그러니까 러시아 같은 경우는 이제 좀 빈틈이 많아요. 그러니까 러시아 제재 안에 대해서.
유신익이 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — AI 관련주 · 미국 헬스케어 섹터 ETF · 금.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 3건
매수 3조건부 매수 1
[마켓인사이트] 외국인 매도 '진짜 이유'...코어위브 노이즈? 아닙니다ㅣ유신익 KB WM스타자문단 이코노미스트
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
유가·금리·AI 투자·데이터센터 정책을 매크로 변수로 점검한 대담으로, AI 관련주 조정은 노이즈이며 생태계 붕괴로 보기 어렵다는 판단과 함께 자산배분 비중을 조정하는 전술적 접근이 제시됐다.
유신익
러시아 제재 유예와 유가, 연준 금리 경로, AI 투자 사이클을 매크로 관점에서 해석했다. AI 관련주 조정은 구조적 붕괴가 아니라 반복되는 노이즈이며, 빅테크 실효세율과 연방정부 지원이 투자 사이클을 떠받치는 핵심 펀더멘탈이라고 봤다.
조건 · 세제 체계 자체가 달라지는 신호가 감지될 때는 구조적 붕괴를 조심해야 한다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · AI 생태계 붕괴론을 일축한 부분만 보면 낙관으로 읽히기 쉽지만, 네오클라우드 부실 가능성과 수익성 문제는 인정한 위에서 나온 판단이다.
김호정
러시아 제재 유예, 유가 전이, 연준 정책, AI 투자 우려, 데이터센터 정책 리스크를 질문으로 제기하며 전문가 해석을 이끌어 냈다.
발언 종목
4종목10/21 → 10/20 종가
- 미국 반도체 ETF매수유신익
필라델피아 반도체 지수의 최장 기간 하락과 AI 관련주 조정을 두고, 반복되는 노이즈일 뿐 생태계 전체의 구조적 붕괴로 보기는 어렵다고 평가했다. AI 수익성에 대한 답은 5~6년 뒤에나 나올 문제이며, 연방정부 지원 기반 투자 밸류체인은 계속 유지될 것으로 봤다.
자, 그러면이 뭐냐면 그럼에도 불구하고 PCE나 CPI 그다음에 PPI는 높은 상황이기 때문에
10/21 종가 $500 → 10/20 종가 $500 - 미국 헬스케어 섹터 ETF매수유신익
자산배분에서 방어 자산으로 헬스케어를 제시하며, 방어적 성격으로 상대적 아웃퍼폼을 하고 있다고 언급했다.
방어 쪽에서 심심한 건 난 싫어. 이런 분들은 헬스케어를 하셨으면 제가 헬스케어도 일부 말씀드렸었거든요.헬스케어. 헬스케어가 지금 방어적 성격으로서 이제 상대적 아웃퍼을 하고 있죠.
10/21 종가 $179.8 → 10/20 종가 $179.8 - 테마금매수유신익· 장기
달러의 장기적 유용성·신뢰성이 떨어진다는 측면에서 자산배분의 한 축으로 금을 제시했다.
그리고 2는 이제 달러가 장기적으로 유용성, 신뢰성이 떨어진다는 측면에서 금 나머지 2가 현금이었어요.
- 테마AI 관련주조건부 매수유신익
AI 생태계 자산이 고점 대비 크게 하락한 현 시점에서 현금 비중 일부를 이쪽으로 옮길 수 있다는 전술적 자산배분 의견을 밝혔다. 28년 초 투자 메커니즘이 다시 부각될 수 있다고 봤다.
조건 · AI 관련 자산이 고점 대비 크게 하락한 현 시점
저라면은이 현금 중에서 지금 A에 관련되는이 생태계 쪽에 어 자산들이 많이 지금 변동을 보였잖아요. 많이 떨어졌잖아요. 그럼 이럴 때 1만큼을 여기로 가져올 거예요.