소프트웨어가 성장주에서 가치주로 전환되면서 매수 공백이 생기고 있고 또한 더 넓은 시장에 대한 의문을 제기되고 있다.
올랜도 킴이 7종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — Adobe Inc. · 소프트웨어 · 팔란티어.
30일 뒤 같은 방향 1 · 보합 0 · 반대 1
매수 1조건부 매수 2관망 2조건부 매도 2
(팔란티어) 엔트로픽이 팔란티어 대체하나? 소프트웨어 하락은 어디까지?
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많이 말한 종목
10초 요약
소프트웨어 섹터 급락의 원인(앤트로픽 AI 에이전트 업데이트, 멀티플 축소, 자금 유출)을 분석하고, 팔란티어·IGV·어도비·서비스나우·인튜이트의 차트 지지선과 예정된 실적 발표를 기준으로 한 대응 전략을 제시한 기술적·밸류에이션 분석 영상이다. AI 확실한 수혜는 하드웨어에 있다는 관점을 중심으로, 소프트웨어는 투자 심리 안정화 전까지 비중을 낮게 유지할 것을 권고한다.
올랜도 킴
소프트웨어 섹터 급락은 앤트로픽의 에이전트 도구 업데이트와 AI가 SaaS 모델을 대체할 수 있다는 우려, 성장주에서 가치주로의 멀티플 축소, 투자자 자금 유출·공매도 세 가지가 복합적으로 작용한 결과라고 분석한다. 팔란티어는 사업 기반이 아니라 밸류에이션(PSR 46배)이 문제이며 127~130달러 지지대가 관건이라고 본다. AI 확실한 수혜자는 소프트웨어보다 반도체 등 하드웨어라고 주장한다.
조건 · IGV 77달러, 팔란티어 127~130달러, 어도비 200달러대 등 각 종목의 지지선 유지 여부와 4~6월 예정된 실적 발표 결과에 따라 전망이 달라질 수 있다고 전제한다.
오독 주의 · 팔란티어에 대해 '반등 가능'과 '더 하락 가능'을 모두 말하는데, 전자는 127~130달러 지지 유지 조건, 후자는 지지선 이탈 조건에 딸린 조건부 발언이라는 점이 부분 인용 시 생략되기 쉽다.
발언 종목
7종목4/10 → 10/20 종가
- iShares Expanded Tech-Software Sector ETF조건부 매도· 단기+43.1%
소프트웨어 ETF IGV가 77달러 주요 지지선을 7번째로 테스트 중이며, 테스트 횟수가 많을수록 무너질 가능성이 높다고 본다. 77달러가 무너지면 70~65달러(약 25% 하락)까지 밀릴 수 있고, 주봉 기준 76달러대를 강하게 깨면 추가 하락세로 갈 수 있다고 전망한다.
조건 · 77달러 지지선 이탈 시 70~65달러까지 하락 가능
ETF는 70달러 또는지 65달러까지도 떨어질 수 있다. 그래서 한 25% 정도 낮은 수준까지도 내려갈 수 있다.
- 소프트웨어관망외 1건· 투자 심리 안정화까지
앤트로픽 에이전트 도구 업데이트와 AI가 SaaS 비즈니스 모델을 대체할 수 있다는 우려로 섹터 전반에 매도세가 몰렸다. 성장주에서 가치주로의 전환으로 멀티플 축소가 진행 중이며, 매수 공백이 심화돼 바닥까지 시간이 걸린다고 분석한다. 투자 심리 안정화 전까지 소프트웨어 투자 비중을 낮게 유지할 것이라고 밝혔다.
소프트웨어 시장이 안정세를 찾아가는 과정에서 이런 우려가 다당한지는 이제 중요한 문제가 되고 있는데 Evercore ISI 같은 경우에 있어서는 실제로 소프트웨의 부분에서 구매자 파업이 일어나고 있다.
관망 · 투자 심리 안정화까지
11:33 발언 듣기원본투자 심리가 안정화되거나 바탕을 졌다 증구가 낮까지는 소프트웨어 관련 투자 비중을 낮게 유지할 것이다.
- 미국 반도체 ETF매수+30.1%
그래서 지금은 이러한 시기가 되고 있다는 거죠. 그 어느 회사가 지금 현재 이런 것들을 갖추고 있는지를 갖다 테스트하는 것들이 현재 시장이다. 자, 그런 가운데이기 때문에 반도체와 같은 하드 분야가 계속해서 상승할 가능성이 있다.
4/10 종가 $386.2 → 10/20 종가 $502.3종목 리포트 → - 팔란티어조건부 매수외 1건· 단기+50.9%
11월 이후 하락세에 4분기 실적 발표 직후 추가 급락했고, 앤트로픽 에이전트 출시가 계기로 꼽힌다. 밸류에이션이 핵심 리스크로 지목되며(PSR 46배, 섹터 평균의 380%), 127~130달러 지지대를 지키면 반등 가능하나 지지 이탈 시 추가 하락과 기간·시간 조정이 불가피하다고 본다. 앤트로픽-국방부 갈등으로 정부 사업 성장세가 제한될 리스크도 언급된다.
조건 · 127~130달러 지지 유지 시 반등 가능
섹터 변경보다는 다 높습니다. 그러니까 이런 것들이 정당화될 수 있느냐. 자 그거에 대해서 시장에서 계속해서 파고 들고 있다는 거겠죠. 그러니까 주가가 올라가기가 쉽지가 않다.
조건부 매수 · 단기
19:50 발언 듣기원본직전 저점 있죠. 저점 127불 때 뭐 130불 때만 지켜 준다면 다시금 반등이 될 수 있는데 지금 올라가려면 좀 시간이 걸리지 않겠는가?
- Intuit조건부 매도· 단기-3.7%
직전 저점까지 내려왔고 상승 추세선이 깨지는 등 소프트웨어 종목들이 공통으로 보이는 약세 패턴이다. 지지 라인을 지키지 못하면 주가가 더 빠질 수 있으며, 현재는 하락세가 더 강해지는 국면이라고 관찰했다.
조건 · 지지 라인 이탈 시
그래서요 라인들를 지키지 못했다면 주가는 좀 더 빠질 수가 있다.
4/10 종가 $347.8 → 10/20 종가 $335종목 리포트 → - ServiceNow조건부 매수· 단기+80.1%
주봉 차트에서 직전 저점을 완전히 깨고 하락하는 등 소프트웨어 종목 중 상대적으로 더 심한 약세다. 직전 저점인 67달러 지지선이 지켜지는지를 관찰해야 하며, 4월 21일 실적 발표 결과에 따라 소프트웨어 섹터 방향이 바뀔 수 있어 실적 확인이 필요하다고 본다.
조건 · 67달러 지지선 확인 및 4월 21일 실적 발표 확인 후
그 밑에 라인 때 있죠. 직전 저점요 라인 때 67불. 자, 그거 자체가 일단 지켜지는지를 관찰해야 되는데 요번에 실적 발표가 얼마 안 남았습니다.
4/10 종가 $83 → 10/20 종가 $149.5종목 리포트 → - Adobe Inc.관망외 1건· 단기+13.7%
직전 저점을 깨고 주봉에서 쌍봉·드리봉 형태가 나타나는 등 약세 흐름이다. 올라가지 못할 때는 부분 익절이나 손절이 필요하다고 언급하며, 200달러대 지지 여부와 6월 11일 실적 발표까지 관망 자세가 필요하다고 조언한다. 바로 반등하기는 힘들다고 봤다.
조건부 매도 · 단기
23:20 발언 듣기원본주봉에서 이렇게 쌍봉이라든지 드리봉 이런 것들이 나타나고 있죠. 그러니까 이렇게 올라가지 못할 때는 조금씩 익절이 필요하다. 아니면은 좀 손절 하시든지 자 그렇게 하셔야 되는데 좀 많이 내려와 있는 가운데 있죠.
관망 · 6월 11일 실적 발표까지
23:39 발언 듣기원본자 그다음에 요번에 실적 발표가 있습니다. 6월 11일 날. 자, 그렇기 때문에 그때까지는 좀 더 관망이 자세로 필요하겠고 실적 발표 보고 우리가 어느 정도일 때는 또 액션을 취하면 되겠죠.
4/10 종가 $225.4 → 10/20 종가 $256.2종목 리포트 →