는 관측을 제시했다.
차고 나면 그다음에 투자할 때는 삼성전자밖에 없지 않을까라는 생각을 외국인들이 아마도 그러니까 드루켄밀러 이외의 나머지 외국인들이 네 따라 또 다른 기관 투자자들이긴 하지만 따라쟁이로 하지 않았을까라는 게스를 오늘 갑자기 문득 생각이 나서
그래서 아마도 저는 이미 주주일 가능성이 좀 높지 않을까 싶고 그 아마 그러면 요구도 하겠죠 뭐 이것저것 뭐 이제 이렇게 바꿨으면 좋겠다. 이걸 더 했으면 좋겠다. 질문도 할 거고. 어쨌든간에 아마도 그럴 가능성이 아마 좀 높지 않을까에 대한 배팅이 오늘 외국인들로부터 나온 거 아닐까라는 생각을 해 봤습니다.
9/21 종가 27.4만 → 10/20 종가 20.9만 - 코스닥매도송재경-5.0%
IPO 당시에는 약속을 잘 지키는 듯하다가 상장 후 주주 소통을 소홀히 하는 코스닥 기업들이 절반가량 된다고 비판했다. 발행 시장 가격이 유통 시장에서 결정되는 구조를 설명하며, 상장 후 태도 변화에 대한 문제의식을 드러냈다.
저는 제일 화가 나는 회사들이 뭐냐면 일단 발행할 때 IPO 할 때는 간게 다 빼줄 것처럼 막 약속하고 잘했다가 딱 IPO 상장하고 난 다음부터 생까는 회사들 있어요. 우리나라의 코스닥 기업들 거짓말 좀 보태고 절반이 그럴 겁니다.
9/21 종가 836.3 → 10/16 종가 794.8 - 비트코인 채굴매수송재경
드러켄밀러가 AI 전력 부족 테마에 비트코인 채굴 회사들을 신규 매수했다는 공시를 소개했다. 채굴 회사가 보유한 컴퓨팅 파워를 AI 연산에 임대하면 네오클라우드 회사가 될 수 있다는 발상의 전환으로 해석했고, 국내에는 관련 상장사가 없어 바로 투자하기 어렵다고 언급했다.
그래서 아마도 지금 저도 처음 들어온 회사들인데 빗디어, 라이어, 헛, 에잇 뭐 이런 회사들을 이번에 신규로 막 집어넣었다는 거죠. 그래서 야 이분 참 그까 생각의 발상이 상당히 대단하다.