AI 혁명이 일어나는 상황에서 여기에만 오롯이 집중하는 은행을 만드는 게 저희 목표였거든요
Dan Ives가 15종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — 오라클 · 델 · 통신.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 15건
매수 13매도 2
[한국어] 삼프로에 방문한 댄 아이브스! 그가 주목하는 한국·미국의 투자 기회? [Global Money Talk]
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10초 요약
월가 기술주 분석가 댄 아이브스는 AI 혁명이 초기 단계라며 미국 증시의 우상향 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 엔비디아·마이크로소프트·애플 등 AI 핵심 종목과 저평가된 메모리 반도체·테슬라를 매력적으로 제시하고, SK하이닉스·삼성전자 등 한국 테크주에 대해서도 긍정적 견해를 밝혔다.
박지원아나운서
월가 기술주 분석가 댄 아이브스를 초청해 미국 증시 신고가 랠리의 지속 가능성과 AI 관련 종목 전망을 인터뷰했다. AI 최선호주, 저평가 종목, 한국 시장 관련 종목 등에 대한 견해를 이끌어냈다.
Dan Ives
AI 혁명이 극 초기 단계이며 지출 사이클의 15%도 지나지 않았다고 본다. 엔비디아·마이크로소프트·팔란티어·애플·크라우드스트라이크를 AI 5개 기둥으로 꼽고, 메모리 반도체와 테슬라를 저평가 종목으로 제시했다. SK하이닉스·삼성전자·현대차 등 한국 테크 산업의 성장 가능성도 높게 평가했다.
조건 · 단, AI 테마에 대한 변동성과 불안감이 있으며 부정적 뉴스에 흔들리지 말아야 한다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 테슬라 두 배 상승 전망은 2~3년 기간을 전제로 한 것이며 단기 급등을 의미하지 않는다. 메모리 저평가 평가는 경기순환주 프레임에서 벗어난 구조적 수급 판단에 근거한 것이다.
발언 종목
15종목10/18 → 10/19 종가
- S&P 500매수Dan Ives
테크 에너지 인프라의 긍정적 요인으로 시장이 계속 우상향하고 있다고 평가했다. 고금리·유가 등 악재에도 시장 회복력이 대단하다고 언급했다.
저는 테크 에너지 인프라에서 계속 나타나고 있는 긍정적인 요인들 때문에 오른 것으로 봅니다 시장이 계속 우상향하는 거고요
- 엔비디아매수Dan Ives+1.4%
AI 혁명을 이끄는 칩이 전 세계에 유일하다며 AI 5개 기둥 중 하나로 꼽았다. 수요 대 공급 비율이 13:1 수준이라고 언급했다.
NVIDIA의 경우 AI 혁명을 이끄는 칩은 전 세계에 단 하나뿐이고 아시다시피 AI의 대부인 젠슨이 이끌고 있죠
10/18 종가 $214.1 → 최근 종가 $217.1종목 리포트 → - 마이크로소프트매수Dan Ives+0.8%
Azure를 앞세워 하이퍼스케일러 활용 사례의 중심지로 평가했다. 아직 반영되지 않은 250억~300억 달러 규모 추가 매출을 시장이 과소평가하고 있다고 봤다.
하이퍼스케일러 쪽을 보면 기업들이 수많은 활용 사례를 구축하고 있는 중심지가 어디냐면 Azure을 앞세운 마이크로소프트예요 그리고 투자자들은 아직 반영되지 않은 250억 300억 달러 규모의 추가 매출을 여전히 과소평가하고 있습니다
10/18 종가 $529.1 → 최근 종가 $533.5종목 리포트 → - 팔란티어매수Dan Ives+4.4%
AI 인프라 구축의 중심에 계속 자리 잡고 있다고 평가하며 AI 최선호주 중 하나로 꼽았다.
활용 사례 측면에서 팔란티어는 이런 인프라 구축의 중심에 계속 자리 잡고 있고요
10/18 종가 $186 → 최근 종가 $194.2종목 리포트 → - 애플매수Dan Ives-0.1%
소비자 AI 혁명의 통행료 징수원 역할을 할 것으로 보며 강한 확신을 유지했다. 생산 주문 부진 보도에도 현장 조사 결과는 반대라며 목표주가 400달러를 제시한 배경을 설명했다.
애플은 정말 소비자 AI 혁명에 있어서 일종의 통행료 징수원이 될 겁니다 전 세계 인구의 20%는 결국 애플 기기를 통해 AI를 접하게 될 테니까요
10/18 종가 $343.5 → 최근 종가 $342.9종목 리포트 → - 크라우드스트라이크매수Dan Ives· 3년
공격 표면이 넓어지며 사이버 보안 예산이 향후 3년 내 두 배로 늘 수 있다고 봤다. AI 최선호주 중 하나로 꼽았다.
그리고 사이버 보안과 크라우드 스트라이크를 생각해 보면 공격 표면이 계속 넓어지고 있어요 사이버 보안 예산이 향후 3년 내에 두 배로 늘어날 수도 있다고 보는데 그게 바로 이 테마가 핵심인 이유를 더 뒷받침해 주죠
- 스페이스X매수Dan Ives
머스크가 스페이스X를 차세대 하이퍼스케일러로 키우고 있다고 평가하며 AI TOP 30 리스트에 추가했다. 통신 시장에 대한 위협 요인으로도 언급했다.
네 제 관점에서는요 머스크가 하고 있는 건 본질적으로 스페이스X를 차세대 하이퍼 스케일러로 키우는 겁니다
- 델매수Dan Ives
기존 설치 기반이 탄탄해 AI 분야에서 유리한 입지라며 AI TOP 30 리스트에 추가했다. 주가가 이미 많이 올랐지만 수익화 기회를 활용하고 있다고 평가했다.
인프라 측면에서 델은 델은 기존 설치 기반이 워낙 탄탄해서 AI 쪽에서 굉장히 유리한 입지입니다 주가도 이미 엄청나게 올랐고요
- 오라클매도Dan Ives+1.1%
거대한 설치 기반이 있지만 빚을 늘려가며 구축하느라 핵심 역량을 깎아내고 있어 과도기에 있다고 평가하며 AI TOP 30 리스트에서 제외했다.
오라클을 뺀 건 오라클도 분명 거대한 설치 기반이 있지만 계속 빚을 늘려가면서 이걸 구축하느라 핵심 역량을 깎아내고 있는 상황이라 오라클은 과도기에 있다고 봅니다
10/18 종가 $128.2 → 최근 종가 $129.6종목 리포트 → - 테마통신매도Dan Ives
스페이스X의 통신 시장 진입을 리스크로 보며 통신 섹터가 계속 압박을 받을 수밖에 없다고 전망했다. 반등은 가능하지만 예전만큼은 아닐 것으로 봤다.
스페이스X가 이 시장을 노린다는 건 리스크예요 물론 하루아침에 일어날 일은 아닙니다 하지만 궁극적으로 스타링크가 파고들 수 있는 시장 기회가 어느 정도인지 보여주죠 그리고 머스크는 그걸 더 키워 나갈 자원이 있고요 그래서 제 생각엔 섹터는 계속해서 압박을 받을 수밖에 없다고 봅니다
- 메타매수Dan Ives-0.6%
모델 차별성이 희미해지는 가운데 시장 점유율을 공격적으로 확보할 기회로 본다고 평가했다. 다운로드 수 감소 뉴스에 대해서는 지켜봐야 한다는 입장을 보였다.
완전히 추월한다기보다는요 격차를 좁혀 갈 거라고 봅니다 그리고 시간이 지나면 모델 자체의 차별성은 점점 희미해질 거예요 모델이 결국 상품화, 범용화될 텐데 메타는 이걸 시장 점유율을 메타는 이걸 시장 점유율을 공격적으로 확보할 기회로 본 거죠 저는 아주 현명하다고 봅니다
10/18 종가 $709.3 → 최근 종가 $705.4종목 리포트 → - 마이크론매수Dan Ives+3.0%
메모리 반도체 주식이 단순 경기순환주처럼 거래되며 지나치게 눌려 있다고 평가했다. PER 6배 수준 거래를 근거로 저평가 상태라고 언급했다.
제 생각에는요 메모리 반도체 주식들이 지나치게 눌려 있다고 봅니다 단순한 경기순환주처럼 거래되고 있거든요 마이크론이나 SK하이닉스 같은 종목들의 현재 주가 수준을 보면 그래요 그리고 또 하나는 테슬라인데요
10/18 종가 $878.8 → 최근 종가 $904.9종목 리포트 → - 테슬라매수D-1092Dan Ives· 2~3년+3.8%
전기차 기업에서 AI 기업으로 전환하는 과정에 있으며 현재 주가가 크게 할인되어 있다고 평가했다. 이 전환기에 매수할 기회라며 2~3년 안에 두 배 상승 가능성을 제시했다.
바로 이 전환기에 주식을 사둘 기회라고 봅니다 테슬라는 앞으로 2에 3년 안에 두 배로 뛸 수도 있으니까요
10/18 종가 $354.7 → 최근 종가 $368.1종목 리포트 → - SK하이닉스매수Dan Ives-3.9%
AI 30 리스트에 추가했으며 AI 혁명의 핵심 주춧돌로 평가했다. 메모리 수급상 2029년까지 공급이 수요를 못 따라갈 것으로 보며 실적 전망치가 저평가되어 있다고 봤다.
물론입니다 저희 AI 30 리스트에도 추가했는 걸요 제가 보기에 SK하이닉스는 정말로 가장 중요한 주춧돌 중 하나예요 제가 바라보는 AI 혁명에 있어서요
10/18 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만종목 리포트 → - 삼성전자매수Dan Ives-1.9%
SK하이닉스 외에 관심 있게 보는 한국 주식으로 삼성전자를 꼽으며 사업 전환 행보가 대단하다고 평가했다.
삼성전자가 가장 핵심이라고 봅니다 삼성이 추진 중인 사업 전환 행보가 대단하죠
10/18 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만종목 리포트 →
영상 흐름
31:10어록
14건저는 여전히 우리가 AI 혁명의 극 초기 단계에 있다고 보지만 지금 일련의 시험대를 계속해서 거쳐가고 있는 건 분명해요
그게 AI의 2차, 3차, 4차 파급 효과가 본격화되고 있거든요. NVIDIA와 하이퍼 스케일러 GPU 인프라 구축으로 시작됐지만 NVIDIA 칩에 10달러를 쓸 때마다 다른 IT 전반에 8에서 10달러의 승수 효과가 나타납니다. 실질적인 수익화가 본격적으로 이루어지고 있는 거죠. 앞으로 12개월에서 18개월 동안 미국에만 약 천 개의 데이터 센터가 지어질 겁니다.