HBM 쇼티지는 '2028년'까지 간다! AI 거품론 비웃는 진짜 이유ㅣ김장열 유니스토리자산운용 리서치센터장 [집중 오늘의 주식]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아는 180달러를 지키면 AI 투자 사이클이 지속될 것이라는 판단을 내놓았다. 내년 성장률 50~70%를 감안하면 PER 15배 이하에서 매력적이라는 평가다.

인용 전문

아 이거 이거 말씀드렸나? 아 안 했나? 해외 주식 하시는 분은 입장에서는 제가 보는 건 엔비디아 180불 안 깨지면 AI 장사는 계속된다. 예. 음. 감리할 수 있다. 음. 180% 이유가 있어요. 그거 이하지만 15배 이하예요. P야 15배 이하. 성장률 내년에 50에서 70% 본다는 회사가 PI 15살표 이하로 벗게 인정을 못 받으면은 그러면 그 AI 그 전 세계 어느 주식도 사귀없습니다. 저번에 한번가 갈

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AI요지

SK이노베이션은 SK온의 대형 배터리 공급 계약으로 모멘텀을 받았지만, LG엔솔·SDI 대비 생산능력이 작아 지속성에 대한 확인이 필요하다고 평가했다. 한 번 더 가면 인정할 수 있다는 신중한 입장을 보였다.

인용 전문

그렇게 보시면 됩니다. SK 이노베이션 달랐죠? SK 이노베이션은 SK IIT 때문에 어 빠졌던 거 다시 원복하는 정도까지는 가자. 그래서 SK 이노베이션은 어 그래도 [목을 가다듬음] 괜찮았지만네 괜찮았지만 어 그것이 지속적으로 갈지에 대해서는 에너리치 리포트만 보고는 알 수는 없는 거죠. 지금 이제 이렇게 왔으니까 한 번 더 가면 인정하겠죠. 그렇지 않으면 또 이전 고점하고 비슷하게 갈 수도

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BH는 PER 5배 수준으로 저평가됐지만, 삼성·애플 폴더블폰과 로봇 부품 모멘텀이 붙으면 PER 8~10배까지 갈 수 있다고 평가했다. 다만 성장성 지속성에 대해서는 동의하기 어렵다는 의견도 함께 제시했다.

인용 전문

이거는 잡혔을 수도 있어요. 근데 아 얼마 정도 봐야 되냐? 저는 열배 뭐 예 뭐 여덟 배에서 열배 그것도 충분히 되죠

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현대건설은 웨스팅하우스 지분 이슈가 모멘텀의 핵심이지만 아직 확정되지 않아, 잘 안 되면 주가가 더 빠질 수 있다고 판단했다. 단기적으로는 과열됐던 부분이 토해내는 흐름이라고 봤다.

인용 전문

웨스팅하우스하고 직접적인 관계가 더 큰 거는 사실은 모멘텀적으로는 현대 건설이에요. 거꾸로 그게 잘 안 되거나 그러면 현대 건설의 주가가 더 많이 빠질 수 있는 거예요. ... 원전 건설가 중요한데 이게 지금 아직 확정이 된게 아니기 때문에 조금 멈춰 가면은 토해낼 수 있다라고 보고 오늘까지가 됐으니까 향후 매칠 사이에 어떻게 흐름되는가 그걸 좀 보셔야 될 것 같아요. 지금까지는 약간 오버됐던게 다시 토해내는 정도였는데

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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삼성전자는 자사주 매입 효과가 주가를 받치고 있으며, 10월 중순 3분기 실적 발표가 모멘텀이 될 수 있다고 평가했다. 수급이 빠지더라도 실적 기대감이 있으면 문제없다고 봤다.

인용 전문

삼성전자 하이닉스에 지금 자사 매입하고는 이례적인 어 동시에 나고 있는데 그 효과가 분명히 받치고 있 하거든요. ... 10월 중순에 뭐가 있어요? 3분기 실적이 업데이트잖아요. 삼성 아이닉스. 예. 그러면서 기대감이 있으면은 아무 문제 없게 되는 거고.

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두산에너빌리티는 원전 주기 제작 경험과 체코 등 해외 오더로 현대건설보다 단기적으로 우세하다는 평가를 받고 있다고 전했다.

인용 전문

두산 에너비도 어 웨스팅하우스하고 주기 제작한 경험이 있긴 해요. 그 모멘텀이 없는 건 아닌데 그 강도 측면에서는 현대 건설만큼은 아닌 거죠. ... 여기에 두산 빌리티가 실질적으로 핵심 주기 제작이기 때문에 이쪽에 5도 체코에서 나오는 거 두코반 ... 오더 이런 것들이 전부 다 두산 엘로베이트 이쪽이 더 커요. ... 단기적으로는 굳이 얘기하면 두이 좀 우세다라고 얘기하는 분들이 좀 많다.

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SK하이닉스는 자사주 매입 효과가 주가를 받치고 있으며, 10월 중순 3분기 실적 발표가 모멘텀이 될 수 있다고 평가했다. 수급이 빠지더라도 실적 기대감이 있으면 문제없다고 봤다.

인용 전문

삼성전자 하이닉스에 지금 자사 매입하고는 이례적인 어 동시에 나고 있는데 그 효과가 분명히 받치고 있 하거든요. ... 10월 중순에 뭐가 있어요? 3분기 실적이 업데이트잖아요. 삼성 아이닉스. 예. 그러면서 기대감이 있으면은 아무 문제 없게 되는 거고.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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삼성SDS는 로봇 오케스트레이션과 데이터센터 사업 전환으로 영업이익이 컨센서스 대비 30~40% 추가될 포텐셜이 있다고 평가했다. 목표주가가 30만원 중반대 이상으로 나올 수 있다는 밸류에이션 논리를 제시했지만, 단기간에 쇼부 보는 종목은 아니라고 강조했다.

인용 전문

그렇게 계산하면은 못하면은 네죠. 어 그러면 목표 주가가 제가 봤을 때는 에너리치 갖고 있는 그 목표 주가보다 훨씬 높은 30만 원 중반대 이상의 목표 주가가 나오게 돼 있어요. 밸류에이션 논리지가. 그리고 저는 좋아합니다. 개인적으로 사라는 말씀 추천하는 거 아니에요. 제가 어 마음에 든다는 얘기 정도는 할 수 있잖아요. 예. 삼성했어. 다만 이거는 1, 2주에 쇼부 보거나 한 달내 쇼부 보는 거 아니라고 분명히 말씀드렸어요. 중간에 분명히 흔들릴 수 있어요. 음. 흔들릴 수

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포스코퓨처엠은 최근 급등으로 목표주가 괴리가 10% 이내로 좁혀져 단기 눌림목 가능성이 있다고 판단했다. 새로 매수하기보다는 자제하는 것이 맞다고 조언했다.

인용 전문

그럼 목표 주가 괴리가 10% 이내로 들어온 거. 평균적으로. 그러면 한 번 정도 눌림목을 받을 수밖에 없다. 예. 여기서 새로 사는 거는 좀 자제하는 거가 맞는 거죠

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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LIG넥스원은 유럽·중동발 수주 포텐셜로 수주잔고가 30% 늘어날 수 있으며, 해외 수주 마진이 높아 영업이익이 40~50% 증가할 수 있다는 리포트를 소개했다. 주가가 더 빠지면 PER 15배 수준으로 기회가 될 수 있다고 판단했다.

인용 전문

수주 장고가 약 30% 정도가 늘어날 것 같다는 리포트가 나온게 있어요. 30%면요. 얘네 영업 이익에 40% 50%가 증가되는 거예요. ... 그러면 현재 주가는 한 17배밖에 안 되거든요. ... 조금 주가가 좀 더 빠지면 이것이 표면적으로는 15평 정도가 수렴할 수가 있기 때문에 그땐 기회예요.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

L&F는 최근 급등으로 목표주가 괴리가 10% 이내로 좁혀져 단기 눌림목 가능성이 있다고 판단했다. 새로 매수하기보다는 자제하는 것이 맞다고 조언했다.

인용 전문

그럼 목표 주가 괴리가 10% 이내로 들어온 거. 평균적으로. 그러면 한 번 정도 눌림목을 받을 수밖에 없다. 예. 여기서 새로 사는 거는 좀 자제하는 거가 맞는 거죠

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코스피는 미국 조정 시 5~10% 빠질 수 있지만 전저점 근처로 가진 않을 것이라고 전망했다. 금리 인상이 두 번 연속되고 유가가 안 내려가면 6,000선까지 갈 수 있지만, 그 확률은 20% 이하로 봤다.

인용 전문

그 조정 받으면 미국은 한 10% 이상 조정 받을 거고요. 어 한국도 한 5, 6% 이상 빠지거나 10% 미국이 30 20% 빠지면 우리도 한 10% 빠져요. 근데 그렇다 하더라도 전저점 근처로 가진 않을 거로 저는 봅니다. 왜? 그런 식으로 만약에 똑같은 방향을 옮겨가면요. 미국 정부가 나서서 임계점을 가도록 방치하지 않을 겁니다