그 GPM 그러니까 총 매출 이익이 87%입니다. 그러니까 100원을 팔면 87원을 남겨 먹는
박근형이 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 한미반도체 · 삼성전자 · KODEX 반도체.
30일 뒤 결과는 10/31부터 · 매수·매도 6건
매수 6조건부 매수 1
삼전·닉스 증설 본격화다음 수혜로 이어질 소부장주는?ㅣ이동근 (주)지이인베스트먼트 대표·박윤진 | JPK컴퍼니 대표ㅣ 더 워룸
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
삼성전자·SK하이닉스 증설과 HBM 8단 전환, 해외 케파 확대에 따른 낙수 효과로 반도체 소부장(장비·소재·부품)이 핵심 수혜 섹터라는 관점이 공유됐다. 테스·한미반도체·제주반도체·삼성전자 우선주 등이 구체 종목으로 제시됐고, 추격 매수보다 눌림목 분할 접근과 중장기 보유가 강조됐다.
한국경제TV 채널
반도체가 시장을 이끄는 핵심 축이며, 삼성전자·하이닉스가 무거워진 만큼 소부장 중소형주로 관심을 옮기는 전략이 유효하다고 본다. 테스와 한미반도체를 제시하며 눌림목에서 분할 접근하고 한 달 이상 길게 보유할 것을 권했다.
조건 · 단, 추격 매수는 경계하며 눌림이 나왔을 때 접근하라고 조건을 달았다.
오독 주의 · 종목 추천으로 들리지만 실제로는 진입 시점(눌림)과 보유 기간(한 달 이상)을 강조한 전략 발언이다.
박근형
마이크론의 높은 마진율과 공급 부족 지속 발언, HBM 8단 전환에 따른 후공정·테스트 장비 수요 확대를 근거로 소부장 섹터 전반의 수혜를 전망했다. 한미반도체의 성장성과 밸류에이션 매력을 긍정적으로 평가했다.
조건 · 단, 한미반도체는 단기 밸류에이션 부담이 있다는 점을 인정했다.
오독 주의 · 마이크론 실적 수치를 전달하는 부분은 화자 자신의 투자 의견이 아니라 실적 팩트 전달이다.
한국경제TV 채널
대형 캐펙스의 낙수 효과가 소부장으로 이어지고 있으며, 장비 국산화율이 낮아 성장 여력이 크다고 본다. 제주반도체를 저전력 메모리 공백 수혜주로, 삼성전자 우선주를 저평가·자사주 소각 자유도 측면에서 매력적으로 제시했다.
조건 · 제주반도체는 중장기 1개월 기준, 삼성전자 우선주는 배당·저평가 관점이라는 조건이 붙었다.
오독 주의 · 앱 홍보 구간이 섞여 있어 종목 추천과 자사 앱 안내를 구분해 들어야 한다.
한국경제TV 채널
두 패널의 포트폴리오와 종목을 소개하며 반도체 소부장 중심의 시장 흐름을 정리했다. 장비주는 설비 투자에, 소재·부품주는 가동률에 민감하다는 업황 사이클을 설명했다.
오독 주의 · 진행자 발언은 종목 추천이 아니라 패널 의견을 정리·전달하는 역할이다.
발언 종목
7종목10/1 → 10/20 종가
- KODEX 코스닥150매수D-71· 하반기 남은 기간-14.4%
코스닥 소외감 해소와 정부 활성화 정책 기대를 근거로 하반기 부양 가능성이 언급됐다. 레버리지보다는 1배짜리 코스닥 150 ETF를 매수해 보유하는 전략이 제시됐다.
코사이 좀 올라오지 못했던 부분들에 대한 소외감 섭습함 이런 내용들도 좀 있어서 아마 좀 하반기 조금 남은 기간에는 부양을 하지 않을까 이런 생각도 했었거든요. 그래서 차라리 잘 모르시면은 ... 제가 일부러 코스닥 150이라고 했습니다. ... 그래서 차라리 코스닥 150 한배짜리 그걸 가지고 매수를 해서 그냥 쭉 가시는게 예 좋지 않을까
10/1 종가 1.5만 → 10/20 종가 1.3만종목 리포트 → - KODEX 반도체매수-26.1%
그런 것들 보면 전방적으로 소부장이 굉장히 지금 하나도 놓칠 만한 섹터가 좀 없어 보여요. ... 장비 그다음에 부품 소재단까지 이어지는 순서적으로 좀 갈 가능성이 높다라는 점 충분히 우리가 고려할 수 있고
10/1 종가 15만 → 10/20 종가 11.1만종목 리포트 → - 테스조건부 매수· 한 달 이상-37.4%
전공정 세정 장비 관련 종목으로 SK하이닉스·삼성전자와 협력 중이며 2분기 기준 약 2060억 원의 수주 잔고를 확보하고 있다고 소개됐다. 6~7월 고점 후 급락하며 매물이 쌓인 구간이라 눌림이 나올 때 접근하는 전략이 언급됐다.
조건 · 눌림이 나왔을 때
때 왜 그러냐면 이게 이제 앞으로도 삼성전자 10월 8일 잠정실적 발표하고 하이닉스가 10월 말에 발표하면서 마이크론의 그 전체를 그대로 밟아갈 가능성이 저는 높다고 생각해요. 지금 뭐 일각에서는 지금 3분기에 삼성전자 106조다 104조다 하는데 아마 110조 넘을 것 같고요. 하이닉스도 80초
10/1 종가 18.4만 → 10/20 종가 11.5만종목 리포트 → - 삼성전자매수-24.3%
3분기 잠정실적이 110조 원을 넘을 것이라는 전망과 함께, 실적 발표를 기점으로 소부장 업체들도 자연스럽게 따라갈 것이라는 관측이 제시됐다.
지금 뭐 일각에서는 지금 3분기에 삼성전자 106조다 104조다 하는데 아마 110조 넘을 것 같고요. 하이닉스도 80초 넘어갈 것 같은 느낌인데 그렇기 되면은 장비나 소부장 업체들도 자연스럽게 갈 거니까
10/1 종가 27.6만 → 10/20 종가 20.9만종목 리포트 → - 한미반도체매수외 1건· 길게-27.0%
TC 본딩(열압착 본딩) 장비 담당 종목으로 하이닉스·마이크론과 밀접한 관계이며, HBM4 시대에도 역할이 커질 것으로 평가됐다. 2분기 영업이익률 52%에 내년 1조 원대 매출·60% 이상 마진 계획이 언급됐고, 25만 원 언더 구간이 접근 가격으로 제시됐다.
조건 · 25만 원 언더로 내려오면
조건부 매수 · 길게
19:33 발언 듣기원본한미 반도체도 지금 한 26만8,000원 정도 되는데 하단에 한 25만 원 언더 정도 나오면은 충분히 접근할 종목이다. 그래서 조금 길게 보시는 전략
그러니까 굉장히 지금은 성장성이 있기 때문에 단기적인 밸류에 대한 부분이 있지만 시간이 흘러가면서 밸류에이션 부분이 오히려 매력적인 밸류로 갈 가능성이 높다는 점. 이것도 좀 유념해서 한번 한미 반도체 스타일을 해 보시면 좋을 것 같습니다.
- 제주반도체매수D-160· 중장기, 1개월 기준-27.2%
국내 대표 팬리스 메모리 설계 기업으로 LPDDR5 기반 5G IoT 메모리 솔루션을 보유하고 있다고 소개됐다. 삼성전자·하이닉스가 HBM에 집중한 사이 저전력 메모리 공백을 메우며 1분기 매출이 전년 대비 273% 신장했고, 엣지 디바이스 수요 급증과 차량용 메모리 확대를 근거로 중장기 1개월 기준 접근이 제안됐다.
그래서 저는 어이 종목을 한번 어 보셨으면 좋겠다. 이제 엣지 디바이스 시장의 수요 이제 급증이 나올 거라는 생각을 하고 실적은 계속 이어갈 거라 생각을 하고요. 그다음에 이제 전장용
10/1 종가 8.8만 → 10/20 종가 6.4만종목 리포트 → - 삼성전자우매수-20.2%
보통주 대비 15~20% 할인 거래되는 점과 자사주 매입·소각이 자유롭다는 메리트가 부각됐다. 행동주의 펀드의 자사주 관련 제안 기사도 언급되며 저평가 매력이 있다는 평가가 제시됐다.
합니다. 네. 그래서 그런 생각을 한다면 저는 우선주가 가지고 있었던 어떤 저평가 그리고 어떤 이런 자사주 매입·소각이 자유롭다는 거 이런 어떤 메리트를 봤을 때 어 저는 어 굉장히 좋아 보인다. 우선주 한번 보셔도 그리고 뭐 이제 우선주 가지고 계시면은 뭐 어 배당은 두둑하게 나오실 거고요. 그래서 그렇다 보면은 여러분들 어
10/1 종가 20.5만 → 10/20 종가 16.3만종목 리포트 →