3분기는 AI ESS 수주 모멘텀 본격적으로 실적에 반영되는 시기

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/8) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

LFP 양극제 대량 양산에 들어가 실적 반영이 빠를 소재주로 꼽았다. 포스코퓨처엠과 함께 2차전지 비중 30% 내에서 15%씩 배분을 제안했다.

인용 전문

소재 쪽에서 봤을 때는 지금 확실히 LFP 배터리 쪽으로 움직임이 나오고 있는게 LNF와 이제 포스코 퓨처엠 정도이기 때문에 그쪽에서 우리 시청자분들이 비중을 반반씩 뭐 30% 안 나면 15% 15%씩 요렇게 이제 비중을 두고서 흐름들을 보셔야 되지 않나라고 보고 있습니다

발언과 주가

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AI요지

셀 기업 중 가장 우선적으로 움직임이 나올 종목으로 꼽았다. ESS 모멘텀과 흑자 전환 실적이 근거였다.

인용 전문

가장 사실 우선적으로 움직임이 나오는 건 삼성 SDI이기 합니다. 근데 지금 좀 부담스럽다 하시는 분들은 LG엔솔이 사실 쪽을 봤을 때는 케파가 굉장히 커요

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헝가리 공장 양극제 양산과 에코프로BM의 전고체용 양극제 개발, 로봇 배터리 모멘텀 가능성이 언급됐다. 로봇 배터리 모멘텀이 붙으면 그룹주가 강한 움직임을 보일 여지가 있다고 봤다.

인용 전문

그런 이제 로봇 배터리 좀 모멘텀이 붙어 준다라고 한다면은 에코프로 그룹주들이 좀 더 강한 움직임을 보여 줄 수 있는 그런 여지들도 있기 때문에 거기서 우리 시청자분들이 조금 더 취사 선택하셔서 종목들을 공략해 나가셔야 하지 않나라고 보고 있습니다

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인용 전문

2차전지 쪽은 이제 저는 하반기부터는 이제 본격적으로 보셔야 된다. 이제 내년에 이제 공략하려고 하면은 정말 좋은 매수 시기를 놓친다라고 보고 있거든요

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캐파가 크다는 점에서 삼성SDI가 부담스러운 투자자의 대안이자 대장 후보로 언급됐다.

인용 전문

근데 지금 좀 부담스럽다 하시는 분들은 LG엔솔이 사실 쪽을 봤을 때는 케파가 굉장히 커요. 그래서 그 부분만 봤을 때는 또 LG 엔솔이 가장 또 대장이 될 수 있는 부분이고요

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LFP 양극제 대량 양산과 3조 원 규모 공급계약 소식을 근거로 L&F와 함께 소재 쪽 우선 종목으로 제시했다.

인용 전문

소재 쪽에서 봤을 때는 지금 확실히 LFP 배터리 쪽으로 움직임이 나오고 있는게 LNF와 이제 포스코 퓨처엠 정도이기 때문에 그쪽에서 우리 시청자분들이 비중을 반반씩 뭐 30% 안 나면 15% 15%씩 요렇게 이제 비중을 두고서 흐름들을 보셔야 되지 않나라고 보고 있습니다

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삼성전자와 함께 최근 강세를 보였고, 오픈AI 관련 이슈로 메모리 수요 강하 논리가 회복되는 상황으로 설명됐다. 다만 변동성 구간임을 감안해 보유자의 관망 포지션 유지를 제안했다.

인용 전문

지금 삼성전자 SK하이닉스 이제 가지고 계신 분들은 일단은 이런 변동성에 좀 더 이제 유의하시면서 관망 포지션을 좀 더 어 유지해 보시는게 좋지 않나라고 보고 있습니다

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업황 자체는 강하다는 평가와 함께, 반도체 비중 30% 기준으로 20%는 대형주(삼성전자·SK하이닉스), 10%는 소부장에 배분하는 리밸런싱 전략을 제시했다. 전공정 장비 관련 종목들이 시세를 주도한다고 봤다.

인용 전문

분들이시라면은 반도체 비중이 최대 한 30% 정도 있다라고 했을 때 20% 정도는 삼성전자 SK하이닉스에 이제 고르게 분포를 하시고 나머지 이제 10%를 소부장 쪽에 어 비중을 두는 그런 이제 전략으로 으로 구사하시면은 그래도 반도체 이제 업종 올라갈 때 대형주에서나

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대미 원전 협력 수혜 1순위 종목으로 꼽았다. 테라파워와의 SMR 협력 등 미국 에너지 기업들과의 파트너십이 근거로 제시됐다.

인용 전문

두산에너빌리티와 현대 건설은 일단 1순위로 봤을 때도 대형 원전뿐만 아니라 SMR 관련한 어떻게 보면 미국 에너지 기업들과의 이런 동등한 파트너십 이런 관계를 계속 맺고 있고 각종 프로젝트들도 지금 참여를 하고 있는 상황이기 때문에 미국향 수혜 가능성을 가장 좀 우선적으로 받아갈 수 있는 곳들이다라고 이제 보시는게 좋을 것 같고요

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두산에너빌리티와 함께 원전 대미 협력 수혜 1순위 대장주로 언급됐다. SMR 관련 파트너십과 프로젝트 참여가 근거였다.

인용 전문

두산에너빌리티와 현대 건설은 일단 1순위로 봤을 때도 대형 원전뿐만 아니라 SMR 관련한 어떻게 보면 미국 에너지 기업들과의 이런 동등한 파트너십 이런 관계를 계속 맺고 있고 각종 프로젝트들도 지금 참여를 하고 있는 상황이기 때문에 미국향 수혜 가능성을 가장 좀 우선적으로 받아갈 수 있는 곳들이다라고 이제 보시는게 좋을 것 같고요

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오늘의 탑픽 종목으로 선정됐다. 웨스팅하우스 지분 인수 가능성과 조정 바닥권 판단을 근거로 현 시점 공략을 제안했으며, 목표가 4만 원, 단기 대응자 한해 손절가 3만 원을 제시했다.

인용 전문

지금 시점에서 어느 정도 지금 조정 좀 바닥 구간이 저는 나온 시점이라고 생각하고 있어서 현 시점에서부터 이제 공략 들어가면 좀 더 안정적인 흐름들 기대를 해 볼 수가 있지 않을까라고 보고 있습니다. 목표가 지금 34,000원 지금 현재가 지나가고 있는데 4만 원 구간대까지 일단 회복세 1차적으로 볼 거고요. 손절가 같은 경우에 단기 대응하시는 분들에 한해서만 전저점 기준으로 해서 손절가 3만 원 잡아 드리도록 하겠습니다

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최근 외국인 순매수와 함께 주가가 강한 흐름을 보이고 있으나, 매크로 변수와 앤트로픽 상장에 따른 단기 차익 실현 가능성을 경계 요소로 언급했다. 보유자는 변동성에 유의하며 관망 포지션을 유지하는 것이 낫다는 의견이었다.

인용 전문

지금 삼성전자 SK하이닉스 이제 가지고 계신 분들은 일단은 이런 변동성에 좀 더 이제 유의하시면서 관망 포지션을 좀 더 어 유지해 보시는게 좋지 않나라고 보고 있습니다

AI요지

유리기판 차세대 모델 공개로 상한가와 급등을 기록했으나 단기 급등 구간에서의 추격은 무리라고 보았다. TGV 장비 대장주로서 눌림목 발생 시 공략하는 것이 타당하다는 의견이었다.

인용 전문

지금 구간에서는 사실 무리해서 따라잡을 필요는 없다고 생각을 하고 있어요. 그래서 만약에 피옵틱스를 공략을 한다 하시는 분들은 달을 이제 눌림목이 주어졌을 때 공략을 하시는 방향성이 조금 더 타당하지 않나라고 생각을 하고 있고요