미중 정상회담은 '소문난 잔치에 먹을 것 없다'는 평가가 많았다. 미국과 중국이 발표한 내용의 온도차가 컸고, AI 대화체 신설 정도가 의미 있는 행보였다. 별게 없었던 것이 오히려 중요했는데, 여기서 별게가 나오면 안 되는 상황이었다.
백인재 · 이주연이 7종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 메타 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 10/29부터 · 매수·매도 10건
매수 5매도 2
원화 약세 때 봐야할 것들, 그리고 메타의 파장은? | 백인재 하나증권 영업부금융센터 부센터장 [더블 크루]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
미중 정상회담은 뚜렷한 성과 없이 무역 합의 2개월 연장에 그쳤지만, 중간선거 해 9월 말 저점 역사와 마이크론 실적 발표를 앞두고 오늘이나 내일이 저점일 수 있다는 관측이 나왔다. 메모리 비중 유지 여부를 두고 패널 간 의견이 갈렸고, 메타 뮤즈발 AI 확산과 4분기 쇼핑 시즌 수혜 업종(화장품·식료품)이 투자 화두로 제시됐다.
백인재
미중 정상회담은 별 내용이 없었지만 그 자체가 중요했고, 중간선거 해 9월 말 저점 역사와 마이크론 실적 발표를 근거로 오늘이나 내일이 저점일 수 있다고 봤다. 메모리 비중을 시총 비중만큼 유지하고, 메타 뮤즈발 AI 확산과 4분기 쇼핑 시즌 수혜 화장품·식료품을 눈여겨보라고 조언했다.
조건 · 마이크론 실적이 괜찮게 나오면 매수세가 다시 들어올 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 화장품에 대해 환율이 더해지면 좋고 아니면 기다리면 된다는 양방향 언급이 있어, 한쪽만 보면 확신 콜로 오해할 수 있다.
이주연
지금은 쫄아서 도망갈 때가 아니고 눌림이 나왔을 때 실적이 뒷받침될 섹터를 미리 분산해 놓는 것이 중요하다고 봤다. 삼전닉스 비중은 30% 밑으로 줄이고 소부장·ESS 등으로 분산하는 것을 권했으며, 메타 뮤즈의 비용 절감·인플레이션 억제 효과를 긍정적으로 평가했다.
조건 · 중간선거 전까지 변동성은 이어질 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 메타 실적 발표를 메타의 3분기 실적으로 언급하는 등 발언 대상이 혼동될 수 있는 구간이 있다.
편다송
미중 정상회담 리뷰, 자산가 포트폴리오 전략, 메타 신제품, 마이크론 실적 전망, 10월 쇼핑 시즌 업종 등으로 패널들에게 질문을 던지며 논의를 이끌었다.
발언 종목
7종목9/29 → 10/19 종가
- SK하이닉스매도외 1건D-343백인재외 1명· 장기-26.1%
삼성전자와 함께 메모리 Top 2로 포트폴리오의 40~50%를 담는 전략이 제시됐다. 이주현 대표는 비중을 30% 밑으로 줄일 것을 권했고, 솔리다임 IPO가 진행되면 환율이 더 떨어져 수출주 실적 우려가 나올 수 있다는 점도 언급됐다.
매수 · 장기
08:06 발언 듣기원본여전히 저는 이제 메모리 비중을 시총 비중만큼 그러니까 소위 말하는 시총 비중에 이제 삼전닉스가 이제 50% 정도 차지하고 있으면은 여러분의 자산 그 주식 포트폴리오에도 삼성전자 SK하이닉스가 한 50% 그니까 메모리 Top 2가 한 40에서 50% 정도는 이제 깔고 있고
50%를 두 개를 좀 저는 개인적으로 30% 밑으로 지금은 조금 보유를 하시는게 더 맞고
9/29 종가 176.5만 → 10/19 종가 130.4만이전 발언이주연9/27 매수 · 9/22 매수·백인재9/22 매수 외 7건종목 리포트 → - 삼성전자매도외 1건D-343백인재외 1명· 장기-18.0%
메모리 비중을 시총 비중만큼 가져가라는 전략의 일환으로 삼전닉스를 포트폴리오의 40~50% 정도 깔고 나머지를 스윙하는 것을 권했다. 다만 이주현 대표는 비중을 30% 밑으로 줄이고 소부장 등으로 분산하는 것이 낫다고 반대 의견을 냈다.
매수 · 장기
08:06 발언 듣기원본여전히 저는 이제 메모리 비중을 시총 비중만큼 그러니까 소위 말하는 시총 비중에 이제 삼전닉스가 이제 50% 정도 차지하고 있으면은 여러분의 자산 그 주식 포트폴리오에도 삼성전자 SK하이닉스가 한 50% 그니까 메모리 Top 2가 한 40에서 50% 정도는 이제 깔고 있고
50%를 두 개를 좀 저는 개인적으로 30% 밑으로 지금은 조금 보유를 하시는게 더 맞고
9/29 종가 27.3만 → 10/19 종가 22.4만이전 발언이주연9/28 매도 · 9/27 매수·백인재9/22 매수 외 8건종목 리포트 → - 반도체 소부장매수삼프로TV 3PROTV 채널
이주현 대표는 소부장 기업들이 수익률 상위에 있고 좋아지고 있으니 삼전닉스 비중을 줄이고 소부장으로 분산하는 것이 괜찮다고 봤다. 백인재 부센터장도 수출액 기준 신고가를 찍는 종목군으로 소부장을 언급했다.
지금은 워낙 소부장 기업들이 훨씬 더 수익률이 좀 상위하고 있는 상황이고 좋아지고 있고 이러니까 오히려 소부장이나 요쪽들로 조금 분산을 시켜 보시는 것도 저는 괜찮겠다고 생각을 합니다.
- 메타매수외 1건백인재외 1명-4.7%
뮤즈 AI 에이전트와 AI 글래스 100여 종 출시 등 신제품 발표로 주가가 단기간에 크게 달라졌다는 평가가 나왔다. 이주현 대표는 목표주가 상향과 박스권 돌파를 근거로 주가 탄력성이 유지될 가능성이 높다고 봤다.
그래서 메타 관련된 어떤 종목들을 좀 잘 찾아 가지고 그다 시계에 맞춰서 매매를 하는 것도 중요한 어떤 방법이겠다. 어 투자 방법이겠다라는 생각은 들었습니다.
아마 주가상으로 봤을 때도 좀 탄력도는 계속 유지가 될 가능성이 높겠다라고 좀 생각을 네. 하고는 있습니다.
9/29 종가 $738.8 → 10/19 종가 $704.4이전 발언이주연9/22 매수종목 리포트 → - 마이크론매수D-8백인재· 단기-14.7%
10월 1일 실적 발표에서 매출 500억 달러와 조정 EPS 31달러 달성 여부가 관건이라고 짚었다. 발표 전에 미리 반응하는 것도 나쁘지 않다며, HBM 장기 공급 계약 추가 여부를 주목해야 한다고 언급했다.
그래서 텔레나 이런 많은 그 미디어 통해 그런 것들을 확인한다면은 조금 미리 좀 한번 선 어 반응하는 반응하는 그런 모습도 나쁘지 않겠다라고 생각합니다.
9/29 종가 $1,065 → 10/19 종가 $908.6 - 화장품매수백인재· 4분기
4분기 쇼핑 시즌에 지갑이 가장 잘 열리는 업종으로 화장품을 꼽았다. 올해 경기 방어주 역할을 했으나 원화 강세로 조정받았고, 최근 원화가 다시 약세로 전환되는 모양이라 조정받은 종목군을 다시 볼 만하다고 봤다.
어 요런 것들을 보면은 어 지금 조정받았던 화장품 종목군들을 한번 다시 한번 보는게 괜찮지 않을까라는 말씀드리고요.
- 코스피 지수매수D-10이주연· 10월-17.5%
중간선거가 있는 해에는 9월 말이 저점이었다는 역사적 기록을 근거로 오늘이나 내일이 저점일 확률이 높다고 봤다. 배당락 이후 자금이 다시 유입되며 전약 후강 흐름이 나타날 수 있다는 기대를 밝혔다.
지금은 사실 뭐 쫄아서 도망갈 때는 아니라고 생각을 하고요. 오히려 지금은 좀 눌림이 나왔을 때는 이제 섹터별로 앞서서 이제 뭐 화장품 얘기도 해 주셨고 뭐 저는 앞에 뭐 소부장이나 뭐 ESS 뭐 이런 이야기들 했는데 좀 괜찮게 보고 있는
9/29 종가 6,871 → 10/16 종가 5,668