변동성 극심한 시장 속에서는 버티는 '구조'의 포트폴리오를 만들어야 | 박현지, 여도은, 허재무 [아침N투자]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/6) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

반도체도 일부 비중을 가져가되 반도체 탑투 이런 친구들보다는 오히려 좀 글로벌 비중이 좀 더 많이 들어가 있는 최근에 이슈가 되고 있는 AMD라든가 이런 CPU와 관련된 업체들까지 포함하고 있는 SOSX 같은 친구나 속스웨와 같은 타이거 미국 필라델피아 반도체 나스닥이나 아니면 아예 이제 우리나라 메모리 3두 2사랑 이제 이런 기업들을 담고 있는 플러스 글로벌 HBM 반도체 디램 같은 이들을 조금 담으시는 게 좀 더 낫겠다 이렇게 말씀드리고 있어요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/3까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/6) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

코스피가 더 오를 것이라는 전제 하에 코스피 추종 ETF를 가져가되, 배당에 초점을 맞춘 ETF가 낫다고 조언했다. 코어 비중에서 한국 관련 ETF를 20% 정도로 제안했다.

인용 전문

결국에는 우리나라 코스피의 지금 현재 시점에서의 레벨 여기서 더 올라갈 거다라는 그 생각이 드신다면 결국에는 코스피도 가져가야 되잖아요. 근데 코덱스 200을 가져가는 방식도 있지만 저는 오히려 이런 장에서는 배당을 조금 더 일정적으로 가져갈 수 있으면서 코스피 일부 추종하는 형태의 ETF가 더 낫다라고 말씀을 드려요.

AI요지

하반기 미국 비중을 늘리라고 권고하며, 코어 포트폴리오에서 S&P 500을 40% 정도 가져가라고 조언했다. 장기적으로 S&P 500을 기반으로 한 커버드콜 액티브 상품도 추천했다.

인용 전문

하반기는 제가 미국 비중을 조금 더 가져가시라고 계속 거듭 말씀드리고 있고요. 어쨌든 비중은 뭐 60%라고 하면 40대 20 뭐 한 1.5배에서 두배 정도 차이 나게 비중을 좀 담는 게 더 낫다라고 말씀을 드리고 있습니다.

AI요지

금은 인플레이션 헤지와 자산 분배 목적으로 편입하라고 권고했으며, 현재 레벨에서 추가 상승 여지가 있다고 보았다.

인용 전문

지금 레벨 수준에서는 금이 오히려 더 올라갈 구간이 조금 더 많아서 오히려 그리고 다들 지금 금은 기대치 기대가 낮아요. 낮아있는 상황이기 때문에 네. 이제 수익률이 낮다 혹은 가격이 더 올라가는 것에 대해 더 올라갈 것에 대한 기대감이 더 높다라고 좀 보서 오히려 금 같은 거는 그냥 무난하게 이제 편입시키시고

AI요지

변동성이 큰 시장에서 하반기에는 현금 비중을 확보하라고 조언했다. 빠졌을 때 위성 성장주 비중을 늘리기 위한 대응 자금으로 활용하라고 했다.

인용 전문

머니마켓 이제 파킹형이나 이런 활용하셔서 현금비중도 조금 더 가져가시는 전략으로 어 대응을 하셔라. 왜냐면 변동성이 크기 때문에 빠졌을 때 내가 위성 성장주나 이런 쪽에 조금 더 비중을 더 늘리고 싶으시면 그때 넣으셔야 되는 거고 이제 그때그때 대응이 굉장히 비중 조세밀한 비중 조절이 더 필요한 시기라서 오히려 어 하반기 같은 경우는 이제 현금이 있으셔야 된다라는 부분을 좀 말씀드리고 싶었습니다.