어제와 같은 급락과 어제 뭐 7일 거래일체 빠지고 있는 급락이 산업이 망해서 SK닉스가 망해서 [음악] 삼성전자가 끝나서 그런 건 절대 아닙니다.
이화진 · 김민규가 7종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 삼성전자 · SK하이닉스 · 알래스카 LNG.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 8건
매수 4관망 1매도 2
개미들 '눈 뒤집힐 전망' 나왔다, 삼성 주주환원 120조 등장 (김민규 대표, 이화진 차장 / 삼성 특집)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
반도체 급락을 산업 펀더멘탈 훼손이 아닌 수급·노이즈 요인으로 해석하며, AI 산업의 장기 성장 논리를 근거로 메모리 반도체 보유자에게는 노이즈에 흔들리지 말 것을, 현금 보유자에게는 분할 매수 관점을 제시했다. 다만 신규 매수는 조심하고 신용 비중이 큰 투자자는 반등 확인 후 대응하라는 신중론을 함께 냈다.
김민규
최근 반도체 급락은 산업이나 기업 펀더멘탈 문제가 아니라 대형 자본이 진입하기 위해 만든 노이즈이며, AI 산업은 농경→철기 전환기처럼 초기 국면에 있다. 가격의 공포와 산업의 변화를 분리해서 보고, 메모리 반도체 보유자들은 노이즈에 흔들리지 말고 펀더멘탈을 보라고 조언했다.
조건 · 단기 트레이딩으로 들어와 물린 사람에게는 딱히 할 말이 없다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 블랙스톤·존 그레이 등 제3자 자료를 근거로 제시한 부분이 화자 자신의 분석과 뒤섞여 있어, 인용 부분만 보면 외부 기관의 전망을 화자 주장으로 오해할 수 있다.
이화진
삼성전자·SK하이닉스 하락은 펀더멘탈이 아니라 수급(신용 반대매매) 요인이며, 주주환원 정책과 28일 실적 발표가 노이즈를 해소할 트리거가 될 수 있다. 현금 보유자는 분할 매수 관점을 가질 수 있지만 신규 매수는 조심하고, 신용 비중이 큰 투자자는 반등 확인 후 대응하는 것이 낫다고 봤다.
조건 · SK하이닉스 HBM4 이슈가 기정 사실화되면 후공정 업체는 부담이 될 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · '현금 있으면 사세요'라는 발언만 보면 전면 매수 권유로 오해할 수 있으나, 같은 구간에서 신규 매수는 조심하고 신용 비중은 반등 후 대응하라고 단서를 달았다.
이지은(신사임당)
반도체·원전·해운·네이버 등 여러 섹터의 최근 주가 흐름과 시장 이슈를 정리하며 전문가에게 질문하는 진행 역할을 맡았다. 큰 그림에서는 긍정적으로 볼 부분도 있으니 천천히 매수하자는 요약을 제시했다.
오독 주의 · 진행자 발언을 전문가의 콜로 오인할 수 있으나, 대부분 질문과 요약이다.
발언 종목
7종목10/18 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수외 1건김민규외 1명-3.9%
120만 원대까지 50% 넘게 하락했지만 산업 펀더멘탈은 튼튼하다며, 가격의 공포와 산업 변화를 나눠서 보고 노이즈에 흔들리지 말라고 조언했다. 28일 실적 발표에서 HBM4 재설계·품질 이슈, 솔리다임 IPO 등 여러 노이즈를 해소해야 한다고 봤다.
지금 메모리 반도체를 갖고 계신 분들은 시장을 좀 어 넓게 보시면 좋을 것 같아요. 지금 당장 주가가 떨어져도 아까 말씀드린 것처럼 뭡니까? 가격의 공포와 산업의 변화를 나눠서 봐야 되는 겁니다.
현금 가지고 계신 분들은 사세요. 직장인 분들은 월급 나올 때마다 가져가는 거 맞는 거 같아요.
10/18 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만이전 발언김민규10/17 매수 · 10/17 조건부 매수 · 10/16 매수 외 60건종목 리포트 → - 삼성전자매수외 1건김민규외 1명-1.9%
CXMT 기술 추격 우려는 과도하다고 평가하며, 연말 특별배당 30조와 추가 주주환원 정책 발표가 트리거가 될 수 있다고 봤다. 삼성전자 밸류체인(전공정 소부장) 전략이 맞다는 판단을 제시했다.
그래서 저는 SK닉스는 삼성전자가 떨어져 가지고 걱정이 많이 되시는 분들께 이거 한 말씀드리고 싶어요. 10년 뒤에 우리도 노동력이 귀해질까요? 10년 뒤에 우리는 지금보다 생산성이 더 안 좋아질까요? 더 좋아질 겁니다.
현금 가지고 계신 분들은 사세요. 직장인 분들은 월급 나올 때마다 가져가는 거 맞는 거 같아요.
10/18 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만이전 발언김민규10/17 매수 · 10/16 매수·이화진10/16 매수 외 50건종목 리포트 → - 하나마이크론매도이화진-7.6%
SK하이닉스 HBM4 이슈가 기정 사실화되면 후공정 업체들의 부담이 커질 수 있다며, 하나마이크론은 하이닉스 비중이 커 문제 해결 전까지 부담이 될 수 있다고 언급했다.
하이닉스 관련해서는 어제 이슈가 기정 사실 된다라고 하게 되면 조금은 후공정 업체들 같은 경우는 좀 부담이 될 가능성이 좀 있다. 하나 마이크론 같은 경우는 하니스 비중이 좀 크다 보니까 어 그 문제가 해결될 때까지는 조금 부담이 될 수 있다 생각을 하고 있습니다.
10/18 종가 4.1만 → 최근 종가 3.8만 - 알래스카 LNG매도이화진
그냥 테마적으로 움직이는 상황이고 결국 그게 올해 4월 5월 한참 대미투자 얘기가 나왔을 때 주가가 반등을 나왔었지만은 지금은 우리가 덤빌 수 있는 구간은 아닙니다.
- 테마원전매수이화진
알레스카 LNG는 글쎄요. 차라리 나는 원전이나 아니면은음 다른 쪽으로 이제 어 투자를 하시는게 좀 굉장히 낫지 않나라고 생각을 하고 있습니다.
- 두산에너빌리티매수D-71이화진· 연내-2.8%
웨스팅하우스 공급 계약이 연내 본격화될 수 있다는 점을 시장 시그널로 봤다. 원전주가 의결권 문제로 약세를 보였지만 끝은 아니라는 관점을 제시했다.
하지만 끝은 아니다라고 말씀을 드릴 수 있는 거는 결국 이제 웨스팅하우스 두산 에너빌리티 공급 계약이 이제 본격적으로 연내에 나올 수 있다라고 하게 되면 기간이 얼마 남지 않았죠. 그게 뭔가 시장에 좀 시그널이 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
10/18 종가 6.5만 → 최근 종가 6.3만 - 코스피 지수관망이화진
할 겁니다. 그의 부담이 계속 생길 수밖에 없는 좀 상황인 점을 저 감안해 봤을 때 어 현금 보유 비중이신 분들은 생각보다 덜 가져도 괜찮다고 보고 있지만은 워낙 이제 많은 비중을 차지하고 있는 신용 부분들은 어 빠른 속도를 좀 대응을 하는게 좀 맞지 않을까? 차라리 다시 어느 정도 상승에 대한 반전이 나왔을 때 대응을 해도 저 늦지 않다는 좀 생각을 하고 있습니다.
영상 흐름
53:48어록
11건블랙스톤 존 그레이가 AI를 '농경 시대'에 비유하며, 농경→철기 전환기에 GDP 4배·생산성 6배·주식시장 7배가 증가했다고 언급한 자료를 인용해 지금이 AI 산업의 초기 바닥 국면이라는 논리를 폈다. 또한 블랙스톤이 AI 인프라(데이터센터·전력·HBM·메모리 반도체)를 핵심 투자 대상으로 삼고 있으며, 대형 자산운용사들이 진입을 위해 노이즈를 만들어 단기 가격을 흔든다는 해석을 제시했다.
AI는요. 여러분 특이점을 향해 가고 있습니다. 이미 우리는 막을 수가 없어요.