그래서 인플레이션으로 인해서 밖에 나가기가 무서울 정도입니다. 지금 그래서 외식을 하는 경우에도 3인 가족이 저희 가족이 이번에 이제 여름에 놀러와서 밥을 먹는데 보통 3인 가족이 가벼운 한국 식탕에서 밥을 먹으면 팁까지 40불 정도면 먹을 수 있거든요. 뭐 조금 더 줄 수도 있는데 요즘은 나갔다 어떤 기본적으로 백불 단위로 밥을 먹어야 되는 상황이더라고요.
이주택이 8종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 테슬라 · SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/9부터 · 매수·매도 7건
매수 5관망 1조건부 매도 1매도 1
미국 금채금리 6% 되면 벌어질 일, 정말 솔직하게 말씀드릴게요 (이주택 교수 / 풀버전)
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10초 요약
인플레이션·금리 상승·미국 부채 증가로 거시 환경의 불확실성이 크지만, AI와 반도체 산업은 실적이 뒷받침되어 버블이 아니라고 진단했다. 가치투자 원칙에 따라 적정 주가 대비 할인된 종목을 분할 매수하고, 급등 시 분할 매도하는 장기 투자 전략을 제시했다.
이주택
인플레이션과 금리 상승이 미국 경제에 부담을 주고 있지만 금융위기가 당장 올 것 같지는 않다고 봤다. AI 산업은 실적이 뒷받침되어 닷컴 버블과 다르며, 반도체는 향후 2~3년간 슈퍼사이클을 이어갈 것으로 전망했다. 가치투자 관점에서 적정 주가보다 할인된 종목을 분할 매수하고, 적정 주가 이상으로 급등할 때 분할 매도하는 전략을 강조했다.
조건 · 금리가 6.5~7% 이상으로 오르거나 소비자 파산이 도미노처럼 번지면 금융위기 가능성이 있다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 테슬라 목표 주가 450달러를 '희망 주가'라고 표현해 확정 전망이 아님을 밝혔고, 반도체 두 배 상승 가능성도 코리아 디스카운트 해소를 전제로 한 조건부 발언이다.
발언 종목
8종목10/10 → 10/19 종가
- 미국 연방준비제도관망· 10월
10월에는 금리를 올리지 못할 것으로 봤으며, 12월까지 한 번 정도 올릴 확률이 높다고 언급했다. 내년 4월까지 한두 번 더 올려 금리가 4.25~4.5% 수준으로 올라갈 것으로 전망했다. CPI·고용 지표가 둔화되는 모습을 보여 당장 급하게 올릴 것 같지는 않다고 평가했다.
지금 패드 와지 쪽에서네 금리를 올릴 확률은 일단 10월 달에는 못 올릴 거로 지금 생각이 들고 있습니다.
- 엔비디아매수-5.3%
엔비디아가 90~150달러, 180~230달러 박스권에 갇혀 있었던 적이 있다고 언급했다. 적정 주가를 235~255달러로 제시하며 그보다 할인된 경우가 많아 기회가 아직 많이 있다고 봤다. AI 관련 기업들이 실적을 잘 내고 있어 버블이 터질 것 같지는 않다고 평가했다.
지금은 MBGI 적정 주가가 뭐 한 235에서 255 정도라고 생각하면 그거보다 계속해서 지금 할인을 하는 경우가 굉장히 많이 있었죠. 그래서 기회는 아직 많이 있다. 자, 이렇게 생각이 들고요.
10/10 종가 $229.3 → 10/19 종가 $217.1· 말한 가격 $235 · $255 - 미국 국채 30년물매도
30년 국채 금리가 6.5~7% 이상까지 올라가면 누구도 국채를 사지 않는 상황이 올 수 있다고 언급했다. 미국 부채가 40조 달러를 넘어가고 신용 등급이 떨어지면 국가 신뢰도 문제가 다시 불거질 수 있다고 봤다. 회사채가 더 매력적으로 보이면 국채 수요가 줄어들 수 있다고 평가했다.
30년 국채 금리는 지금 회사체들이 안고 있는 한 BBB 등급의 한 6.5%나 5%는 한 7% 정도 그 정도 이상까지 올라가면은 누구도 국채를 소비하지 않는 상황이 올 수도 있습니다.
- 테마반도체매수· 향후 2년
AI 4차 산업혁명에서 반도체가 가장 중요한 위치를 차지하고 있으며, 공급보다 수요가 훨씬 많은 상황이라고 언급했다. 메모리 반도체는 향후 2년 정도 실적과 적정 주가가 우상향할 것으로 봤다. 2027~2028년까지 주문이 완료되어 있으며, 2030년 이후 공장 증설로 사이클이 하향할 수 있다고 전망했다.
그래도 앞으로 향후 2년 정도는 메모리 반도체는 뭐 걱정 없이 계속해서 이제 실적도 잘 내고 적정 주가도 계속해서 우상향에서 올라가지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
- 마이크론 테크놀로지매수
마이크론의 실적이 곧 SK하이닉스·삼성의 실적이라고 언급하며, 매출 542억 달러·전년 대비 379% 증가 실적을 전했다. 마이크론의 PER이 16밖에 안 되고 가격이 굉장히 매력적이라고 평가했다. 메모리 반도체 기업들은 2027~2028년까지 주문이 완료된 상황이라고 전했다.
마이크론 테크놀러지는 지금 퍼가 16밖에 안 되고요. SK하이닉스도 지금 한 6 정도밖에 안 되는 걸로 제가 예 포워드로 그렇게 나오는 걸로 아직 알고 있는데 지금 예 가격이 굉장히 매력적입니다.
- SK하이닉스매수-22.4%
SK하이닉스가 미국에 상장되면서 한국 시장의 매력이 약간 떨어졌다고 언급했다. 한국 상장 SK하이닉스와 삼성전자는 미국 대비 약 50% 할인 거래되고 있으며, 코리아 디스카운트가 해소되면 두 배 더 올라갈 가능성이 있다고 봤다. 다만 디스카운트를 고려하면 현재 가격이 적정하다고 평가했다.
한국에 있는 SK 하이닉스나 삼성은 50% 정도 할인하고 있다. 그래서 한국의 지금 예, 세력들이라든지 예, 거대 자본들과 자, 그다음에 여러 지정확 문제들 자, 이런 것들 이런 디스카운트만 좀 안 된다면은 지금부터 두 배는 더 올라갈 가능성은 있다고 봅니다.
10/10 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수-14.7%
삼성전자가 SK하이닉스와 함께 한국 상장 종목 중 약 50% 할인 거래되고 있다고 언급했다. 코리아 디스카운트가 해소되면 두 배 더 올라갈 가능성이 있다고 봤다. 미국 투자자 입장에서 한국에서 투자할 만한 우량주는 삼성전자밖에 남지 않았다고 평가했다.
한국에 있는 SK 하이닉스나 삼성은 50% 정도 할인하고 있다. 그래서 한국의 지금 예, 세력들이라든지 예, 거대 자본들과 자, 그다음에 여러 지정확 문제들 자, 이런 것들 이런 디스카운트만 좀 안 된다면은 지금부터 두 배는 더 올라갈 가능성은 있다고 봅니다.
10/10 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 테슬라조건부 매도외 1건D-71· 올해-4.1%
테슬라가 380달러까지 올랐으며, 화자는 올해 목표 주가를 450달러(희망), 적정 주가를 330~350달러로 제시했다. 350달러 근처에서 매수한 경우 10% 이상 수익이 나기 시작할 것이며, 5~10% 상승할 때마다 분할 매도로 수익 실현하는 전략을 언급했다. 자율주행·에너지·로봇 등 사업 다각화가 주당순이익을 끌어올릴 가능성이 있다고 봤다.
조건 · 주가가 5~10% 상승할 때마다
매수 · 올해
38:22 발언 듣기원본저는 올해 목표 주가는 사실 450불 정도 잡고 있었는데 희망 주가고요. 어 적정 주가는 한 33에서 350 보고 있습니다.
조건부 매도
39:03 발언 듣기원본보통은 저는 다섯 번 정도에 걸쳐서 분할 매도를 하는데 뭐 한 10% 올라갈 때마다 조금씩 아니면 5% 올라갈 때마다 조금씩 예, 열매를 따고 수익실 하면 되지 않을까 이렇게 생각이 들고요.
10/10 종가 $382.7 → 10/19 종가 $367.1· 말한 가격 $450 · $350
영상 흐름
52:33어록
8건조금 고급스럽게 밥을 먹으려 그랬더니 500불 600불씩 나오고 조금 더 이제 한국이 파인다이닝 뭐 미슐랭 요런 쪽 가격을 알아봤더니 천불이 넘어갑니다. 3인 과정 이제 애가 지금 열살밖에 안 됐는데 어 정말 부담되고요.
그래서 만약에 거품이 꼈다면 카푸치노 거품 같이 포스라 그러죠. 살짝 거품이 좀 껴 있다. 뭐 이렇게 보시면 될 거 같습니다.