국금를 보면 어든 저희가 상반기만 하더라도 이제 4.5% 넘어가면은 좀 고금리다라고 느끼는 이제 그런 이야기들을 많이 했었는데 벌써 어느 5%를 훌쩍 넘어서 있는 이제 그런 상황이기도 합니다
소진웅이 2종목에 대해 발언 2건을 남겼습니다 — AI 데이터센터 인프라 · 마이크론.
30일 뒤 결과는 10/31부터 · 매수·매도 2건
매수 2
마이크론 실적 '결정적 힌트'? 삼성전자•SK하이닉스 호황 언제까지 | 소진웅 NH투자증권 자산관리컨설팅부 과장 | 디코딩 마켓
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
국채 금리 상승에 대한 시장의 우려가 연준보다 앞서 있지만, 시장은 모멘텀이 확인되는 성장 영역에 반응하고 있다. 마이크론 실적에서 메모리 공급 부족과 고객 선수금 유입이 확인됐고, AI 데이터센터 인프라 병목 키워드가 보안·전력 인프라로 확산되며 관련 흐름이 이어질 것으로 전망됐다.
소진웅
국채 금리 상승에 대한 시장의 우려가 연준 메시지보다 앞서 있는 상황이며, 고금리에도 시장은 확인되는 모멘텀과 성장이 있는 영역에 점수를 주고 있다. 마이크론 실적에서는 공급 부족과 고객 선수금 유입이 확인됐고, AI 병목 키워드가 보안·전력 인프라로 확산되며 관련 기대감이 이어질 것으로 봤다.
조건 · 금리 우려가 단기적으로 과도하게 반영된 측면이 있다는 전제, 그리고 AI 관련 업황·기업 내용의 흐름에 따라 주가가 반응한다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · AI 인프라 수혜 흐름이 이어진다는 발언은 특정 종목 추천이 아니라 섹터 전반의 방향성 평가이며, 보안 섹터는 아시아에서 관련 기업을 찾기 어렵다는 한계도 함께 언급됐다.
이혜수
금리 상승과 매크로 부담에도 코스닥 급등 등 시장이 강세를 보이는 점을 짚으며, 연준에 대한 시장의 우호적 해석이 과한지, AI 데이터센터 인프라 수혜주 흐름이 계속될지 등을 질문하며 논점을 이끌었다.
조건 · 목요일 뉴욕 장이 열려야 실적 반응을 확인할 수 있다는 단서를 달았다.
발언 종목
2종목10/1 → 10/19 종가
- 마이크론매수소진웅-17.2%
실적에서 영업이익률은 예상치를 하회했지만 매출은 사상 최대를 기록했고, 27년까지 수요가 타이트하다는 콘퍼런스콜 내용이 나왔다. 화자는 클린룸·건설 확보 후 장비 반입이 이어지면 장비·소재 기대감이 반영될 구간이 온다고 평가했다.
결국 그러면은 건설이나 클린룸 이런 것도 확보를 하고 나면은 장비가 들어가게 될 것이고 이거에 따라서 장비에 대한 기대감이 이제 조금씩 반영이 될 수 있는 구간이 좀 오고 있다라고 생각이 되고
10/1 종가 $1,097 → 10/19 종가 $908.6 - AI 데이터센터 인프라매수소진웅
AI 데이터센터 인프라 병목 키워드가 보안·전력 인프라 등으로 확산되고 있으며, 화자는 큰 틀에서 이 흐름이 계속 이어질 것으로 봤다. 다만 보안 쪽은 아시아에서 관련 기업을 찾기 어렵고, 전력 인프라·물리적 제약 쪽에서 대안을 찾을 수 있다고 언급했다.
어 저는 큰 틀에서는 계속 그렇게 이어질 거라고 보고 있고요.
영상 흐름
13:12어록
7건AI가 발전하면서 보안·통제·정렬 이슈는 계속 부각될 수밖에 없지만 국내를 포함한 아시아에서는 관련 기업을 찾기 어렵다고 짚었다. 대신 전력 인프라와 물리적 제약 쪽에서는 국내·아시아에서도 좋은 기업이나 대안을 찾을 수 있는 섹터라고 평가했다.
한 가지 좀 보안 쪽에서 아쉬운 거는 국내를 포함해서 아시아에서는 관련 기업들을 찾기가 좀 어려운게 사실이긴 합니다