바이오 겨울이 산업적으로는 상당 부분 지나갔지만 주식 시장에서의 바이오 겨울은 아직 100% 끝난 것 같지는 않다고 봤다. 미국은 빅파마들이 신약 개발 기업 인수와 기술 이전 계약을 활발히 진행해 분위기가 나쁘지 않은 반면, 국내 바이오는 펀더멘탈보다 금리·환율·수급에 민감하고 임상 실패·기술 이전 반환·주가 조작 조사 같은 개별 악재가 대형주에서 나오며 수급에 부담을 주고 있다고 설명했다.
강하나가 13종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — 프로티나 · 알테오젠 · 알지노믹스.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 12건
매수 12조건부 매수 1
알테오젠 놓쳤다면 '이 주식' 사세요, 빅파마가 눈독 들이는 한국 바이오 (원리버 강하나 박사)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
최근 7일 전체 유튜버 발언
많이 말한 종목
10초 요약
바이오 섹터는 산업적 겨울을 지나 회복 국면에 있으나 주식 시장의 완전한 회복은 아직이며, 미국 바이오와 AI 바이오 밸류체인, 빅파마 파트너십을 가진 국내 기업 위주로 접근하는 것이 유효하다는 관점을 제시한 인터뷰다.
강하나
바이오 산업의 겨울은 상당 부분 지나갔지만 주식 시장의 바이오 겨울은 아직 완전히 끝나지 않았다고 본다. 미국 바이오가 빅파마 특허 만료에 따른 M&A·기술이전 수요로 한국보다 유리하고, 국내는 악재가 상당히 소진돼 추가 하락 여지가 제한적이지만 신뢰 회복에 시간이 걸려 옥석가리기가 심해질 것이라고 전망한다.
조건 · 국내 바이오 반등은 금리·환율·수급과 개별 악재 진정에 달려 있고, K-Beauty 4분기 반등은 환율 반등이 성공적으로 반영되는 것을 전제로 한다.
오독 주의 · '바이오 겨울이 지나갔다'는 발언은 산업 펀더멘탈 기준이며 주식 시장의 바이오 겨울은 아직 100% 끝나지 않았다고 조건을 달았으므로, 즉시 전면 매수를 권한 것으로 읽으면 안 된다.
김작가
바이오 섹터의 현재 분위기와 한국·미국 중 어디에 투자할지, 임상·기술이전 등 어떤 지표를 봐야 하는지를 질문하며 논의를 이끌었다. 반도체 전문가들이 지난해 슈퍼사이클을 맞히지 못한 사례를 들어 장기 전망의 신뢰성에 의문을 제기하기도 했다.
발언 종목
13종목10/19 → 10/19 종가
- 테마미국 바이오매수강하나· 4분기
빅파마들의 특허 만료 대응을 위한 M&A·기술이전 수요가 커 미국 바이오가 한국보다 낫다고 평가했다. 금리가 높아도 데이터가 좋은 기업은 신고가를 달성하는 등 자금이 풍부하다는 점을 근거로 들었다.
솔직히 말씀드리면 지금 당장은 미국 바이오가 조금 더 좋지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고 있는데요.
- 테마한국 바이오매수강하나
국내 바이오는 펀더멘탈보다 금리·환율·수급에 민감하고 개별 악재가 겹쳐 부진하지만, 나올 악재는 다 나온 만큼 추가 하락 여지는 제한적이라고 봤다. 다만 신뢰 회복에는 시간이 걸려 옥석가리기가 강해질 것이라고 전망했다.
우리나라 바이오 지금 별로다 이건 아니죠. 어, 왜냐면 악재가 더 이상 나올게 없을 때가 바닥이다라는 얘기를 되게 많이 하는데이 정도면 나올 수 있는 건 다 나온 거 같거든요. 나올 수 있는 건 다 나온 거 같아서 여기서 뭐 더 지하실까지 많이 가진 않을 것 같지만
- GC녹십자매수강하나
미국 AI 바이오 기업 가던트와 MOU를 체결한 이력이 있는 기업으로 언급하며 괜찮을 수 있다고 평가했다. 본계약은 아니라는 점을 전제로 했다.
이런 기업들이 아직 본 계약은 아니지만 MO 체결한 기업이라고 하면 이제 GC녹십자이 가던트랑 그리고 프로티나가 트위스트 바이오사이언스랑 손을 잡은 이력이 있습니다. 그래서 이런 기업들도 괜찮을 수 있고
- 올릭스매수강하나
일라이릴리와 손잡은 기업으로 언급하며 긍정적으로 평가했다. 다만 최근 하락폭이 크다는 점도 함께 언급했다.
말씀드렸었던 릴리랑 손잡은 이제 올릭스나 알지노믹스 같은 회사들 그리고 머크와 손을 잡은 게 또 알테오젠 정도가 있겠죠.
10/19 종가 10.2만 → 최근 종가 9.8만 - 프로티나매수강하나
트위스트 바이오사이언스와 MOU를 체결한 이력이 있는 기업으로 언급하며 긍정적으로 봤다. 본계약 여부는 확인되지 않은 상태라고 전제했다.
프로티나가 트위스트 바이오사이언스랑 손을 잡은 이력이 있습니다. 그래서 이런 기업들도 괜찮을 수 있고
10/19 종가 4만 → 최근 종가 4.3만종목 리포트 → - 알테오젠매수D-72김작가 TV 채널· 4분기
네덜란드 법원 판매 제한 판결로 특허 노이즈가 재부각되며 조정을 받았지만, 4분기 실적이 잘 나올 수 있고 플랫폼 점유율이 15%를 넘어 바이오 반등 시 함께 반등할 수 있다고 기대했다.
올해 한 4분기 정도에는 그래도 실적이 굉장히 잘 나올 것 같은데 플랫폼의 시장 점유율이 지금 15%가 넘었어요. 그래서 그것만으로도 저는 알테오젠이 돈 버는 모습 보여주면서 바이오반등할 때 반등을 해 줄 수 있지 않을까 그렇게 기대를 좀 하고 있긴 합니다.
10/19 종가 23.9만 → 최근 종가 23.1만종목 리포트 → - 템퍼스 AI매수D-364강하나· 장기
모더나와 협력을 체결했지만 최근 실적 가이던스 부진으로 하락했다고 언급했다. 장기적으로는 좋을 수 있다고 평가했다.
템퍼스 AI도 이제 mRNA이 항암 백신 기업인 모더나 머랑 단연간 협력을 체결했기 때문에 어 최근 실적은 좀 별로라는 가이런스가 나오면서 하락을 했지만 장기적으로는 저는 좋을 수 있을 거라고 보고 있고
10/19 종가 $64.3 → 최근 종가 $64.3 - 트위스트 바이오사이언스매수강하나
AI로 도출한 물질을 DNA 합성으로 검증하는 병목 밸류체인 기업으로 소개하며 긍정적으로 봤다. 올해 300%가량 올랐다는 점도 언급했다.
전 트위스트 바이오사언스나 뭐 아테라 이런 회사들도 굉장히 좋게 보고 있고요.
- 알지노믹스매수강하나
3월 학회에서 좋은 데이터를 냈지만 이후 후속 모멘텀이 없어 고점 대비 80% 하락했다고 언급했다. 악재가 없는데도 빠졌다며 수급이 비어 있어 때가 되면 크게 반응할 수 있다고 평가했다.
그럼에도 악재가 그럼 나왔느냐? 한 번도 나온 적이 없어요. 한 번도. 근데 한 번도 나오지 않고 고점 대비 80%씩 빠진다는 거는 어 저는 그래도 나중에 정말 때가 됐을 때 수급이 비어 있다는 거기 때문에 그럴 때 좀 크게 반응을
10/19 종가 2.4만 → 최근 종가 2.3만종목 리포트 → - 테마반도체 소부장매수강하나
진짜 많아지고 피에서 Q로 넘어가니까 뭐 당연히 좋을 수밖에 없는 그리고 옛날에도 뭐 기판 기업들이 한참 증서를 할 때 적자에서 흑전하고 그러면서 이제 매출이 폭발적으로 성장하면서 이제 다 같이 주가가 갔는데 그게 지금 시점이라고 보시는 분들이 굉장히
- K-Beauty조건부 매수강하나· 4분기
환율 노이즈로 3분기는 부진하겠지만 4분기는 블랙프라이데이·크리스마스 시즌과 오프라인 진출 확대로 반등할 수 있다고 봤다. 환율 반등이 성공적으로 반영되는 것을 전제로 했다.
조건 · 환율 반등이 성공적으로 반영될 때
환율도 반등을 한다는 가정이 만약에 성공적으로 반영이 됐을 때 그렇게 된다면 4분기에는 K-Beauty 기업들이 오프라인 전포수도 굉장히 많이 늘어나는 시점이거든요. 그래서 4분기에는 좀 반등해 줄 수 있지 않을까?
- ARKG매수강하나
캐시우드의 ARK 인베스트가 운용하는 혁신 기술 바이오 ETF로, AI 밸류체인 기업 위주로 구성돼 있다고 소개했다. QMED 등 유사 ETF도 언급했다.
아크지가 이제 ARK Invest 거잖아요. 캐시우드가 하고 있는 아크인베스트의 아크지가 혁신 기술 바이오 혁신 기술 위주로 하고 있는데 거기가 대부분 AI 밸류 체인에 들어가는 기업들 위주로 구성 종목이 있더라고요.
- QMED매수강하나
최근에 QMED 미국 메디컬 AI ETF 여기도 비슷하게 아크지랑 구성 조목이 반 정도는 비슷해요.한국 한국 상장되어 있는 거 살 거면 어 뭐 그런 거 사셔도 되고 요즘에 생각보다