그 기술력과 관련된 부분들은 아 좋다이 정도는 이해되지만 실제 상용학까지는 이제 보험이든 모든 여러 가지 처리 과정들이 좀 있기 때문에 그 과정만 좀 보지 마시고 지금은 테슬라의 경우에는 합병 기대감이 좀 주요하니까이 점을 좀 체크를 하셔야 될 거 같고요.
반종민이 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 테슬라 · 애플 · 미국 정보기술 섹터 ETF.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 5건
매수 3매도 1
잇따른 빅테크 '데이터센터 위기론'…AI 사이클, 핵심은 '회사채 금리'ㅣ테슬라·스페이스X 실적 발표…로드스터 훈풍 이어갈까ㅣ손석우ㅣ황수욱ㅣ반종민
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10초 요약
테슬라 로드스터 시연을 계기로 스페이스X 합병 기대가 부각됐고, 합병 시점은 내년이 유력하다는 관점이 제시됐다. 코어위브發 AI 인프라 신용 우려는 본질과 다른 과도한 해석이라는 평가와 함께 지표 안정 확인이 필요하다는 신중론이 나왔고, IT 섹터 강세 지속 가능성과 애플 아이폰 공급 회복 시점(내년 1월)도 논의됐다.
반종민
테슬라 로드스터 시연은 기술력 기대감을 보여줬지만 핵심은 스페이스X 합병 기대감이며, 합병은 내년에 구체화될 가능성이 남아 있다. 스페이스X는 흑자 전환과 AI·스타링크 매출로 실적이 긍정적이고, 테슬라는 수익성 둔화가 예상돼 컨콜이 중요하다. 코어위브 신용 우려는 과도한 측면이 있으나 회사채·현금흐름 이슈로 재부각될 여지는 남아 있다.
조건 · 합병 기대는 내년 시점 전제이며, 코어위브 우려 완화는 회사채 금리·현금흐름 지표 안정이 조건이다.
오독 주의 · 코어위브 관련 15% 금리는 신규 조달 금리가 아니라 기발행 채권의 거래 금리라는 점이 생략되면 우려가 과대 해석될 수 있다.
한국경제TV 채널
로드스터 시연은 테슬라·스페이스X의 기술적 결합을 보여준 이벤트로, 두 기업이 합병할 명분은 충분하다. 코어위브發 AI 신용 우려는 본질과 시장의 해석이 다르며 과도한 측면이 있지만, 우려 지표가 추세적으로 안정되는지 확인이 필요하다. 데이터센터 프로젝트는 대부분 정상 진행 중이고 일부 지연은 전력망 등 다른 이유가 부정적으로 포장된 측면이 있다.
조건 · AI 인프라 우려 해소는 무담보 채권 금리·회사채 등급 스프레드의 추세적 안정이 확인돼야 한다는 전제가 붙는다.
오독 주의 · 반등을 방향성 회복으로 단정한 것이 아니라 보수적 관찰이 필요하다는 취지이므로, 단기 낙관으로 읽으면 안 된다.
발언 종목
4종목10/19 → 10/19 종가
- 테슬라매수외 1건D-436반종민· 내년
로드스터 시연으로 스페이스X와의 기술적 결합을 보여줬고, 합병 기대감이 주가의 주요 변수로 제시됐다. 합병 발표는 올해보다 내년이 유력하며, 실적에서는 인도량 증가에도 가격·투자 확대로 수익성이 둔화됐을 것으로 봤다. 컨콜의 투자 계획이 핵심 포인트로 꼽혔다.
매수 · 내년
02:18 발언 듣기원본그래서 만약에 이제 합병을 발표하게 된다 한다면은 내년쯤에 좀 발표할 예정으로 좀 보고 있고요. 웨드 부시 쪽에서도 내년에 좀 예상 예상을 하고 있기 때문에 그때까지 좀 기다리셔야 될 것 같다라고 보시면 될 거 같고
매수 · 내년
02:50 발언 듣기원본결국이 내용들을 살펴봤을 때는 테슬라의 합병 시기는 좀 더 구체 그 일정을 좀 기다려 봐야 되겠지만은 어 내년 정도든 좀 기대를 해 볼 수 있지 않을까 그러면 그거에 대한 주가의 평가는 좀 더 긍정적이지 않을까라고 볼 수 있을 것 같습니다.
10/19 종가 $368.1 → 최근 종가 $368.1종목 리포트 → - AT&T매도반종민
스타링크로 대표되는 위성 사업의 산업 전환이 본격화되면 기존 통신사들은 위협 요인이 될 것으로 봤다.
오히려 위성 사업을 통해서 산업 전환이 나타나는 상황이기 때문에 역으로 ATNT든 통신사들은 좀 위협이 될 것으로 좀 보여지고 있습니다.
10/19 종가 $23.2 → 최근 종가 $23.2종목 리포트 → - 미국 정보기술 섹터 ETF매수반종민
AI·클라우드·반도체 등 IT 섹터 강세 흐름이 이어질 가능성이 있다고 봤다. 유가 하락도 IT 강세와 함께 연출되는 요인으로 언급됐다.
지금은 뭐 인공지능이나 클라우드 컴퓨팅이나 반도체 등 뭐 여러 가지 그 IT 쪽에 대한 강세를 보여주고 있는데이 강세에 대한 흐름들이 좀 더 이어질 가능성도 있지 않을까라고 보고 있고요.
10/19 종가 $186 → 최근 종가 $186종목 리포트 → - 애플매수D-102반종민· 내년 1월부터
아이폰 사전예약 돌풍은 수요보다 공급 부족 성격이 강하고, 출시 초기 물량 확보가 일반 아이폰보다 느린 편이라고 설명했다. 연말 실적보다는 내년 1월부터 공급이 풀리며 기대해 볼 수 있다고 봤다.
올해 이제 그 연말까지 실적에 반영받기보다는 오히려 내년 1월부터는 좀이 공급에 대한 부분들이 좀 풀릴 가능성이 높기 때문에 1월부터 좀 기대를 해 볼 수 있지 않을까라고 봅니다.
10/19 종가 $342.6 → 최근 종가 $342.9종목 리포트 →
