지금 투자하시는 분들의 비교군이 일반적인 그냥 한국 주식 시장이라면 저는 향후 1년간 제가 지금 최선호주라고 생각을 하는 삼성 SDI나 혹은 서플라이 체인에 속한 중소형주들이 있습니다. 저희 스몰캡에서도 커버를 하고 있는 요런 기업들이 향후 1년간 시장 지수 대비 아웃퍼폼할 거냐 그 관점에서 더 클 거냐라고 보면 저는 그렇다라고 생각을 합니다.
기간 · 향후 1년
김현수
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8/27AI 요약김현수 하나증권 연구위원이 배터리 섹터의 최근 상승 요인과 삼성SDI의 GM 합작사 청산 및 ESS 전환 전략을 분석하는 인터뷰
탑픽은 삼성 SDI고요. 이게 그 섹터 애널리스트 입장에서 그냥 라이브하게 대형주 시가총액 큰 거 사자가 아니고 EPS 증가율을 보더라도 그렇고 앞으로 나올 신규 수주나 그리고 심지어 대형주인데 밸루에이션을 봐도 그렇고 SDI가 제일 업사이드가 큽니다.
기간 · 연말까지
저희가 1년 전에 배터리 섹터 이제 바뀌었다라고 한 이후에 SDI가 벌써 세 배 오르긴 했어요. 그러고 여기서도 업사이드가 크다라고 봅니다. 그래서 어 크게 비율를 바꿀 상황이 아니다라는게 제가 드리고 싶은 메시지입니다.
그때 당시는 증설 이퀄 주가 상승으로 연결이 됐었던 시기란 말이죠. 지금은 ESS의 영역에서는 그 논리가 작동하고 있는 겁니다.
반도체 쪽은 이제 100에서 200을 더 가느냐의 싸움이라면 저 이제 0에서 100 정도까지 가는 싸움이기 때문에 그 논리가 저희에게 아주이 펀더멘털을 크게 훼손하는 논리는 아니라고 보고 있습니다.