지금 AI 4차 산업 혁명이 일어나고 있는 상황에서 가장 중요하게 여기는 게 지금 반도체입니다. 반도체 가격이 최근에 15%, 20%씩 다시 더 올라가면서 미국의 많은 회사들이 마진 압박을 받고 있는 상황입니다. 광산에서 삽을 팔고 있는 반도체 기업들이 가장 중요시 여겨지는 상황이고, 실제로 AI 기업들이나 클라우드 기업들이 오히려 이런 반도체에 굉장히 의존을 많이 하고 있습니다.
이주택이 16종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — 테슬라 · 엔비디아 · 루멘텀.
30일 뒤 결과는 11/7부터 · 매수·매도 17건
매수 16
월가 전역에 싹 다 퍼졌다 삼전닉스 다음 주 완전히 뒤집히나 (이주택 교수 / 2부)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
반도체 슈퍼 사이클과 AI 산업 구조 변화를 중심으로 한국 반도체주(삼성전자·SK하이닉스)의 저평가와 테슬라의 자율주행 성장성을 긍정적으로 평가한 인터뷰다. 적정 주가 산정법과 분할 매도·가지치기식 수익 실현 원칙, 인내와 열정을 강조하는 투자 철학을 함께 전했다.
이주택
AI 4차 산업혁명의 핵심인 반도체는 공급보다 수요가 많은 슈퍼 사이클 국면이며, 한국 상장 삼성전자·SK하이닉스는 미국 대비 50% 할인돼 디스카운트만 해소되면 두 배 더 오를 수 있다고 본다. 테슬라는 자율주행 실체가 자동차 판매로 이어지며 적정 주가보다 더 오를 여지가 있다고 평가한다.
조건 · 한국 반도체주의 상승은 코리아 디스카운트 해소를 전제로 하며, 2027~2028년 이후 생산능력 확대 시 마진율 하락 가능성을 단서로 붙였다.
오독 주의 · '두 배 더 올라갈 가능성'은 디스카운트 해소를 전제로 한 조건부 표현이며, 같은 발언에서 디스카운트를 다 고려하면 현재 가격이 적정하다고도 언급해 무조건적 상승 전망으로 읽히면 오해다.
발언 종목
16종목10/8 → 10/19 종가
- SMH ETF매수
그래서 저희가 필라델피아 반도체 인덱스를 보통 추종을 하거나 뭐 SMH 같은 그런 ETF에 많이 투자 하죠.
- 필라델피아 반도체 지수매수
그래서 저희가 필라델피아 반도체 인덱스를 보통 추종을 하거나 뭐 SMH 같은 그런 ETF에 많이 투자 하죠.
- 엔비디아매수-5.8%
시스템 반도체 쪽으로는 지금 GPU 생산을 하는 자 엔비디아가 일단 AI 프로세싱 할 때 예 각광이라고 지금 나와 있는 예 그런 상황이고
10/8 종가 $230.5 → 10/19 종가 $217.1 - 브로드컴매수-7.0%
그래서 같이 이런 예, 개인 반도체를 또 도와주는 예, 브로드컴 자, 요런 회사들이 굉장히 인기가 많고요.
10/8 종가 $360.1 → 10/19 종가 $334.9종목 리포트 → - AMD매수-13.2%
그래서 CPU 개발을 하는 AMD라든지 인텔 쪽이 또 각광을 받고 있는 예, 그런 상황이고요.
10/8 종가 $620.7 → 10/19 종가 $539종목 리포트 → - 인텔매수-13.7%
그래서 CPU 개발을 하는 AMD라든지 인텔 쪽이 또 각광을 받고 있는 예, 그런 상황이고요.
10/8 종가 $107.1 → 10/19 종가 $92.4종목 리포트 → - 샌디스크매수-14.5%
자, 메모리 저장 시설인 하드디스크 드라이브라든지 뭐 SSD 같이 자, 임시 저장 시설 자, 요런 것들을 이제 개발하는 뭐 샌디스크라든지 웨스턴 디지털 시게이트 자, 이런 것들도 또 각광을 받고 있는 그런 상황이고요.
10/8 종가 $1,609 → 10/19 종가 $1,376종목 리포트 → - 시게이트매수
자, 메모리 저장 시설인 하드디스크 드라이브라든지 뭐 SSD 같이 자, 임시 저장 시설 자, 요런 것들을 이제 개발하는 뭐 샌디스크라든지 웨스턴 디지털 시게이트 자, 이런 것들도 또 각광을 받고 있는 그런 상황이고요.
- 웨스턴 디지털매수
자, 메모리 저장 시설인 하드디스크 드라이브라든지 뭐 SSD 같이 자, 임시 저장 시설 자, 요런 것들을 이제 개발하는 뭐 샌디스크라든지 웨스턴 디지털 시게이트 자, 이런 것들도 또 각광을 받고 있는 그런 상황이고요.
- 루멘텀매수-20.2%
이렇게 보시면 뭐 루멘텀이라든지 코어런트라든지 이런 예, 광학 반도체 회사들도 예, 있습니다.
10/8 종가 $1,049 → 10/19 종가 $836.8종목 리포트 → - 코히런트매수
이렇게 보시면 뭐 루멘텀이라든지 코어런트라든지 이런 예, 광학 반도체 회사들도 예, 있습니다.
- 테마반도체매수· 향후 2년
AI 4차 산업혁명의 핵심인 반도체는 공급보다 수요가 많은 상황이며, 2027~2028년까지 주문이 완료돼 있다고 전했다. 향후 2~3년은 슈퍼 사이클로 가격을 높게 유지해도 사이클이 죽지 않을 것으로 봤다.
그래도 앞으로 향후 2년 정도는 메모리 반도체는 뭐 걱정 없이 계속해서 이제 실적도 잘 내고 적정 주가도 계속해서 우상향에서 올라가지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
- 마이크론 테크놀로지매수
마이크론의 실적이 곧 SK하이닉스·삼성의 실적이라며, 매출 542억 달러·전년 대비 379% 증가라는 호실적을 전했다. 포워드 PER이 16 정도로 가격이 매우 매력적이라고 평가했다.
있는 SK이닉스나 마이크론 테크놀로지는 너무 가격이 매력적이죠. 그래서 마이크론 테크놀러지는 지금 퍼가 16밖에 안 되고요. SK 아닉스도 지금 한
- SK하이닉스매수-22.4%
미국 상장 이후 한국 시장의 메리트가 약해졌고, 한국 상장 SK하이닉스는 미국 대비 50%가량 할인 거래되고 있다고 평가했다. 코리아 디스카운트가 해소되면 지금부터 두 배 더 올라갈 가능성이 있다고 봤다.
한국에 있는 삼성이나 SK하이닉스는 한 반 정도 할인하고 있다. 이렇게 생각이 듭니다. ... 이런 디스카운트만 좀 안 된다면은 지금부터 두 배는 더 올라갈 가능성은 있다고 봅니다.
10/8 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수-14.7%
SK하이닉스의 미국 상장으로 한국에서 투자할 만한 우량주는 삼성전자밖에 남지 않았다고 언급했다. 한국 상장 삼성전자는 미국 대비 50%가량 할인돼 있고, 디스카운트가 해소되면 두 배 더 올라갈 가능성이 있다고 봤다.
한국에 있는 삼성이나 SK하이닉스는 한 반 정도 할인하고 있다. 이렇게 생각이 듭니다. ... 이런 디스카운트만 좀 안 된다면은 지금부터 두 배는 더 올라갈 가능성은 있다고 봅니다.
10/8 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 테슬라매수외 2건-2.1%
올해 목표 주가 450달러(희망), 적정 주가 330~350달러로 제시하며 380달러까지 오른 현재는 다소 비싸졌다고 봤다. 자율주행 실체가 자동차 판매로 이어지고 있고, 주당순익이 더 올라갈 가능성이 있어 적정 주가보다 더 오를 여지가 있다고 평가했다.
조건 · 주가가 5~10% 추가 상승할 때마다
조건부 매도
13:41 발언 듣기원본보통은 저는 다섯 번 정도에 걸쳐서 분할 매도를 하는데 뭐 한 10% 올라갈 때마다 조금씩 아니면 5% 올라갈 때마다 조금씩 예, 열매를 따고 수익실현을 하면 되지 않을까 이렇게 생각이 들고요.
여러모로 주당 순위게 조금씩 지금보다는 더 올라갈 가능성이 조금 더 자, 있습니다. 그래서 지금의 적정 주가보다 조금 더 예, 올라갈 가능성도 있고요.
그래서 텍사스나 지금 예 마임이나 플로리다 쪽에서 예 이게 검증이 잘돼서 만약에 시장이 더 확대만 될 수만 있다면은 예 그 주당 순익이 올라갈 가능성이 굉장히 높죠.네 네. 그러면은 지금보다 좋은 호재가 될 수 있다.