무려 30배 오른 주식이에요. 30배 오른 주식. 근데도 지금 계속 간다는게 이게 진짜 대단한 거죠. 보통 어느 정도 오르면 거기서 못 가잖아요.
박명석이 12종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — 블루에너지 · 재생 에너지 · 코스텍시스.
30일 뒤 결과는 11/10부터 · 매수·매도 13건
매수 12
"10월 조정 대비하세요" 2차전지 덮친 리튬 폭락과 환율 하락의 진실
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 데이터 센터 전력 수요 확대를 중심으로 연료전지(블루에너지)와 ESS·전력 반도체·재생 에너지 밸류체인이 부각되고 있다는 관점을 다룬다. 2차전지는 실적 불안과 정책 기대감이 교차하며, 어닝 시즌 이후 정책 이벤트가 기회가 될 수 있다는 전망이 제시됐다.
박명석
데이터 센터 전력 수요와 규제 강화 우려 속에서 연료전지(블루에너지)의 효율 우위가 부각되고 있으며, 이 밸류체인이 ESS·전력 반도체·재생 에너지로 확산될 수 있다고 본다. 2차전지는 실적은 불안하지만 ESS 수요와 탈중국 정책 기대감으로 후발 상승 여지가 있다고 평가한다.
조건 · 블루에너지가 비교 우위를 유지하고, 중간선거 이후 정책 이벤트가 나와야 한다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 2차전지 실적이 여전히 불안하다는 진단과 정책 기대감에 기반한 상승 전망이 함께 제시돼, 한쪽만 보면 낙관 또는 비관으로 오해할 수 있다.
채널K by 키움증권 채널
2차전지가 전기차에서 AI 데이터 센터로 수요 축이 확장되는 과정에 있으며, AI 인프라 확대 흐름이 2차전지·전력 인프라로 이어지고 있다고 본다.
발언 종목
12종목10/11 → 10/19 종가
- 삼성SDI매수+3.9%
그만큼 삼성 SDI가 LFP 배터리를 많이 팔고 있다라는 뜻이고
10/11 종가 56.9만 → 10/19 종가 59.1만종목 리포트 → - 포스코퓨처엠매수-2.2%
삼성SDI와 LFP 2차전지 소재 통합 계약 체결 소식이 전해졌고, 애프터마켓에서 10%까지 올랐던 흐름이 언급됐다. 연료전지 밸류체인 내에서 차지하는 비중이 점점 높아질 것이라는 관점이 제시됐다.
결론적으로는 아까 말씀드렸던 그 연료전지의 어떤 밸류 체인 안에서 차지하는 비중이 점점 더 높아질 거다라는 건데
10/11 종가 19.3만 → 10/19 종가 18.9만종목 리포트 → - 블루에너지매수외 1건
데이터 센터 전력 수요와 규제 강화 우려 속에서 연료전지의 최대 효율 우위를 바탕으로 수요가 늘어날 것이라는 관점이 제시됐다. 2024년 10달러에서 300달러로 30배 오른 뒤에도 계속 상승 중이라는 점이 강조됐고, ESS·슈퍼커패시터·전력 반도체 등 밸류체인 전반으로 수혜가 확산될 수 있다고 봤다.
얘는 계속 갑니다. 이게 더 중요해지는 이유는 앞으로 데이터 센터에 대한 규제가 세질 수도 있다라는 우려가 작용하고 있는 거예요.
우위에서 있다고 하면 예 그 그렇다면 뭐 저거네 이런 부분들이 계속 강조가 되겠죠. 블루에너지 발 그런 어떻게 보면 밸류 체인들이 계속 예 긍정적으로 작용을 하겠죠.
- 테마2차전지매수
한국 배터리 업체들의 마이너스 성장세와 리튬 가격 급락으로 실적은 여전히 불안하다는 진단이 나왔다. 다만 ESS 수요 확대와 탈중국 정책 기대감, 어닝 시즌 이후 정책 이벤트를 감안하면 기회가 될 수 있다는 관점이며, 전력·전선 등 선행 섹터에 이어 2차전지가 후발로 올라올 수 있다고 봤다.
그런 쪽으로 이제 ESS 수요 쪽으로 계속 보는 거고 거기다가 이제 중국산 ESS를 좀 배제하고 싶은 마음이 미국에서 있을 테니까 그래서 그런 정책적인 어떤 네러티브로 올라가는 거거든요.
- 온세미컨덕터매수
미국에서도 뭐 온세미 컨덕터 같은 종목들이 최근에 다시 반등하기 시작했고요.
- DB하이텍매수-21.3%
전력 반도체 관련 국내 대표 종목으로 최근 움직임이 있었다고 언급됐다.
국내에서도 보면은 뭐 대표적으로 DB하이텍 예 같은 종목들이 좀 움직였었고 그리고 또 이제 코스텍시스 이런 종목들이 바닥권에서 슬슬 움직이고 있거든요.
10/11 종가 13.9만 → 10/19 종가 10.9만종목 리포트 → - 코스텍시스매수-20.6%
전력 반도체 관련 종목으로 바닥권에서 슬슬 움직이고 있다고 언급됐다.
그리고 또 이제 코스텍시스 이런 종목들이 바닥권에서 슬슬 움직이고 있거든요.
10/11 종가 2.3만 → 10/19 종가 1.8만종목 리포트 → - 전력 반도체매수
블루에너지 밸류체인 확산과 함께 전력 반도체가 ESS와 더불어 중요해질 수 있다는 관점이 제시됐다. 미국 온세미컨덕터 등의 반등과 국내 DB하이텍, 코스텍시스 등의 바닥권 움직임이 근거로 언급됐다.
요런 모습들이 앞으로 블루에너지 향으로 전력 반도체도 들어갈 것 같다. 그리고 ESS도 어 중요할 것 같다. 전력 반도체도 결국에는 전력의 효율적인 활용들이기 때문에 요런게 재편될 가능성이 있으면
- 두산퓨얼셀매수-16.3%
연료전지 관련주로 바닥권에서 은근히 움직이고 있지 않을까 하는 관측이 언급됐다.
뭐 두산퓨얼셀도 아마 바닥권에서 은근히 좀 움직이고 있지 않을까 싶은데
10/11 종가 4.4만 → 10/19 종가 3.7만종목 리포트 → - 재생 에너지매수· 중간 선거 이후
상원의 초당적 에너지 법안 합의로 재생 에너지 인프라가 포함될 수 있다는 점이 언급됐다. 그동안 잘 버틴 재생 에너지가 중간선거 이후 기대감이 높아질 수 있고, 풍력·태양광까지 기회가 확산될 수 있다는 관점이 제시됐다.
그래서 재생 에너지도 그동안 잘 버텼으니까 중간 선거 이후에 기대감이 높아질 수 있다라는 부분들까지 연계해서 보시면
- GE버노바매수
그러면 블루에너지나 GE 베르노바 터빈에 대한 수요는 늘어날 거고
- 풍력·태양광매수
그걸 좀 더 넓게 펴면 풍력과 태양광에 대한 기회까지 확산이 되는 거구나. 네. 예. 요렇게 쭉 보시면 될 거 습니다.
영상 흐름
13:40어록
12건데이터 센터에 대한 규제가 세질 수도 있다는 우려가 작용하면서, 신규 데이터 센터 건설이 지연되면 기업들은 최대 효율을 낼 수 있는 연료전지, 즉 블루에너지에 의존할 수밖에 없다는 논리. 연료전지는 효율이 압도적 1등이고 천연가스로 돌릴 수 있어 연료 확보도 쉽다는 점이 배경으로 제시됐다.
천연 가스는 그냥 뭐 미국에서 그냥 파면 나옵니다. 솔직히 말하면 땅에 꼽으 빨 때 꼽으면 푹 나오는 거.