봄은 이미 왔죠.
한병화가 3종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — LG에너지솔루션 · 삼성SDI · 2차전지.
30일 뒤 결과는 11/13부터 · 매수·매도 4건
매수 3
2차전지 바닥 찍었습니다, 지금 팔면 정말 후회하는 이유
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
최근 7일 전체 유튜버 발언
10초 요약
2차전지 섹터가 바닥을 지나 회복 국면에 진입했다는 진단과 함께, LG에너지솔루션의 3분기 실적이 본업 체질 개선을 보여주었고 미국 ESS 시장이 중국 차단 정책으로 한국 배터리 업체들에게 유리한 환경을 제공하고 있다는 논의가 이루어졌다. 내년에는 배터리 주가가 반도체보다 더 탄력적으로 움직일 수 있다는 전망이 제시되었다.
한병화
2차전지 섹터는 겨울이 지나 봄이 왔으며, LG에너지솔루션의 3분기 실적이 AMPC 보조금을 제외하고도 본업에서 개선을 보여 체질 개선이 이루어졌다. 미국 ESS 시장이 중국 차단 정책으로 한국 배터리 업체들에게 약속의 땅이 되었고, 내년에는 배터리 주가가 반도체보다 더 탄력적으로 움직일 것으로 전망한다.
조건 · AI 관련 이슈가 최악으로 가지 않는다는 전제 조건이 붙는다.
오독 주의 · 배터리 업체들의 실적 개선이 ESS 중심이며 전기차 부문 회복은 아직 본격화되지 않았다는 점이 간과될 수 있다.
배종찬
2차전지 투자자들에게 힘든 시간이었고, 시장이 언제 좋아질지에 대한 의문을 제기하며 배터리 3사의 실적 턴어라운드와 ESS 시장에서의 한국 기업 경쟁력에 대해 질문했다.
김도연
LG에너지솔루션이 보조금을 제외하고도 본업에서 흑자를 낸 점과 미국 ESS 시장의 성장, 중국산 배터리 대비 가격 협상력 등에 대해 질문하며 논의를 이끌었다.
발언 종목
3종목10/14 → 10/19 종가
- LG에너지솔루션매수외 1건D-71한병화· 내년+1.5%
3분기 실적이 AMPC 보조금과 일회성 이익을 제외하고도 컨센서스를 상회했으며, 미국 판매량 대부분이 ESS로 채워지며 AMPC가 전분기 대비 상승했다. 공장 가동률이 상반기 50% 초반에서 3분기 60% 수준으로 올라섰고, 4분기 수주 모멘텀과 내년 미국향 ESS 생산 증가로 가동률이 추가 상승할 것으로 전망했다.
매수 · 내년
02:20 발언 듣기원본배터리는 이제는 겨울은 지났습니다. 지났고 어 이제 어 봄이 이제 얼마나 따뜻한 햇살에 비치느냐
매수 · 4분기
06:44 발언 듣기원본4분기에는 일단 요런 이제 수주 기대 금액들이 3분기까지는 지금 그 충족을 많이 못시켜 줬어요. 그래서 4분기에 아마 보통 수주가 많이 몰리거든요. 그래서 수주 모멘텀들도 좀 있습니다. 삼성 SDI도 그렇고 LG 솔도 그렇고 그래서 어 좀 긍정적으로 계속 보시는게 맞는 거 같아요.
10/14 종가 42.2만 → 10/19 종가 42.9만 - 삼성SDI매수D-344한병화· 3분기0.0%
3분기 실적이 애널리스트 추정치를 상회할 것으로 전망했는데, 완성차 업체 최저 보장 물량 미달에 따른 보상금과 미국 ESS 생산 증가, 2분기에서 3분기로 이연된 국내 ESS 물량이 반영되기 때문이다. 4분기 수주 모멘텀도 기대된다고 언급했다.
현재까지로는 SDI도 아마 애널리스트 추정치보다는 조금 더 높은 숫자가 나올 것 같아요. 왜냐면 거기도 역시 그 완성차 업체들한테 그 최저 어 그 보장 물량 미만이 되면서 받는 보상금이 좀 더 있을 예정이고요. ESS 미국의 생산도 지금 증가하고 있는 상태이고 특히 이제 SDI는 국내 ESS 관련된 물량이 꽤 있습니다. 근데 이제 그게 2분기에 나갔어야 되는데 요게 이제 좀 이연이 되면서 3분기로 들어왔거든요. 근데 그 물량이 뭐 작지 않은 물량이에요. 그러기 때문에 이제 그런 부분들까지 더해져서 전반적으로 어 SDI도 실적은 괜찮을 것 같고요.
10/14 종가 59.1만 → 10/19 종가 59.1만 - 테마2차전지매수한병화· 내년
속도가 중요하기 때문에 그 면에서 보면은 저는 어 뭐 아무래도 내년도에는 배터리 쪽이 좀 더 좋지 않겠느냐. 네. 그렇다고 뭐 반도체를 제가 디스하는 건 아닙니다. 예. 배터리 배터리 쪽에 주가가 훨씬 좀 더 탄력적으로 움직이지 않겠느냐 그렇게 지금 보고 있습니다.