[시장함께읽기] 6월 15일, 60일간 휴전 합의! 호르무즈 개방 기대에 코스피 급등(스페이스X 상장, 소버린AI, 반도체, 로봇, 코스닥, 금리전망, 피부미용)

메모리 PER이 6배로 파운드리 25배·기판 30배 대비 가장 싸다며 SK하이닉스가 제일 저평가돼 있고 열배는 가야 한다고 봤다. 반도체 슈퍼사이클이 최소 7년 이상 이어지고 메모리 밸류에이션을 PBR에서 PER로 바꿔야 한다는 논리를 펼쳤다.

반도체 슈퍼사이클 진단(이세 전문님 요약)과 골드만삭스·JP모건의 공급 부족 전망(28년까지)을 인용하며 중간중간 20~30% 조정은 매수 기회라고 강조했다. AI 데이터센터 투자 확대·소부장 중심축 부상·젠슨 황의 한국 GTC 개최 추진 등으로 반도체 업황이 구조적으로 강하다는 요지다.

닷컴 버블 시나리오가 재연되면 삼성전자·하이닉스 등 AI 주도주 주가가 크게 오를 수 있다고 봤다. 주식을 함부로 팔지 말아야 한다는 강한 발언을 남겼다. 트럼프발 관세 악재로 싸게 살 기회가 있었지만 전쟁 리스크가 끝나 더는 그런 기회가 없을 것이라고 언급했다.

반도체 소부장이 코스닥 시총 1위로 올라서며 주도 업종이 이동했다고 분석했다. 코스닥이 제대로 상승하려면 바이오와 2차전지가 움직여야 한다는 조건을 제시했고, 7월 코스닥 30주년 행사와 정책 기대도 언급했다.

고전압 MLCC 수요 급증과 AI 서버 탑재량 확대를 근거로 2018년 자동차 MLCC 전환기 사이클보다 더 클 것으로 봤다. 비싼 밸류는 맞지만 높은 밸류를 유지할 것이라고 평가했다.

외국인 환자 300만 명 돌파 전망과 피부과 진료 최고치 데이터를 근거로 클래시스·휴젤·파마리서치·인터로조·티앤엘이 PER 기준 과도하게 할인받고 있다며 기회가 될 수 있다고 봤다. 다만 3전닉스(반도체)가 강한 것이 상승을 막는 이유 중 하나라고 언급했다.

골드만삭스 휴머노이드 보고서에서 현대모비스·HL만도가 액추에이터 공급망 중심 기업이 될 것으로 전망했다. 열 관리 기술 보유, 보스턴다이내믹스 스팟 납품, 액추에이터 점유율 10% 목표, 29년부터 대량 생산 등 중장기 성장 동력을 제시하며 핵심 종목으로 꼽았다.

자회사 세방리튬배터리에 920억 원을 추가 출자해 북미 ESS 시장에 진출하는 공시를 다뤘다. 미국의 중국산 배터리 배제 흐름 속에서 납축전지 본업에서 북미로 확장하는 그림이라며 호재로 해석했다.

강구영 대표가 10억 원 규모 지분을 처음 취득한 내부자 매수를 다뤘다. 고점 대비 주가가 크게 빠진 상태에서 저가 매수한 것으로 보며, 8만~9만 원대는 충분히 저점일 수 있다고 판단했다.