금리 올라도 반도체 괜찮다? AI 투자·빅테크 펀더멘털에 주목 | 김장열 유니스토리자산운용 리서치센터 센터장 [글로벌 인터뷰]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 마이크론, 삼성전자와 함께 7월 대비 펀더멘털이 개선됐다고 평가했다. 금리 레벨이 비슷한데도 미국 반도체 주가가 오른 것과 대비해 한국 시장이 과도하게 빠졌다고 지적했다.

인용 전문

마이크론하고 하이닉스 삼성전자가 7월 23일이라고 7월 30일이라고 지금 8월 28일 봤을 때 마이크론하고 하이닉스 삼성전자가 뭐가 달라요? 펀더멘탈적으로는 오늘 말씀드리려 시간 없는데 펀더멘탈을 더 좋아졌죠.

발언과 주가

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마이크론은 7월 23일과 30일 대비 주가가 더 높은 상태라고 언급했다. 펀더멘털이 개선됐음에도 한국 시장만 과도하게 하락했다고 지적했다.

인용 전문

미국의 마이크론하고 엔비디아가 7월 23일, 7월 30일 대비 그 평균했을 때 돼 있다. ... 그 8월 28일 날 어저께 나왔던 그때 주가가 내려갔다 하잖아요. 그때보다 높다고. 마이크론하고 MBD가 훨씬 높다고요.

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삼성전자는 시티 컨퍼런스에서 내년까지 공급 부족이 지속될 것이라고 밝혔고, LTA 비중이 60~70%에서 상향될 수 있다고 언급했다. 펀더멘털이 7월보다 개선됐다고 평가했다.

인용 전문

삼성전자가 내년까지도 어 계속 아 내후년 28년까지도 계속 공급 부족이 될 것이다라고 얘기하고 얘네가 LTA를 맺겠다는게 원래 어 한 6 70% 정도였는데 고객 중에서 그거를 상위할 수밖에 없다네 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있고 실제 엔비디아도 얘기를 했지 않습니까? 기했잖아요. 그러니까 그 상은 사실은 7월 7월 한달 전도 펀드 좋아졌기 때문에 금리 레벨이 그 당시 수준으로 올라갔음에도 불구하고 미국의 빅테크뿐만 아니고 반도체 핵심 주식가들은 오히려 올라간 상태라고요.

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엔비디아는 AI 투자의 핵심 축으로, 현재 주가가 217~220달러 수준이며 목표주가 322달러가 제시됐다. 180달러가 깨지면 AI 드라이브에 이슈가 생길 수 있다고 봤다.

인용 전문

엔비디아 같은 경우는 지금 현재 얼마죠? 주가가 아마 얼마지? 기억이 안 나는데 217 220 되는데 목표 주가가 한 322불이에요. ... 아마도 180불 정도 이동 평균 180불 정도가 깨지면은 그때는 어 그이 AI 드라이브가 이슈가 있을 수 있다라고 보고 있고요.

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알파벳은 AI 투자의 또 다른 축으로, 주가가 300~340달러 수준에서 회복 중이다. 300달러가 무너지면 AI 펀더멘털에 문제가 생길 수 있다고 봤다.

인용 전문

알파벳의 주가는 어 지금 한 300한 30불 정도 된 거 같아요. 340불 정도 됐나요? 어 많이 내려갔다가 다시 회복하고 있는데 어 제가 봤을 때 이게 300불을 하염없이 무너진다. 알파벳 그다음에 아 엔비디아가 180불을 위협한다. 이렇게 되면은 근본적인 AI 그 두축이 이슈가 있다고 보는 거고

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아마존은 금요일에 4% 상승했는데, 이는 앤트로픽의 국방부 제재 승소 소식이 영향을 준 것으로 보인다. 앤트로픽의 최대 후원자라는 점이 부각됐다.

인용 전문

아마존은 금요일 날 4% 올랐습니다. ... 앤트로픽 부활했어요. ... 그런데 앤트로픽의 최대 전략적 후원자이자 동맹 관계가 아마존네요. ... 그럼 뭐이 얘기 무슨 얘긴지 아세요? 바쁘니까 펀더멘탈에 더 집중한다는 거예요.