주세요. 왕년에 진짜 잘했는데 어이 제 왜 왜저래 부상으로 이제 끝났다. 끝났다. 선수가 인텔이었어. 인텔 미국 정부가 완전히 몸을 개조시켜 준 거야. 예.
윤지호 · 박세익이 16종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — 삼성전기 · 증권 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/6부터 · 매수·매도 10건
매수 8조건부 매수 6관망 1매도 1
4분기 '이런 기업'에 투자해야 합니다 (박세익 전무 & 윤지호 경제평론가)ㅣ주식프리미어리그
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많이 말한 종목
10초 요약
박세익과 윤지호가 축구 포메이션에 비유해 4분기 투자 전략을 논의한 패널 토론이다. 박세익은 해외파와 국내파 공격수를 조합한 4-2-4 포트폴리오를 제시하고 금리 하락 시 증권·건설·바이오 투입을 조건부로 권했으며, 윤지호는 소부장 선투자 기업과 고PER 성장주 관점을 강조하고 개인 투자자에게 현금 20% 보유와 ETF 활용을 조언했다.
박세익
축구 포메이션에 비유해 10월 포트폴리오를 4-2-4로 구성했다. 해외파(엔비디아·테슬라·팔란티어·인텔)와 국내파(삼성전자·삼성전기·소부장)를 공격수로 배치하고, 증권·건설·바이오를 금리 하락 시 투입할 수비수로, 현금을 골키퍼로 제시했다. 내년까지 국내파를 공격수로 계속 활용해야 한다고 주장했다.
조건 · 증권·건설·바이오는 금리가 10월 말~12월에 하락할 것을 전제로 투입하는 조건부 전략이다.
오독 주의 · SK하이닉스를 '쉬게 하자'고 한 발언은 매도 추천이 아니라 단기 차익실현 후 소부장으로 교체하자는 전술적 제안으로 읽힐 수 있다.
윤지호
소부장 투자에서 중요한 것은 수주 뉴스가 아니라 사이클 진입 전 선투자 여부이며, 삼성전기의 9조원 ABF 기판 투자처럼 거래처와의 교감이 있는 대규모 투자를 단서로 찾아야 한다고 주장했다. 퀄리티 주식과 고PER 성장주 개념을 설명하며 삼성전기를 고PER에 사야 하는 종목으로 평가했다. 개인 투자자는 현금 20%를 보유하고 ETF로 지수 플레이하는 것이 낫다고 조언했다.
조건 · 엔씨소프트는 리니지2 글로벌 성과로 실제 숫자가 변할 경우에만 후보로 검토하겠다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 삼성전기 고PER 매수 발언은 밸류에이션을 무시하라는 뜻이 아니라 성장주 관점에서 접근하라는 맥락이며, 개별 종목 추천보다는 투자 방법론 설명에 가깝다.
발언 종목
16종목10/7 → 10/19 종가
- NC조건부 매수윤지호-9.3%
윤지호는 아무도 관심을 갖지 않는 엔씨소프트를 언급하며, 리니지2 글로벌 성과로 실제 숫자가 변한다면 후보 선수로 넣어 볼 수 있다고 조건부로 평가했다.
조건 · 리니지2 글로벌 성과로 숫자가 실제 변할 경우
린지투가 글로벌이 나왔는데 이게 정말로 뭔가 숫자가 변하는 거라면 뭐 그렇다면 우리가 한번 후보 선수 중에 한번 넣어 가지고 볼 수도 있는 거죠. 근데 어떻게지지 모르겠어.
10/7 종가 23.8만 → 10/19 종가 21.6만종목 리포트 → - 삼성전기매수외 1건윤지호외 1명-23.9%
박세익은 삼성전기를 시클리컬 기업의 첫 이익 모멘텀이 나온 종목이라며 빼면 안 된다고 평가했다. 윤지호는 삼성전기의 높은 PER을 비싸다고 보지 말고 고PER 성장주 관점에서 사야 한다고 강조했다.
직접 읽어 보셔야 돼요. 읽어 보시면 관통하는 것들이 있어요. 다시 말 돌아가면 삼성전기 PER이 비싸다는 거는 고PER라는 거예요. 고PER에 사야 되는 거야. 고PER야 저PER이 되면 조심스러운 거죠.
주시던데. 예. 삼성 전기가 보면 그 네러티브앤 넘버스에서 네. 넘버가 이번에 처음 나왔어요. 그 우리가 주식을이는 시클리컬 기업을 매매할 때는 첫 이익 모멘텀이 나왔을 때는 파는게 아니거든. 근데 너무 많이 올랐다가 최근에 확 60몇 % 빠졌다가 어 이러고 있거든.
10/7 종가 160.4만 → 10/19 종가 122만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수윤지호+9.6%
윤지호는 2차전지 소재주보다 규모가 있는 LG에너지솔루션과 삼성SDI 두 곳이 선택지라며, LG에너지솔루션이 흥미로워지는 시점이고 사 볼 만한 시기가 왔다고 평가했다.
LMF를 막 사긴 그러면 따무건 두 개밖에 없어요. SDI랑 에너지 솔루션 두 개예요.이 주에서 뭘 택할까? 지금까지 SDI라는 거는 기본적으로 뭐 LG디스플레이를 빨갛까 흑전됐고 좋은게 있는데 규모로면 LG 에너지 솔루션이 흥미로워지는 거죠. 지금 그것도 좋은 방법이죠. 에너지 솔루션도 한번 사 볼 만한 시기가 온 거 같고 태양광은 어떨까요?
10/7 종가 39.1만 → 10/19 종가 42.9만종목 리포트 → - 키움증권관망윤지호-7.9%
윤지호는 키움증권을 시장에 가장 연동된 회사로 꼽으며 항상 관심을 놓고 본다고 밝혔다. 다만 증권주가 금리 상승에 매우 취약하고 거래대금이 부러졌다며 현재는 포트폴리오에 넣지 않는다고 평가했다.
키움 조건을 항상 관심이 놓고 봐요. 왜냐면 키움증권이야 말로 시장에 가장 연동되 있는 회사인데 아까 우리가 가장 공격 강한 공격수가 지금 금리라 그랬잖아요. 증권주의 가장 취약점은 금리 상승에 매우 취약하다는 거예요.
10/7 종가 24.7만 → 10/19 종가 22.8만종목 리포트 → - 현대오토에버조건부 매수윤지호· 내년-3.6%
윤지호는 자동차 섹터에서 피지컬 AI 관련 성과가 나오고 환율이 진정되면 현대차와 함께 현대오토에버를 주목할 만하다고 언급했다. 대기업 계열 소프트웨어 기업의 움직임을 지켜볼 필요가 있다고 평가했다.
조건 · 피지컬 AI 관련 성과가 나오고 환율이 진정될 경우
팩터가 있어요. 하나는 저희 자동차예요. 또 하나는 증권주예요. 자동차는 28년 이후에 만약 피지컬 A가 정말 조금이라도 조금이라도 고쳐야 되는 네티브가 나온다면 그리고 환이 약간만 진정되면 음 드디어 자동차도 한번 보 다들 진절 머리 나는 거 보니까 그 저는 자동차에서는 항상 많이 보는게
10/7 종가 37.4만 → 10/19 종가 36.1만종목 리포트 → - 테마증권조건부 매수외 1건윤지호외 1명· 10월
조건 · 금리 하락 시(10월 말~12월)
지금 당장은이 둘은 너무나 공격에 취약한 지금 상황에 있어서 지금은 굳이 포트폴리오 넣는 없다. 그렇게 생각하는 거죠.
조건부 매수 · 10월
36:56 발언 듣기원본투입할게. 근데 금리가 계절적으로 보면 10월에 고점 치고 떨어진 경우가 대부분이었어요. 그 저는 이번에 금리가 10월 말 11월 12월 가면서 미국의 정부가 이제 돈도 풀고 할 거기 때문에 금리 떨어진다고 보거든. 10월에는요 증권하고 바이오도 한번 들어가 볼 만하다. 그다음에 또 금리에 민감한 것 중에 하나가 건설이잖아요. 그 최근에 건설도 좀 괜찮잖아요. 그래서 일단 금리라는이 상대의 가장 강력한 공격수가 일단 빠지는게 10월이다.
- 현대차조건부 매수윤지호· 내년-3.4%
윤지호는 내년 어느 시점에 현대차가 움직일 수 있다고 보면서도, 현재는 증권주와 함께 공격에 취약한 상황이라 포트폴리오에 넣지 않는다고 밝혔다.
조건 · 내년 어느 시점, 환율 진정 시
내년에 어느 시점에 드디어 현대차가 움직일 수도 있는 거고 그때 아마 증권주도 같이 지금 당장은이 둘은 너무나 공격에 취약한 지금 상황에 있어서 지금은 굳이 포트폴리오 넣는 없다. 그렇게 생각하는 거죠.
10/7 종가 33.6만 → 10/19 종가 32.5만종목 리포트 → - 엔비디아매수김작가 TV 채널-8.6%
박세익은 엔비디아를 해외파 공격수로 반드시 보유해야 할 종목으로 꼽았다. AI 서비스 기업들이 상장을 마칠 때까지 이 자리에 반드시 있어야 한다는 논리이며, 지금 없으면 사 놓을 만하다고 평가했다.
베스트 일단은 해파 엔비디아는 가져가야 될까? 아까 형님 말씀대로 오 그래 이장 끝날 때까지 서비스 기업 다 상장할 때까지이 예는 반드시 있어야
10/7 종가 $237.5 → 10/19 종가 $217.1종목 리포트 → - 테슬라매수김작가 TV 채널-2.8%
박세익은 테슬라를 베타가 높은 공격수로 분류하며 포트폴리오에 넣어야 한다고 봤다. 피지컬 AI와 자율주행 두 축을 모두 하고 있다는 점을 근거로 제시했다.
우리 국민들이 제일 좋아하는 해파가 있어요. 테슬라. 테슬라. 테슬라. 테슬라 안 넣으면 또 막 그 좀 뭐라 하시거든. 근데 제가 봐도 테슬라 가져가야 될 것 같아. 어, 테슬라가 근데 10월 공격으로 들어가. 근데 기복이 좀 심한데 일단은 테슬라도 베타가 높다고 보면 돼요. 그래서 테슬라 넣죠.
10/7 종가 $377.8 → 10/19 종가 $367.1종목 리포트 → - 팔란티어매수박세익+0.0%
박세익은 팔란티어가 207달러에서 120달러까지 빠졌다가 180달러까지 회복했으며 폼이 살아나고 있다고 평가했다. 7번 공격수 자리에 들어가야 한다고 언급했다.
팔란티어가 207불 갔다가 거의 120불까지 빠졌다가 최근에 180불까지 쭉 올라오고 있잖아. 그 제가 보니까 폼이 살아나고 있어. 어, 그래서 어, 팔란티어는 들어가야 된다.
10/7 종가 $194.1 → 10/19 종가 $194.1종목 리포트 → - 인텔매수박세익-18.3%
박세익은 미국 정부가 인텔을 살리기 위해 지원하고 있다는 점을 근거로 포트폴리오에 넣어야 한다고 봤다. '미국 정부 정책에 맞서지 말라'는 원칙을 강조했다.
잘했는데 어 쟤 왜 왜 저래? 부상으로 이제 끝났다. 끝났다. 선수가 인텔이었어요. 인텔. 인텔인데 미국 정부가 완전히 몸을 개조시켜 준 거야. 예. 돈 집어넣고 엔비디아 보고 와가지고 야 얘 좀 좀 가르쳐 줘 봐 해가지고 그래서 인텔이 갑자기 요즘 살아나오고 있어요. 아 그러면 인텔를 넣을까 말까데 일단은 제가 또 제일 중요하게 생각하는 격원 중에 하나가 미국 정부 정부 정책에 맞서지 말라.
10/7 종가 $113.1 → 10/19 종가 $92.4종목 리포트 → - 삼성전자매수박세익-16.8%
박세익은 삼성전자를 TSMC에 이은 2등 파운드리로 평가하며 국내파 1등으로 반드시 가져가야 한다고 봤다. 미국 정부가 TSMC의 대만 로케이션을 좋아하지 않는다는 점을 배경으로 언급했다.
거냐 하는데 삼성전자가 일단은 TSMC 2등이니까 음 그래서 삼성전자는 이번에 가져가야 될 것 같아. 아 드디어 국내 주식 어 전자는 그래도 가져가자. 국내파 국내파 1등 전자는 그래도 가져가자.
10/7 종가 26.9만 → 10/19 종가 22.4만 - SK하이닉스매도D-16박세익· 단기-24.3%
박세익은 SK하이닉스가 최근 활약이 좋았지만 너무 많이 올랐다며 68분 교체에 비유해 쉬게 하자고 제안했다. 대신 소부장 종목들로 자리를 채우는 전략을 제시했다.
네. 활약이 좋았는데 좀 시기하자. 아, 너 너무 많이 뛰었어. 실력이 없는게 아니라 아 너무 많이 뛰었어. 68분 정도에 교체해 주는 충분히 잘했는데 아 68분 정도니까요요 쉬어. 그러면서 하이닉스 대신 최근에 보면 소부장 중에 보면 뭐 사마콘스 뭐 이런 것들이 막 올라가잖아요.
10/7 종가 172.3만 → 10/19 종가 130.4만 - 테마바이오조건부 매수김작가 TV 채널· 10월
조건 · 금리 하락 시
그중에 하나가 아까 증권 그다음에 건설 그다음에 바이오. 근데 이거는 금리가 하여튼 떨어져야 올라갈 수 있는 거잖아요. 증권 바이오는 저는이 일단은 늦는게 아니라 여기서 몸 풀고 있어. 금리 떨어지면 너 바로 투입할게.
- 테마건설조건부 매수박세익· 10월
조건 · 금리 하락 시(10월)
그다음에 또 금리에 민감한 것 중에 하나가 건설이잖아요. 그 최근에 건설도 좀 괜찮잖아요. 그래서 일단 금리라는이 상대의 가장 강력한 공격수가 일단 빠지는게 10월이다. 그래서 빠질 걸 대비해서 미리 얘네들 증권 건설 바이오를 살짝 넣어 놓자.
- 코스닥 지수매수윤지호
윤지호는 코스닥 ETF도 괜찮고 좋은 상품이 많다고 언급하며, 개인 투자자가 건성으로 할 거면 ETF로 지수 플레이하는 게 낫다고 조언했다.
이태프도 코스닥도 생각보다 굉장히 경고하거든요. 근데 뭐 아까 수장 이태프도 괜찮고 이태 좋은게 참 많거든요.