어제 좀 바닥을 잡은 줄 알았던 시장이 또 한번 이렇게 미끄러져 내려갔습니다. 어 수급의 주체가 없는 거 같고요.
염승환이 1종목에 대해 발언 1건을 남겼습니다 — 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 1건
매수 1
금융위기 수준 '폭락'! 다음주 '이때'가 중요 분기점 | 염승환 LS증권 이사 | 전략 인사이드
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
국내 증시 급락을 AI 인프라 시총 비중이 큰 한국의 구조적 취약성과 외국인 자금 이동, 수급 주체 부재로 설명했다. 코어위브 등 네오클라우드 우려는 단기적으로 과장됐다는 시각과 함께, 삼성전자·SK하이닉스 실적 설명회와 빅테크 실적이 심리 반전의 계기가 될지 지켜봐야 한다는 진단이다.
염승환
현재 국내 증시 하락은 펀더멘탈 훼손이 아니라 AI 인프라 비중이 큰 한국의 구조적 취약성과 외국인 자금 이동, 수급 주체 부재에서 비롯된 센티멘탈·수급 장세라고 진단했다. 코어위브 등 네오클라우드의 자금 조달 우려는 단기적으로 과장된 측면이 있으며, 시장 회복은 삼성전자·SK하이닉스의 실적 설명회 메시지와 빅테크 실적이 관건이라고 봤다.
조건 · 삼성전자·SK하이닉스가 장기 공급 계약과 2028년 실적, 주주환원을 명확히 제시할 경우에 심리 완화를 기대한다는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · AI 수요 자체를 의심하는 것이 아니라 데이터센터 건설 자금 조달 리스크를 우려하는 것이라는 점이 발언 일부만 보면 혼동될 수 있다.
이혜수
수급 주체가 없는 시장 상황을 전하며, 반도체 부진에도 다른 업종이 빠지는 이유와 빅테크 실적·젠슨 황 발언에 대한 시장 반응을 질문으로 이끌었다. 마무리에서는 아무도 관심 없을 때가 바닥이었다는 격언으로 희망을 전했다.
발언 종목
1종목발언일 → 최근 종가
- 코스피 지수매수염승환
국내 증시가 AI 인프라 관련 시총 비중이 커 AI 자금 이탈에 구조적으로 취약하다고 진단했다. 수급 주체가 없어 반도체가 무너지면 다른 업종도 함께 빠지는 구조이며, 시장 회복을 위해서는 삼성전자·SK하이닉스 등 AI 관련주가 살아나야 한다고 봤다.
그래서 결국 지금 시장이 좀 회복되려면 일단은 AI 관련주가 살아나 수밖에 없고요. 우리나라는 지금 AI 비중이 워낙 크니까. 그래서 우선이는 삼성 하이닉스가 일단 살아나는게 일단은 지금 현재로선 다른 업종에도 긍정적으로 작용할 수 있지 않겠냐라고 좀 생각을 하고 있습니다.
영상 흐름
13:53어록
12건지금 이걸 의심하는게 뭐 저는 뭐 개인 투자자분들이라기보다는 사실 이제 외국계 투자자들이죠. 이제 오늘 뭐 골드만삭스에서도 뭐 내용이 나왔지만 해체 펀드들이 이제 자금을 이제 뭐 작년부터 AI 쪽으로 투자를 많이 했는데 그 자금을 계속 빼는 거 같고 그 뺐던 자금들이 이제 미국의 주요 이제 그 헬스케어나 음식 특히 요즘에 코카콜라 주가 좋잖아요.
우리나라는 AI 그 인프라 쪽에서 가장 많은 이제 시총 비중을 차지하는 국가죠. 뭐 메모리 반도체만 해도 절반에다가 그 외에 전력 기기라든가 뭐 다양한 그 전력 인프라 쪽에 관련된 시총도 크다 보니까 여기엔 또 2차전지도 해당이 되겠죠. 그래서 시청이 워낙 높은 상태다 보니까 여기에 우리나라는 가장 좀 구조적으로 좀 취약한 거죠.