AI가 처음 등장했을 때만 해도 사람들은 좋긴 한데 이게 정말 산업 판도를 바꿀 수 있을까라고 생각하기도 했습니다. 근데 지금은 어떨까요? 사람의 일을 하는 수준을 넘어서서 기업의 생산성을 바꾸고 또 막대한 자본을 움직이는 거대한 산업이 이미 돼 버렸습니다.
김경진이 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — KODEX 반도체 · SK하이닉스 · 엔비디아.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 1 · 반대 0
매수 4
엔비디아 실적 공개! AI 다음으로 돈이 몰릴 곳은 '여기'
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI와 휴머노이드가 문명의 변곡점을 만들고 있으며, 한국은 메모리 반도체에서 강점을 유지하는 동시에 AI 모델과 로봇 핵심 부품에서 중국과의 격차를 줄이기 위해 국가적 차원의 과감한 투자와 인재 양성이 필요하다는 메시지를 전달했다.
김경진
AI와 휴머노이드는 새로운 문명의 전환기이며, 이 흐름은 거품이 아닌 확실한 방향이다. 한국은 메모리 반도체 등 강점 분야에서 1등을 유지하고, AI 모델과 GPU 등 취약 분야에는 과감한 투자와 헝그리 정신으로 따라잡아야 한다. 중국의 휴머노이드 독점과 AI 격차를 극복하지 못하면 국가 경쟁력에 심각한 위협이 될 수 있다.
조건 · 단기 자금 이동에 따른 변동은 있을 수 있으나 장기 방향성은 명확하다.
오독 주의 · 발언 중 '목숨 걸고 투자'라는 표현은 개인 투자자에게 무리한 레버리지를 권하는 것으로 오해될 수 있으나, 화자는 국가 차원의 전략적 투자를 강조한 맥락이다.
발언 종목
4종목8/27 → 10/19 종가
- KODEX 반도체매수D-310김경진· 장기-8.6%
반도체 산업 전반에 대해 장기적 낙관론을 제시했다. AI 데이터센터 수요 증가와 전 세계적 확산으로 반도체 수요는 지속적으로 증가할 것이며, 단기 자금 이동에 따른 변동은 있지만 방향성은 명확하다고 분석했다.
반도체 산업에 돈이 순순간적으로 몰려갈 것인가? GPU를 만드 들어갈 것이냐 아니면 메모리를 만드 들어갈 것이냐 아니면 휴머노이드 액추에이터를 만드는데 돈이 우선적으로 들어갈 것이냐 이건 들락날락 틀날락해요. 컨틀은 아주 분명한데 다만 순간적인이 자본의 이동에 따라서 이게 왔다 갔다 할 수는 있지만이 수요 그다음에 전 세계의 모든 국가들이 소형 AI 소형 데이터 센터를 가지려고 하는이 방향은 단지 시간의 선후 조금 빠르냐느냐 문제지 아주 명확하다
8/27 종가 12.7만 → 10/19 종가 11.6만종목 리포트 → - 엔비디아매수D-310김경진· 장기-4.7%
엔비디아는 AI 시대 부동의 1등 GPU 기업으로, 70%에 달하는 높은 이익률을 자랑한다. AMD, 구글 등 경쟁사의 추격이 있지만 독점적 지위를 유지할 것으로 전망된다.
엔비디아 같은 경우는 세계 이제 부동의 1등이죠.
8/27 종가 $227.7 → 10/19 종가 $217.1종목 리포트 → - SK하이닉스매수D-310김경진· 장기-24.6%
HBM 메모리 분야에서 부동의 1등 지위를 유지하고 있으며, AI 데이터센터 수요 증가로 장기적 성장이 기대된다. 중국 창신 메모리의 추격이 있지만 당분간 우위를 지킬 것으로 보인다.
우리나라도 지금 삼성 SK 하이닉스에서 HBM이라고 하는 부동의 1등의 메모리를 지금 만들어 나고 나가고 있잖아요.
8/27 종가 173만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수D-310김경진· 장기-16.0%
SK하이닉스와 함께 HBM 메모리 분야에서 글로벌 1등 지위를 유지하고 있다. AI 데이터센터 확산에 따른 수혜가 기대된다.
우리나라도 지금 삼성 SK 하이닉스에서 HBM이라고 하는 부동의 1등의 메모리를 지금 만들어 나고 나가고 있잖아요.
8/27 종가 26.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 →
