"욕 먹을 각오로 말씀드릴게요", 다음달 삼성전자와 SK하이닉스 결국 '이렇게' 됩니다. ( 김태성 본부장 )

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

화자는 엔비디아 실적을 크게 걱정하지 않았고, 순환출자 우려를 주가가 반영하지 않는다고 봤다. 실적 발표 후 단기 조정 가능성은 언급했다.

인용 전문

엔비디아 실적은 저는 크게 걱정하지 않습니다. 그 이유는 뭐냐면 엔비디아의 실적이 흔들리려면 적어도 SK 하이닉스를 비롯해서 삼성전자 아니면 미국에 지금 좋은 추세를 내고 있는 칩메이커라든지 설계 기업들이 뭔가 하나씩 하나씩 안 좋은 지점들이 보여야 하는데 전혀 그런 모습을 좀 보이고 있지 않죠. 오히려 숫자는 잘 나올 건데

발언과 주가

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AI요지

화자는 ESS 수요로 LFP 사업을 확대하는 포스코퓨처엠을 우선순위로 봤다. 다만 3분기 실적 확인이 필요하다고 덧붙였다.

인용 전문

ESS를 하기 위해서 LFP를 생각을 하는 거고 이걸 최근에 가장 늘린 기업이 바로 이제 포스코퓨처엠이기 때문에 저는 포스코퓨처엠엠을 우선 순위에 좀 두고 보는데

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화자는 2차전지 셀사 중 삼성SDI를 우선시했고, 하반기부터 2차전지주를 볼 때가 됐다고 봤다.

인용 전문

셀사 조금 이제 기조가 바뀐 거 같아요. 올해 상반기만 하더라도 굉장히 부정적으로 봤었거든요. 근데 이제 하반기에는 진짜 정말로 오랜만에 2차전지 주들을 좀 볼 때가 되지 않았나 요런 이야기를 좀 드리고 싶습니다.

발언과 주가

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화자는 하반기 안정적 포트폴리오로 KB금융 10%를 추천했다.

인용 전문

10%는 저도 되게 고민을 많이 했지만 결국에는 금융주 KB 금융을 하나 담는요 밸런스가 올해 하반기에는 저는 가장 안정적인 포트폴리오가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다.

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화자는 폐배터리 리사이클링 기업인 성일하이텍을 장기적으로 볼 만하다고 봤다.

인용 전문

성일하이텍처럼 규모가 좀 큰데 가지고 있는 내재 가치 중에 하나가 뭐냐면 재고자산 가치 평가를 했을 때요 리사이클링 관련한 기업들이 훨씬 더 유리하죠... 그래서 조금 시간은 걸리더라도 폐배터리 쪽 한번 보는 것도 저는 굉장히 의미 있겠다 이렇게 보여집니다.

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화자는 에너지 인프라 관련 전선주로 대한전선을 추천했다.

인용 전문

에너지 인프라에 대한 관심은 여러분들이 계속 높여 보셔야 된다. HD 현대 일렉트릭, 효성 준공업, LS 일렉트릭 이런 전력 기기쪽 아니면 대원전선, 가운전선, 대한전선 이런 전력주들은 저는 여전히 여러분들이 좀 같이 봐야 되는 요소 중에 하나라고 좀 보여지고 있고요.

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인용 전문

하반기에는 진짜 정말로 오랜만에 2차전지 주들을 좀 볼 때가 되지 않았나 요런 이야기를 좀 드리고 싶습니다.

발언과 주가

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화자는 LS일렉트릭을 주의깊게 보고 있으며, 22만5천원 돌파 시 또는 17~18만원대에서 매수하라고 권했다. 배전 리드타임이 짧아 유리하다고 봤다.

인용 전문

가격적으로 두 가지입니다. 22만5,000원을 넘어갈 때 사거나 아니면 조금 더 기다렸다가 17만 원과 18만 원대 매수 밴드에서 모아가거나 저는요 둘 중에 하나를 선택하셔야지

발언과 주가

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삼성전자는 파운드리 가격 인상과 주주환원 정책 기대가 있고, 화자는 23만원 이하에서 매수하라고 권했다. SK하이닉스와 6:4 비중을 추천했다.

인용 전문

전자가 적어도 6이어야 될 거 같고 하이닉스가 4여야 될 거 같은데... 파운드리가 여기서 한 번 더 성장을 하게 된다면 확실히 마이크론 에스카닉스보다는 차별화된 부분이 있어서 저는 전자 6x4요 비중이 가장 적합할 것으로 보여집니다.

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화자는 에너지 인프라 관련 전력기기주로 HD현대일렉트릭을 추천했다.

인용 전문

에너지 인프라에 대한 관심은 여러분들이 계속 높여 보셔야 된다. HD 현대 일렉트릭, 효성 준공업, LS 일렉트릭 이런 전력 기기쪽 아니면 대원전선, 가운전선, 대한전선 이런 전력주들은 저는 여전히 여러분들이 좀 같이 봐야 되는 요소 중에 하나라고 좀 보여지고 있고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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화자는 유럽의 중국 규제로 LG에너지솔루션이 반사 수혜를 받을 수 있다고 봤다.

인용 전문

중국을 규제함으로 인해서 가장 높은 반사 수혜를 받을 기업이 어디 있겠느냐? 유럽의 공장을 가지고 있는 기업이 당연히 1순위가 되겠죠. 그러면 다른 나라 어떤 기업들보다 우리나라 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션이이 빈 공간을 찾을 수 있기 때문에 저는 셀사 조금 이제 기조가 바뀐 거 같아요.

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SK하이닉스는 40조원 자사주 소각 계획을 발표했고, 화자는 150만원 이하에서 매수하라고 권했다. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 삼성전자와 함께 움직일 가능성이 높다고 봤다.

인용 전문

저는 전자닉스는 시간과의 싸움일 뿐이지 충분히 그런 가격대는 돌파할 가능성이 높다고 보고 있어서 신규 매수하고자 하시는 분들은요 박스를 그려서요. 천천히 천천히 천천히 세 번,네 번, 다섯 번에 나눠서 산다.

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화자는 에너지 인프라 관련 전력기기주로 효성중공업을 추천했다. 관세 우려에도 AI 데이터센터 기대가 있다고 봤다.

인용 전문

에너지 인프라에 대한 관심은 여러분들이 계속 높여 보셔야 된다. HD 현대 일렉트릭, 효성 준공업, LS 일렉트릭 이런 전력 기기쪽 아니면 대원전선, 가운전선, 대한전선 이런 전력주들은 저는 여전히 여러분들이 좀 같이 봐야 되는 요소 중에 하나라고 좀 보여지고 있고요.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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화자는 CDMO·바이오시밀러 기업을 담아도 된다고 보고, 셀트리온을 대표 종목으로 꼽았다. 포트폴리오 10%를 추천했다.

인용 전문

CDMO, CMO, 그러니까 바이오시밀러는 저는 담아도 된다 생각을 합니다. 대표적으로 삼성 바이로직스와 셀트리온.

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미국의 기조가 경제 제재로 좀 바뀐 상황이죠. 그러면 수위를 볼 수 있는 우리나라 방산 기업들 굉장히 장기적으로 볼 수 있다 이렇게 좀 보시는게 맞을 것 같습니다.

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화자는 방산주 중 한화에어로스페이스를 안정형으로 추천했다. 미국의 경제 제재 기조로 방산 기업을 장기적으로 볼 수 있다고 봤다.

인용 전문

3대장 중에 현대로템은 좀 제외를 하고요. 현대로템은 실적에 대한 부담이 좀 있었기 때문에 LIG넥스원 아니면 한화에어로스페이스요 두 기업은 괜찮은데 두 기업 중에 결국에 하나를 뽑자면 안정형은 한화에어로스페이스

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화자는 현대차를 휴머노이드 로봇 분야에서 가장 확률 높은 기업으로 보고, 40만원 전후로 나눠 담기를 권했다. 내년까지 장기 투자를 권했다.

인용 전문

가장 확률 높은 현대차를 40만 원 전후로 저는 나눠 담고 있는게 지금은 가장 좋지 않을까 이렇게 설명을 드리겠습니다.

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화자는 CDMO·바이오시밀러 기업을 담아도 된다고 보고, 삼성바이오로직스를 대표 종목으로 꼽았다.

인용 전문

CDMO, CMO, 그러니까 바이오시밀러는 저는 담아도 된다 생각을 합니다. 대표적으로 삼성 바이로직스와 셀트리온.

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화자는 방산주 중 LIG넥스원을 변동성 있는 선택지로 추천했다. 한화에어로스페이스와 함께 방산 3대장 중 유망하다고 봤다.

인용 전문

LIG넥스원 아니면 한화에어로스페이스요 두 기업은 괜찮은데 두 기업 중에 결국에 하나를 뽑자면 안정형은 한화에어로스페이스, 변동성은 LIG넥스원가 조금은 더 커 보일 수 있겠다.

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화자는 임상 파이프라인 기업 중 시가총액이 큰 알테오젠은 괜찮다고 봤다.

인용 전문

임상 파이프라인 안에서도 시가 총액이 큰 알테오젠 아니면 수급적으로 굉장히 강하게 들어온 리가켐바이오까지는 괜찮다고 봐요.

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화자는 임상 파이프라인 기업 중 수급이 강한 리가켐바이오까지는 괜찮다고 봤다.

인용 전문

임상 파이프라인 안에서도 시가 총액이 큰 알테오젠 아니면 수급적으로 굉장히 강하게 들어온 리가켐바이오까지는 괜찮다고 봐요.

인용 전문

국채 금리라고 하는 것을 빌미로 시장에 조정이 나올 때 모든 섹터, 모든 시장이 아니라 AI 주도주만큼은 우리가 기회로 삼아야 되는 것이 맞지 않을까

AI요지

화자는 코스피가 7,500포인트까지 가능하다고 봤고, 7,400~7,500까지는 보유하라고 권했다. 거래대금 증가가 필요하다고 강조했다.

인용 전문

7, 포인트에 왔을 때 보유 물량이 한 10%에서 20% 정도는 매도를 했으면 좋겠다고 말씀을 드렸거든요. 요때 하신 분들은 지금 매도할 필요는 없죠. 요때 하신 분들은 지금 이제 다음 목표는 7,400에서 7,500포인트까지는 어떤 종목이 되었든지간에 저는 들고 가시는게 맞다.

AI요지

화자는 코스닥이 950포인트까지 오를 수 있다고 봤고, 엔비디아 실적 이후 코스닥이 움직일 가능성이 높다고 전망했다.

인용 전문

코스닥 기준으로 보면 950포인트까지 저는 여러분들이 조금만 더 힘을 내 주셨으면 좋겠다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

인용 전문

반도체와 함께 만약에 같이 봐야 되는 섹터를 여러분들이 고민을 한다면 뒤도 돌아보지 않고 전력을 혹은 전선을 선택하도록 하겠습니다.