종목 9개 · 매수 7 매도 2 · 발언 후 오늘까지 -7.4%(동진쎄미켐) ~ +4.6%(애플)
30일 뒤 결과는 9/14부터 · 매수·매도 10건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
유튜브 자막의 원문 발췌입니다. AI 요약이 아닙니다.
AIAI가 자막에서 요약
AI 추론 시대의 반도체 산업 변화와 메모리 반도체의 구조적 전환 가능성을 분석하고, 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 등 주요 기업에 대한 투자 전략을 제시했다. 주주환원 정책과 자사주 매입 소각이 하방 경직성을 강화할 것이라는 관점을 강조했다.
AI가 학습에서 추론으로 전환되면서 반도체 밸류체인의 무게 중심이 GPU에서 CPU, 저전력 반도체, 그리고 소재 업체로 이동할 것이다. 메모리 반도체는 구조적 전환을 겪고 있어 장기적으로 리레이팅이 가능하지만, 시간이 필요하다.
단서: 메모리 반도체가 시클리컬에서 벗어나려면 디램 가격이 피크 후에도 장기 공급 계약대로 유지되는 모습을 몇 분기 이상 보여줘야 한다.
오해하기 쉬운 지점: 메모리 반도체에 대해 긍정적이지만, 단기 급등을 기대하는 것은 아니다. 연간 20~30% 성장도 고마운 수준이라고 봤다.
김작가삼성전자와 SK하이닉스의 실적은 좋지만 주가는 고점 대비 크게 빠졌고, 기대했던 호재들이 무너진 상황에서 투자자들이 무엇을 봐야 하는지 질문했다. 주식은 이익보다 이익률 기울기에 영향을 받는다는 관점을 제시했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언일 대비 최근 종가와 30일 뒤 등락을 구분해 표시합니다. 적중률이 아닙니다.
화자 라벨이 아직 확정되지 않은 발언이 있습니다. 그 발언은 김작가 TV 귀속으로만 표시되며 인물 랭킹·프로필에는 반영되지 않습니다.
발언일 종가 $305.93 → 최근 종가 $319.97 (+4.6% 발언일 종가 대비) · 2~3년 · 30일 21명
30일 뒤D-6애플이 과연 2, 3년 뒤에도이 AI 투자 안 했던 걸로 인한 부정적인 영향을 안 받을 것인가라고 했을 때 저희는 분명히 부정적이다라고 생각하기 때문에
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/15) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
AI 투자 부진으로 2~3년 뒤 부정적 영향이 있을 것이라고 봤다. 성장성 측면에서 의문이 있어 투자 대상에서 제외한다는 입장이다.
인용 전문
애플이 과연 2, 3년 뒤에도이 AI 투자 안 했던 걸로 인한 부정적인 영향을 안 받을 것인가라고 했을 때 저희는 분명히 부정적이다라고 생각하기 때문에
발언일 종가 $426.35 → 최근 종가 $428.91 (+0.6% 발언일 종가 대비) · 장기 · 30일 16명
30일 뒤D-6TSMC는 매우 중요한 앵커 기업 중에 하나라고 생각하고 가져가고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/15) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
AI 추론 시대에 파운드리 중요성이 커지면서 TSMC의 중요도가 더 높아질 것이라고 봤다. 매우 중요한 앵커 기업으로 가져가고 있다고 밝혔다.
인용 전문
TSMC는 매우 중요한 앵커 기업 중에 하나라고 생각하고 가져가고 있습니다.
발언일 종가 164.5만 → 최근 종가 164.7만 (+0.1% 발언일 종가 대비) · 장기 · 30일 347명
30일 뒤D-6그래서 좀 더 장기 시계열로 놓고 이제는 메모리 반도체를 봐야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/15) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
고부가 메모리인 HBM 이익 측면에서 삼성전자보다 나은 상황이라고 평가했다. 메모리 반도체를 장기 시계열로 봐야 한다고 강조했다.
인용 전문
그래서 좀 더 장기 시계열로 놓고 이제는 메모리 반도체를 봐야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
발언일 종가 19.56만 → 최근 종가 19.16만 (-2.0% 발언일 종가 대비) · 말한 가격 25.5만(+33.1%) · 30일 22명
30일 뒤D-6그러면 저희가 메모리 반도체로 기왕 버틸 거라면 삼성전자 우선주 같은 어 전략을 통해서 좀 버티는 것도 지금은 좀 좋은 구간이라고 판단을
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/15) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
삼성전자 주주환원 정책 발표가 예상되는 가운데, 우선주가 보통주 대비 저평가되어 있어 특별 배당 시 수익률이 더 좋을 수 있다고 판단했다.
인용 전문
그러면 저희가 메모리 반도체로 기왕 버틸 거라면 삼성전자 우선주 같은 어 전략을 통해서 좀 버티는 것도 지금은 좀 좋은 구간이라고 판단을
발언일 종가 27.45만 → 최근 종가 25.55만 (-6.9% 발언일 종가 대비) · 말한 가격 25.5만(-0.2%) · 장기 · 30일 318명
30일 뒤D-6그래서 이런 주주 환원 정책이 8월 말이나 뭐 9월에 발표된다는 얘기들도 있기 때문에 그러면 저희가 메모리 반도체로 기왕 버틸 거라면 삼성전자 우선주 같은 어 전략을 통해서 좀 버티는 것도 지금은 좀 좋은 구간이라고 판단을
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/15) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
HBM 생산 능력 향상으로 SK하이닉스보다 우위에 있다고 평가했다. 주주환원 정책으로 자사주 매입 소각 가능성에 주목하며, 우선주 전략을 통한 버티기도 좋은 구간이라고 봤다.
인용 전문
그래서 이런 주주 환원 정책이 8월 말이나 뭐 9월에 발표된다는 얘기들도 있기 때문에 그러면 저희가 메모리 반도체로 기왕 버틸 거라면 삼성전자 우선주 같은 어 전략을 통해서 좀 버티는 것도 지금은 좀 좋은 구간이라고 판단을
발언일 종가 4.34만 → 최근 종가 4.03만 (-7.4% 발언일 종가 대비) · 30일 7명
30일 뒤D-6그런 측면에선 뭐 동진 세미캠이나 ENF 테크놀로지 같은 기업들을 좀 더 선호하고
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/15) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
반도체 소재 업체 중에서 기술력을 키워가려는 기업으로 동진세미캠을 선호한다고 밝혔다.
인용 전문
그런 측면에선 뭐 동진 세미캠이나 ENF 테크놀로지 같은 기업들을 좀 더 선호하고
가격 집계 전 · 장기
30일 뒤D-6하이퍼스케일러들이 케펙스 가이던스를 하향한다. 아 말씀드렸던 높은 수준은 더 올라가지 않더라도 여기서 유지하지 못하고 급격한 하락을 보인다. 그렇다라고 한다면 그때는 뭐 어느 정도 좀 더 주가 조정이 일어날 수밖에 없다라고 생각을 하고 있습니다.
가격 집계 전
30일 뒤D-6저희는 사실 이런 장비 기업들은 장비 사이클이 한번 넘어가고 난 다음에는 그렇게까지 크게 이익이 유지되지 않기 때문에 이익의 질 측면에서 소재 업체를 좀 더 선호를 하고요.
발언일 종가 541 → 최근 종가 541 (0.0% 발언일 종가 대비)
30일 뒤D-6그런 측면에선 뭐 동진 세미캠이나 ENF 테크놀로지 같은 기업들을 좀 더 선호하고
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
702
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 -1.0% · S&P500 -0.9% · 오름 3 · 내림 3
최고 · 최저
애플 +4.6%
동진쎄미켐 -7.4%
가격 · 조건 · 기간
2 · 1 · 5
말한 종목 수
가장 이른 결과 8/15 (D-341)
30일 다른 유튜버와
4 · 2
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 3
말한 사람
2명 확정
AI
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 S&P500입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
화자가 말한 숫자와 종가의 산술 차이입니다. 도달 가능성이나 적중을 뜻하지 않습니다.
삼성전자매수
25.5만 · 18.7만 · 장기
삼성전자우매수
25.5만 · 18.7만
○ 발언 시점 가격 · ● 종가 · ┃ 화자가 말한 가격. 오른쪽 값은 종가에서 가장 가까운 언급 가격까지의 산술 차이입니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
그니까 이게 오케스트레이션의 관점에서 CPU가 하는 역할들이 더 많이 생겨나는 거거든요. 그러니까 지금 당장 뭐 앞에 있는 거를 계산하는 그 과정보다 이걸 지금 계산해야 되는지 아니면 나중에 계산해야 되는지 이런 순서를 짜 주는 과정이 중요한데 CPU는 어 그런 과정을 GPU보다 훨씬 더 잘하기 때문에 CPU의 역할이 좀 더 늘어나는 거고요.
그래서 이게 원래는 IP를 가지고 있는 기업들의 IP를 가져다가 설계도를 그려서 설계도를 그린 대로 생산을 하는 그런 과정으로 밸류체인이 되어 있는데이 설계 영역이 조금 더 개입을 하면서 ARM이 받아갈 수 있는 로얄티가 좀 더 증가할 수 있는 거라고 생각하시면 좋을 것 같고
이게 굉장히 국밥같이 그냥 매년마다 안정적으로 성장하면서 그들의 지배력은 계속 유지하는 기업이기 때문에 뭐 저희가 좀 좋아하는 1등 기업의 논리에 너무나 부합하는 기업이어서
그니까 이게 뭐 한 1, 2조 정도 사가는 거라면 문제가 아니겠죠. 근데 지금 사가는 규모가 매출 규모로 보면 1천조가 넘고 2,000조에 달하는 규모를 사가는 거라면 어 문제가 될 수 있기 때문에
그니까 이게 GCI이 워낙 이제 도파민의 취해 있는 시장이다 보니까이 정도 가지고는 다들 만족을 못 하시는 거지만 앞으로는 좀 정상가 된다면 이것 또한 매우 재밌는 수익률이 될 수 있다라는 것이죠.
근데 이게 그냥이 정도 유지되는게 일반적인데 특별 배당이 있을 때 좀 코미디 같은 일이기도 한데 특별 배당 배당 락이 있는 날 모두가 그 뉴스가 나오니까 배당 락일 날 순간적으로 우선주가 보통 주로 한번 넘은 적도 있었습니다.
34:57 전체 · 옆으로 밀어 보세요
00:00 / 34:57
처음 언급된 순서입니다. 점 색은 그때의 의견 방향입니다.
발췌는 자막 원문이며 일부 화자는 성문 대조로 자동 귀속되었습니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
그니까 이게 오케스트레이션의 관점에서 CPU가 하는 역할들이 더 많이 생겨나는 거거든요. 그러니까 지금 당장 뭐 앞에 있는 거를 계산하는 그 과정보다 이걸 지금 계산해야 되는지 아니면 나중에 계산해야 되는지 이런 순서를 짜 주는 과정이 중요한데 CPU는 어 그런 과정을 GPU보다 훨씬 더 잘하기 때문에 CPU의 역할이 좀 더 늘어나는 거고요.
그래서 이게 원래는 IP를 가지고 있는 기업들의 IP를 가져다가 설계도를 그려서 설계도를 그린 대로 생산을 하는 그런 과정으로 밸류체인이 되어 있는데이 설계 영역이 조금 더 개입을 하면서 ARM이 받아갈 수 있는 로얄티가 좀 더 증가할 수 있는 거라고 생각하시면 좋을 것 같고
이게 굉장히 국밥같이 그냥 매년마다 안정적으로 성장하면서 그들의 지배력은 계속 유지하는 기업이기 때문에 뭐 저희가 좀 좋아하는 1등 기업의 논리에 너무나 부합하는 기업이어서
TSMC는 매우 중요한 앵커 기업 중에 하나라고 생각하고 가져가고 있습니다.
그래서 좀 더 장기 시계열로 놓고 이제는 메모리 반도체를 봐야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
그니까 이게 뭐 한 1, 2조 정도 사가는 거라면 문제가 아니겠죠. 근데 지금 사가는 규모가 매출 규모로 보면 1천조가 넘고 2,000조에 달하는 규모를 사가는 거라면 어 문제가 될 수 있기 때문에
LTA가 어 어느 정도 적정 맞은 수준으로 내려온 상태에서 맺어지고 이게 몇 년간 지속된다면 오히려 PER이 건강하게 올라오면서 어 기업 가치 자체는 좀 더 올라가는 그런 구간이 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
지금은 삼성전자 그래도 HBM에서 좋은 모습 보여주고 있다라는 이야기는 계속 나오고 있기 때문에 조금 더 우위에 있는 구간이라고 판단을 하고 있습니다.
이제는 조금은 벗어날 수 있다라고 생각하고 있습니다.
오히려 지금 올라와 있는이 정도의 레벨 연간 1천조 이상의 투자를 어느 정도 몇 년간 지속할 수 있느냐이 포인트가 굉장히 중요한 거 같고요.
그니까 이게 GCI이 워낙 이제 도파민의 취해 있는 시장이다 보니까이 정도 가지고는 다들 만족을 못 하시는 거지만 앞으로는 좀 정상가 된다면 이것 또한 매우 재밌는 수익률이 될 수 있다라는 것이죠.
디램의 거래 가격이 계속해서 하락하는 추세를 보인다면 주의해야겠죠.
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