상반기에는 뭐 코스피 글로벌 1등이다. 근데 최근에는 글로벌 꼴등이다. 뭐 이런 기사들 많이 나오잖아요.
이 영상에서 3종목에 대해 발언 5건이 나왔습니다 — 반도체 · 코스피 지수 · AI 수익화 비반도체. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 3건
매수 2조건부 매수 1
외국인 수급 회복의 핵심 반도체, 코스피 박스권 탈피는 '이때'! #수급 #코스피 #만스피 #정다운연구원
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
박상정· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
10초 요약
LS증권 정다운 연구원은 코스피를 박스권(하단 통과 국면, 상단 7,000선)으로 전망하며 현 레벨 분할 매수와 방어적 대응을 권했다. 유동성 개선은 내년 1분기 말~2분기 이후로 보고, 그 전까지는 반도체보다 수익화가 확인되는 다른 업종 중심의 접근을 제시했다.
TomatoTV 채널
코스피는 박스권 흐름이며 현재는 박스권 하단을 통과하는 시기로, 상단은 7,000포인트선까지 열어 둘 수 있다고 본다. 수급 취약성이 급락의 본질이며 셀링 클라이맥스성 매물 소화 이후에는 안정을 찾을 것으로 보기 때문에 현 레벨에서 분할 매수로 대응하라고 권한다. 박스권 탈피와 유동성 개선은 내년 1분기 말~2분기 이후로 예상한다.
조건 · 금리 레벨이 크게 낮아지기는 어렵고, 전쟁 종료·유가 안정은 도움이 되지만 만능은 아니라는 단서를 붙였다.
오독 주의 · '박스권 상단 7,000'은 지수 레벨 전망이며 단기 급등 전망이 아니고, 분할 매수 권유도 박스권 하단이라는 전제 위에서 나온 것이다.
박상정
상반기와 하반기의 시장 분위기가 크게 달라진 배경과 원인을 질문으로 이끌어 내며, AI 수익성 우려와 금리·유가·전쟁 리스크의 연결 고리를 짚었다. 시청자에게는 4분기~내년 1분기를 포트폴리오 체력을 비축하는 시기로 보고 대응하라고 전했다.
조건 · 전쟁 종료→유가 안정→금리 안정→AI 우려 완화라는 시나리오가 굳어 있는지에 대한 가정을 전제로 질문했다.
오독 주의 · 진행자가 제시한 인과 사슬은 질문 형태의 가설이며 본인의 확정 전망으로 단정한 것이 아니다.
발언 종목
3종목발언일 → 최근 종가
- 코스피 지수조건부 매수외 1건· 내년 1분기 말~2분기
현 수준을 박스권 하단 통과 시기로 보며, 박스권 상단을 7,000포인트선까지 열어 두는 전망을 제시했다. 셀링 클라이맥스성 수급 소화 이후 안정을 찾을 것으로 보면서 현 레벨에서의 분할 매수를 권했고, 박스권 탈피는 내년 1분기 말~2분기 이후로 봤다.
조건 · 박스권 하단(현 수준) 분할 매수 시
조건부 매수 · 내년 1분기 말~2분기
02:41 발언 듣기원본박스권의 밴드는 지금 정도가 저희는 바닥을 통과하는 시기이지 않나라고 생각을 하고 있고요. 상단 같은 경우에는 대략 한 어 7, 정도까지는 그래도 열어둘 수도 있지 않을까라고 바라보고 있습니다.
조건부 매수 · 내년 1분기 말~2분기
19:22 발언 듣기원본지금 박수권 하단이라고 하면은 분할 매수 지금부터 해 나가도 되는 거예요? 어. 네. 저는 그렇게 바라보고 있습니다.
- 테마반도체매수외 1건· 내년 1분기 말~2분기까지
AI가 곧 반도체라는 시각에는 동의하지 않으며, 내년 1분기 말~2분기까지는 반도체보다 다른 쪽의 추세적 상승을 기대한다고 밝혔다. 반도체는 마진 개선이 확인되는 내년 1분기 말~2분기 이후 리레이팅을 기대할 수 있다는 관점을 제시했다.
매도 · 내년 1분기 말~2분기까지
23:01 발언 듣기원본저는 AI라는게 AI에서도 이제 수익화에 대한 부분들을 많이 봐야 된다라고 생각을 하고 있고요. 어 AI가 곧 반도체다라고 생각을 하는 것은 저는 좀 아니다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 저는 길게 봤을 때에는 일단은 1분기 말 2분기까지의 시간을 가지고 본다라고 했을 때에는 반도체보다는 다른 쪽에 대해서 조금은 추세적인 상승을 기대할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있고
매수 · 내년 1분기 말~2분기 이후
23:22 발언 듣기원본1분기 말에서 2분기 이후에 실제로 반도체 사이클을 바라봤을 때 저점이라는 부분 그러니까 마진율이 스키즈되는 부분들이 나타나고 나서 여전히이 마진이 높게 유지가 된다. 실적이 높게 유지가 될 것이다라는 확신을 좀 더 심어 줄 수 있을 때가 반도체의 리레이팅이 나타나면서 다시 한번 주도주에 대한 기대감을 가져가 볼 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
- AI 수익화 비반도체매수· 내년 1분기 말~2분기
그래서 저는 길게 봤을 때에는 일단은 1분기 말 2분기까지의 시간을 가지고 본다라고 했을 때에는 반도체보다는 다른 쪽에 대해서 조금은 추세적인 상승을 기대할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있고
영상 흐름
24:57어록
8건AI가 말씀드렸던 대로 현금으로 투자를 하던 시기에는이 현금을 누가 받아가느냐의 초점을 맞췄다면은 지금은 AI 생태계에 대해서 조금은 더 걱정을 하는 시장으로 바뀐 거 같아요. 왜 그런 모습이 나타나느냐라고 했을 때는 일단 금리 레벨이 원래 높았던 상황인데 이렇게 높은 금리 레벨에서 AI 투자를 위한 자본 조달을 부채를 통해서도 많이 하다 보니까 금리를 다시 한번 또 높이는 그림들이 나타납니다.
수급의음 상반기 너무나 많은 자금들이 투입이 됐는데 그 이후에 추가적인 자금 투입할 자금을 투입할 여력이 없는 상태입니다. 그러니까 너도 나도 주식을 사 놓은 상태에서 가격이 하락을 하다 보니까이 상황에서는 추가 투입, 자금 투입을 할 여력이 없는 상태이고