실적은 엄청나게 잘 나왔죠. 제가 가장 우려하던 상황입니다. 실적이 잘 나왔는데 3전닉스가 못 올라가는 상황.
이재규 · 김대준이 13종목에 대해 발언 16건을 남겼습니다 — 코스피 · 삼성전자 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/3부터 · 매수·매도 14건
매수 11조건부 매수 1관망 1
10월 자사주 매입 종료, 삼전닉스 이제 팔아야할까 (이재규 차장, 김대준 대표 / 삼성 특집)
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많이 말한 종목
10초 요약
두 화자 모두 반도체 업황과 시장 방향을 긍정적으로 보며, 대형주보다 소부장·기판 등 변동성이 큰 종목 중심의 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 매크로 우려(금리·유가)는 과도하게 반영할 필요가 없다는 입장이며, 주식 비중을 줄일 국면은 아니라는 데 의견이 모였다.
이재규
반도체 업황은 좋지만 한국 시장으로의 외국인 수급이 돌아오지 않아 대형주가 부진하다고 진단했다. 실적 개선 폭과 변동성 측면에서 반도체 소부장이 대형주보다 매력적이라며 반도체 업종 비중을 30~40%로 늘리되 소부장 비중을 확대할 것을 권했다. 자사주 매입이 끝나는 시점을 방향성이 명확해지는 기점으로 봤다.
조건 · 자사주 매입이 끝난 뒤 외국인 자금이 유입되면 상승이 강해질 수 있지만, 그 전까지는 조정을 받을 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 소부장을 추천하면서도 장중 급등 시 추격 매수는 금지하고 종가 매수나 눌림목 진입을 강조했으므로, 단순한 즉시 매수 추천으로 오해할 수 있다.
김대준
미국 증시가 저점을 확인하고 반등 흐름을 만들고 있으며, 외국인 선물 순매수와 개인 수급을 근거로 이번 주는 개인화 장세가 연출될 것으로 봤다. 금리와 유가 상승이 반드시 주식 시장 하락으로 이어지지 않는다며 매크로 우려를 과도하게 반영할 필요가 없다고 평가했다. 소부장·기판 등 최근 강했던 종목 중심의 흐름이 이어질 것으로 전망했다.
조건 · 유가가 100달러를 크게 상회하며 요동치지 않고 90달러 내외에서 안정되는 것을 전제로 했다.
오독 주의 · 금리 인상 가능성 자체를 부정한 것이 아니라, 시장에 영향을 줄 만한 수준의 금리 상승은 아니라는 취지이므로 금리 전망 자체로 오해할 수 있다.
발언 종목
13종목10/4 → 10/21 종가
- KODEX 반도체매수D-251신사임당 채널· 내년 1분기, 2분기까지-23.2%
저는 지금도 늦지 않았다라고 생각이 되거든요. ... 내년 1분기와 내년 2분기까지도 실적이 계속 좋아질 가능성이 높아요. ... 실적이 드라마틱하게 개선될 수 있는 것은 여전히 소부장 쪽에서 보는게 맞지 않을까라는 생각이 들어요. ... 저는 반도체 업종에 대한 비중을 30%에서 40% 정도 ... 반도체 업종 내에서도 소부장 쪽에 대한 비중을 늘릴 필요가 있다라는 생각이 듭니다.
10/4 종가 14.9만 → 10/21 종가 11.4만종목 리포트 → - 한미반도체매수이재규-25.4%
코스피에서 소부장 기업 중 시가총액이 가장 큰 종목으로 언급하며 코스피 소부장 대표주로 보면 좋겠다고 평가했다. 원익IPS, 유진테크, HPSP 등과 함께 주가가 올라오는 종목으로 소개했다.
거 같고요. 한미 반도체가 이제 코스피에서는 코스피뿐만 아니라 우리나라 소부장 기업 중에선 가장 크거든요. 한미 반도체 4% 뭐 원익 IPS라든지 유니 유 유진테크 HPSP 같은 경우 요런 경우도 주가가 올라오고 있는 상태이기 때문에 제 생각에는 PSK 홀딩스네요. PSK 홀딩스 같은 경우는 후공정 쪽이라고 보시면 좋을 것 같고
10/4 종가 27.2만 → 10/21 종가 20.3만 - 삼성전자매수외 1건D+17김대준· 내일장-19.0%
실적 대비 주가가 따라오지 못하고 있지만 방향은 올라가는 것이 맞다고 평가하며, 비중을 버틸 수 있는 수준으로 유지하면 홀딩이고 미보유자는 매수해도 된다고 언급했다. 다만 한 번 밀렸다가 더 세게 올라갈 수 있다는 시나리오도 함께 제시했다.
네네. 그걸 올라가는게 맞다. 올라가는게 맞다. 올라갈 것이다. 네. 올라갈 것이다. 근데 이게 지금부터 예쁘게 우상향을 하면서 쭉쭉 올라갈 것이냐 아니면 조정을 확 받았다가 올라갈 것이냐. 아, 저는 이게 고민인 거예요. 그렇죠. 그래서 밀려 내려왔다가 올라갔을 밀려 내려왔을 때도 내가 잘 버틸 수 있을 만큼의 비중이라면 전 홀딩입니다. 그래서 우리
매수 · 내일장
43:12 발언 듣기원본그래서 오늘은 일부 뭐 1, 2% 상승, 내일장에서는 좀 더 강한 흐름에서의 모습들을 보여주는 내일장은 투탑의 움직임.
10/4 종가 27.6만 → 10/21 종가 22.4만 - SK하이닉스매수외 1건D+17이재규외 1명· 내일장-30.0%
미국 상장 ADR을 원화로 환산하면 250만 원 수준인데 본주는 175만 원으로 40% 이상 괴리가 벌어져 있어 괴리가 좁혀지는 방향, 즉 상승이 맞다고 평가했다. 다만 자사주 매입이 끝나는 시점까지 외국인 수급이 본격화되지 않으면 조정을 받을 수 있다는 단서를 달았다.
좋다라는 이야기가 아니라 삼전 닉스도 오늘 반등을 해 줄 가능성이 높고 지금 보세요. 미국에 상장되어 있는 SK 하이닉스 ADR에 우리나라 원화로의 가치 원화로 환산을 하면 이게 얼마냐면 250만 원이거든요. 네. 지금 SK하이닉스 [목을 가다듬음] 우리나라 본주에서 175만 원입니다. 75만 원 차이가 나면 40% 이상 괴리가 벌어진 거거든요.
매수 · 내일장
43:12 발언 듣기원본그래서 오늘은 일부 뭐 1, 2% 상승, 내일장에서는 좀 더 강한 흐름에서의 모습들을 보여주는 내일장은 투탑의 움직임.
10/4 종가 184.1만 → 10/21 종가 128.8만· 말한 가격 250만이전 발언김대준10/3 매수 · 10/2 매수·이재규10/1 매수 외 52건종목 리포트 → - DB하이텍매수이재규-26.1%
최근 열심히 보고 있는 코스피 종목으로, 시가총액 6조 규모라며 코스피 소부장 관점에서 한미반도체와 함께 보면 좋겠다고 언급했다.
제가 이제 DB하이텍도 요즘에 열심히 보고 있는데 DB하이텍도 이제 코스피 종목이긴 하거든요. 코스피 종목으로서 DB하이텍은 시가 총액이 6조 정도 됩니다. 그래서 한미 반도체 그리고 DB텍 정도로 코스피에서는 보시면 될 거 같고 코스닥은 시총 상위주들을 보시는게 좋아요.
10/4 종가 14.1만 → 10/21 종가 10.4만 - HANARO 원자력iSelect매수이재규-21.0%
그렇다면 우리나라 기업들은 오히려 외형 성장은 나올 가능성이 전 높아 보입니다. 그래서 저는 원전 쪽도 지금 긍정적으로 보여지는데
10/4 종가 5.7만 → 10/21 종가 4.5만 - 두산에너빌리티관망신사임당 채널-21.4%
대미 투자·원전 관련 이슈로 프리마켓부터 움직였으나 상승을 반납하고 음봉으로 전환했다. 원전주는 수급이 꼬여 시간이 걸릴 수 있지만 보유 의견을 유지한다고 밝혔다.
생각이 들거든요. 근데 제가 느끼기에는 제 판단 제 고객님이라면 전 그냥 둘 다 보유입니다. 둘 다 보유이다. 네. 지금 속도 그니까 시간은 좀 걸릴 수는 있지만 그래도 보유 의견 여전히 주셨고요.
10/4 종가 8.1만 → 10/21 종가 6.4만종목 리포트 → - KODEX 철강조건부 매수신사임당 채널-9.3%
조건 · 눌림이 나왔을 때
그래서 제가 어제 밤에도 어디서 방송을 했는데 매수 트레이딩 관점으로론 좋을 것 같습니다라고 말했다가 나중에 제가 주어담았거든요. 변동성이 크긴 합니다. ... 그러니까 관심을 조금 가져 보세요. 근데 오늘은 접근하지 마시고 좀 눌림이 나왔을 때 이렇게 보시면 좋을 거 같고
10/4 종가 1.2만 → 10/21 종가 1.1만종목 리포트 → - 통신 장비매수이재규
AI 데이터센터 모멘텀이 광통신뿐 아니라 일반 통신 장비주에도 적용될 수 있다며 관심을 가질 것을 권했다. 대한광통신, RFHIC 등을 구체적으로 언급했다.
보세요? 네. 우리가 광통신 이야기를 많이 했는데 결국에는 광통신에 대한 모멘텀들이 AI 데이터 센터로 들어가지만 AI 데이터 센터에 대한 모멘텀을 받을 수 있는 것은 일반 통신 장비주들도 마찬가지라고 생각을 하거든요. 그래서 저는 뭐 RFHIC라든지 뭐 최근에 주가가 올라왔다고 조정이 좀 나왔습니다. 그래서 광통신 쪽과 관련돼서는 대한광통신을 보시면 될 거 같고요. 그리고 이제 장비주단에서는 RFHIC 정도를 한번 봐 보시는게 어떨까
- TIGER 화장품매수신사임당 채널-4.9%
화장품 쪽은 제 말 듣고 안 하셨으면 좋겠는데 전 사실자리라고 생각을 해요. ... 기본적으로 요런 기업들 같은 경우는 지금 우리나라 시장이 만약에 조정 구간에 들어간다라고 하더라도 상대적으로 견조한 모습을 보일 가능성이 높아 보이거든요. ... 지금 보시면은 한국 콜마라든지 화장품주 좋고 저는 개인적으로 탁리아라는 기업을 제 고객분들은 지금 일부 좀 보유를 하고 계신 종목이거든요. ... 저는 종목 기준으로는 매력적이라는 말씀을 드려 보겠습니다.
10/4 종가 4,075 → 10/21 종가 3,875종목 리포트 → - 코스피매수외 1건김대준-19.1%
SPEAKER_00은 큰 흐름이 우상향이라고 보며 주식 비중을 줄일 때가 아니라고 평가했다. SPEAKER_01은 외국인 선물 순매수와 개인 수급을 근거로 반등 시점으로 판단하며 기대반으로 대응하라고 조언했다.
그래서 큰 흐름을 말씀드려 보자면 저는 우상향이 맞다라고 보여지고 소부장이 없다면 소부장을 담을 필요가 있다. 3전 닉스도 아예 없다면 담을 필요가 있다. ... 지금은 주식 비중 줄이지 말고 차분히 종목들을 유지해 보시는게 어떨까
지금 주시장이 영향 줄 만한 금리 상승 아닙니다. 그래서 금리 인상할 수도 있고 뭐 동결할 수도 있을 것 같아요. 하지만 당분간의 영역에 있어서 시장 영향도를 줄 만한 요소는 아니니까 우린 종목으로 들어가서 종목에 대해서 좀 더 집중적으로 올라갈 수 있는 패턴의 종목에 대해서 관심 갖고 이쪽에 연구를 하는게 좋을 것 같습니다.
10/4 종가 7,004 → 10/16 종가 5,668 - KODEX 2차전지산업매수D-70이재규· 하반기-0.1%
그래서 다른 업종에 대한 관심 저는 하반기에 2차전지 여전히 긍정적으로 생각을 하고 있고요.
10/4 종가 1.5만 → 10/21 종가 1.5만 - 태양광·풍력매수이재규
두산에너빌리티 외에 한화솔루션, 씨에스윈드 등 태양광·풍력 쪽도 보면 좋겠다고 언급했다.
에너지 쪽 두산 에너빌리티뿐만 아니라 뭐 한화 솔루션이라든지 씨에스윈드 같은 태양광과 풍력 쪽도 좀 보시면 좋을 거 같고 그리고 통신 장비 쪽도 좀 보시는데 기본적으로 이렇습니다.
영상 흐름
55:10어록
15건반도체 업황 자체가 뭐 마이크로는 엄청 좋고 삼성전자는 안 좋고 이럴 가능성은 없잖아요. 그렇기 때문에 삼성전자와 SK하이닉스가 많이 못 올라갔던 상황에서 마이크론과 SK하이닉스 ADR 미국에 상장되어 있는 기업들의 주가가 올라왔다라는 것은 이건 업황에 대한 문제가 아닙니다. 그러니까 시장을 바라보고 있는 미국 시장을 바라보고 있는 자금과 한국 시장을 바라보고 있는 자금에 성격 차이가 아닐까라는 생각이 들거든요.
근데 이게 100% 올라가느냐 120% 올라가느냐 뭐가 중요합니까? 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하거든요. 다 올라간다는 거죠. 다 좋다는 건데 문제는 매수를 안 해 주는 겁니다.