지금 시장의 문제는 악재가 많아서가 아니라 호재에 둔감해진 것이다. 좋은 소식으로는 매수 심리가 자극되지 않고, 기존의 불확실성·악재가 걷히는 쪽에 시장이 반응하는데 그 중심에 2차전지가 있다는 논리.
나현진 · 소재민이 8종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — 2차전지 · 국제유가 · SK텔레콤.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 7건
매수 5조건부 매수 2조건부 매도 1
반도체 vs 2차전지, 이제는 승자를 가려야 할때!? #반도체 #2차전지 #토마토티브이
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10초 요약
반도체가 정체된 사이 2차전지가 불확실성 해소와 차세대 배터리 모멘텀으로 수급을 받아갈 것이라는 전망과, 국제유가가 중간선거 전까지 90~100달러대에서 유지되며 시장 심리를 위축시킬 것이라는 관점을 나눴다. 이에 따라 2차전지 소재주와 정유·방어주 중심의 종목과 가격 전략을 제시했다.
나현진
지수가 반등하려면 시가총액 비중이 큰 반도체가 올라야 하지만, 코어위브 자금 조달 우려와 데이터센터 전력 병목으로 당장 반등 모멘텀이 없다. 그 틈에 2차전지가 LFP·전고체 등 차세대 기술과 응용 확대를 바탕으로 수급을 받아갈 수 있다고 본다.
조건 · 반도체는 실적이 양호하고 주가 괴리감이 커 큰 폭 하락 가능성은 낮다는 전제
오독 주의 · 반도체를 부정하는 것이 아니라 단기 모멘텀 부재를 말한 것으로, 중장기 성장성 자체를 부정한 발언은 아니다.
소재민
지금 시장은 악재가 많아서가 아니라 호재에 둔감해져서 못 오르는 시장이며, 매수 심리를 자극하는 것은 좋은 소식이 아니라 기존 불확실성의 해소다. 그 중심에 2차전지가 있고, 유가·방어주·개별 종목 전략도 이 관점에서 제시했다.
조건 · 국제유가가 90달러를 이탈하면 상승 성격이 달라지고, 100달러를 넘으면 투매가 나올 수 있다는 조건
오독 주의 · 2차전지 추천을 실적 개선 근거로만 이해하면 오해다. 핵심 근거는 악재 해소에 반응하는 시장 심리 변화라는 점이다.
발언 종목
8종목10/19 → 10/19 종가
- 테마반도체매수나현진
지수가 반등하려면 시가총액 비중이 큰 반도체가 올라야 한다고 봤다. 다만 코어위브 자금 조달 우려와 데이터센터 전력 병목으로 당장 반등할 이슈는 없지만, 실적이 양호하고 주가 괴리감이 커 큰 폭 하락 가능성은 낮다고 평가했다.
여전히 지수가 반등을 하려고 하면 반도체가 올라야지만 이제 지수가 올라갈 수밖에 없습니다. 아무래도 시가 총액의 비중이 워낙 크다 보니까
- 테마2차전지매수외 1건나현진
반도체가 정체하는 사이 수급을 우회적으로 받아갈 섹터로 꼽았다. LFP·전고체 등 차세대 배터리 기술과 로봇·드론·인공위성으로의 응용 확대를 근거로 들었고, 호재보다 불확실성 해소에 반응하는 시장 분위기가 2차전지에 유리하다고 봤다.
있다라는 분석이 나오고 있습니다. 어 그러면서 반도체 지수가 좀 정체를 하고 있는 어 틈에 이제 어떻게 보면 2차전지가 그 수급을 우회적으로 좀 받아갈 여력이 있는 섹터로 이제 꼽아볼 수 있겠고요.
이런 분위기로 본다라고 하면 2차전지 쪽으로는 추가적인 매수세가 더 유입될 수 있지 않나라는 생각이 듭니다.
- 대주전자재료조건부 매수나현진
파나소닉향 실리콘 음극재 매출 비중이 전년 대비 40% 이상 성장 중이며, 북미 우주항공 기업 위성용 배터리 프로젝트에 상반기 샘플을 공급했다는 점을 중장기 모멘텀으로 제시했다. 현재 10만~11만 원선을 매수가로, 13만5,000원을 2차 상승 목표로, 9만5,000원을 손절선으로 제시했다.
조건 · 10만~11만 원 선 매수 시
현재 10 10만 원 11만 원 정도 선을 매수가로 잡는다면 다음 2차 상승 선은 어 10만 13만 5,000원 이제 전고점 부근의 이제 가격대 중간선이 될 것으로 보이고요. 어 손절선은 95,000원 정도로
10/19 종가 11.3만 → 최근 종가 10.4만· 말한 가격 13.5만 - 코스모신소재매수소재민
MLCC 이형 필름을 삼성전기에 70% 가까이 납품하는 캐시카우와 2차전지 이슈를 겸비한 종목으로 소개했다. 4만7,500원을 단기 목표, 6만 원을 중장기 목표로 제시했고, 4만8,000원 돌파 시 6만5,000~7만 원까지 열린다고 봤다.
해당 종목은 여러분들이 현시점에서도 매수 매력 높은 거 같고요. 밀린다라고 하더라도 실적이 뒷받침되는 2차전인데 뭐 크게 걱정 안 하셔도 될 거 같습니다. 47,500원 단기 목표가 중장기 목표가는 한 6만 원 보셔도 좋을 것 같네요.
10/19 종가 4.5만 → 최근 종가 4.3만· 말한 가격 4.8만 · 6만 - 국제유가조건부 매도외 1건소재민· 중간선거 전까지
90달러 아래로 확실히 내려가기 전까지는 상승 추세로 봤고, 중간선거 전까지 고유가가 유지될 것으로 전망했다. 100달러를 넘어서면 미증시에서 강력한 투매가 나올 수 있다고 경고하면서도, 해소될 악재라며 투매를 기회로 활용하라고 조언했다.
조건 · 국제유가 100달러 초과 상승 시
매수 · 중간선거 전까지
13:56 발언 듣기원본중간 선거 전까지 국제가이 상승 추세를 벗어나지 못할 것 같아. 그니까 계속 고유가는 유지될 거 같아.
조건부 매도
14:07 발언 듣기원본국제 유가가 100불만 넘어가지 않는다라고 한다면 딱 지금 정도 수준으로 뭐 이제 중간 선거까지 갈 수 있겠지만 위를 초과된 상승이 나온다라고 했을 때는 미증시 안에서도 굉장히 강력한 투매가 몇 차이 나올 수 있거든요.
- SK텔레콤매수소재민
기술주와 방어주 성격을 동시에 가진 종목으로, 고유가 부담 시기에 중간 정도의 방어력을 기대할 수 있다고 봤다. 앤트로픽 상장 이슈가 남아 있다는 점을 재료로 언급하며 8만8,000원 단기, 9만5,000원 중기 목표가를 제시했다.
지금이 고유가 좀 부담스럽다 느끼시는 분들 같은 경우는 해당 종목이 주도하는 성격을 가지 못할지 언정 잘되든 나쁘든 중간은 갈 수 있겠다라는 관점으로 SK텔레콤은 나쁘지 않을 것 같습니다.
10/19 종가 7.9만 → 최근 종가 7.7만· 말한 가격 8.8만 · 9.5만 - SK이노베이션매수나현진
정유 시설 피격과 공급 차질로 정제 마진 확대가 예상되며, 공급 부족이 이어지면 수익 증가가 추세적으로 이어질 수 있다고 봤다. 2차전지 사업이 겹쳐 있어 당일 유독 강세를 보였다는 언급도 있었다.
이런 부분에 대한 공급 부족 계속 이어진다면 수익 증가도 추세적으로 이어질 수 있어서 뭐 당장 뭐 급등이 나오거나 이러기에는 어렵지만 뭐 여전히 꾸준한 모습을 계속 보여 줄 것으로 보여집니다.
10/19 종가 16.3만 → 최근 종가 14.8만 - S-Oil조건부 매수나현진
유가 상승만으로 이익이 늘어나기는 어렵지만 원유 수급이 상대적으로 안정적이고 정제 마진 상승이 긍정적이라고 평가했다. 15만6,000원에서 전고점 수준인 17만 원을 목표가로, 14만5,000원 이탈 시 손절로 제시했다.
조건 · 14만5,000원 이탈 시 손절
15만6,000원에서 이제 공격적인 종목이 아니다 보니까 뭐 전고점 수준 17만 원을 목표가로 잡아보고요. 그리고 손절선은 14만5,000원으로 하단으로 꺾이게 되면 굳이 들고 갈 필요는 또 없는 종목으로 그렇게 대응하시면 좋겠습니다.
10/19 종가 15.6만 → 최근 종가 14.4만· 말한 가격 17만
