매출 기준으로 78억 달러를 버는 기업이 설비 투자에만 183억을 쓴다. 이런 내용들이 지금 시장에는 좀 부담이 되고 있는 모습이고요.
이완수 · 박현정이 8종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — KODEX 반도체 · KODEX 로봇액티브 · 코스피 지수.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 5 · 반대 2
매수 8
8월은 순환매 장세? 반도체 쉴 때 '여기' 주가 더 오른다 (이완수 그레너리투자자문 대표, 박현정 우리은행 WM그룹 포트폴리오 매니저)
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많이 말한 종목
10초 요약
8월 순환매 장세 속에서 반도체 업황 회복과 AI·로봇 등 성장 테마에 대한 투자 전략을 논의했다. 전문가들은 AMD 실적 악재가 국내 반도체에 미칠 영향이 제한적이라고 봤으며, 로봇과 소부장을 유망 섹터로 꼽았다.
이완수
이완수 대표는 국내 증시가 매도세력 소진으로 순환매 장세에 진입했으며, 반도체와 로봇 등 성장 테마에 긍정적이다. AMD 실적 악재는 밸류에이션 문제일 뿐 국내 반도체에 미칠 영향이 제한적이라고 봤다.
조건 · 코스닥이 정배열로 전환되면 장기 추세로 갈 수 있다고 조건을 달았다.
오독 주의 · 스페이스X에 대해 관망을 권했지만, 이는 단기적인 밸류에이션 부담 때문이며 장기적으로는 긍정적일 수 있다는 맥락이 생략되기 쉽다.
박현정
박현정 매니저는 7월 말까지 순환매가 없다는 관점을 수정하며, 로봇과 반도체 소부장(특히 후공정 장비)에 긍정적이다. AMD 실적은 기대치에 부합했지만 위스퍼 넘버에 못 미쳐 아쉽다고 평가했다.
조건 · 기판주는 중장기적으로 괜찮지만 단기적으로 과열됐다고 봤다.
발언 종목
8종목8/5 → 10/19 종가
- 삼성전자매수이완수-9.2%
이완수 대표는 국내 반도체 회사들이 최근 조정에 따른 저평가 매수 스탠스를 유지하고 있으며, 외국인 수급이 삼성전자로 유입될 가능성을 언급했다. 레버리지 청산 등 일시적 매물 소화 후 반도체 업종 동조화를 기대했다.
전반적인 이제 국내외 아, 반도체 회사들은 최근 조정에 따른 저평가 매수에 대한 기본적인 스탠스는 다 똑같기 때문에
8/5 종가 24.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - SK하이닉스매수이완수-21.8%
이완수 대표는 SK하이닉스가 밸류에이션 매력이 높아 AMD 실적 악재 영향이 제한적일 것이라고 봤다. 박현정 매니저는 HBM 후공정 증설 관련 기업들에 긍정적이었다.
지금 3전 SK 하이닉스만큼 이제 밸류에이션이 싼 종목이 없기 때문에 그렇다 보면 제가 보 미친 영향은 크지 않을다라고 지금 보여지고 아니면 거의 없지 않을까 는 생각을 좀 하고
8/5 종가 166.8만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 코스피 지수매수이완수-14.1%
이완수 대표는 매도세력이 소진되어 코스피와 코스닥 모두 긍정적인 흐름을 기대했다.
이번 기회 같은 경우는 저는 아무래도 어 전반적으로 코스피 코스닥에 되게 좋은 그러한 시장 흐름을 좀 가져가지 않을까 이렇게 지금 보고
8/5 종가 6,598 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 → - KODEX 로봇액티브매수외 1건박현정외 1명-14.0%
업종 내에서는 뭐 개인적으로는 로봇 업종 여전히 좋게 보고 있고요. 8월에 유니틀이 상장될 것으로 지금 계속해서 기사 나오고 있는데 그렇게 되면 이제 국내 로봇주들에도 조금 어떻게 보면 모멘텀적으로는 작용할 수 있겠다라고 예상하고
일단은 로보틱스 보고 있습니다. 왜냐면 지금 당장 수익 내기에는 로보틱스가 가장 제가 보기에는 모멘텀이 가장 세다라고 보시면 될 거 같아요.
8/5 종가 3.1만 → 10/19 종가 2.7만종목 리포트 → - 두산로보틱스매수D-71이완수· 3분기 4분기-14.4%
이완수 대표는 두산로보틱스가 국내 산업 로봇 수요를 흡수하며 3분기·4분기 매출에 크게 기여할 것이라고 전망했다.
두산 로보틱스 정도는 충분히 지금 국내 산업 로봇을 제공해 줄 수 있는 여지가 있기 때문에 아마 3분기 4분기 매출을 끌어오는데 저는 뭐 가장 크게 일조를 할 수 있다라고 보여지고요.
8/5 종가 7.3만 → 10/19 종가 6.3만종목 리포트 → - NAVER매수D-103이완수· 중장기-20.3%
이완수 대표는 네이버를 단순 네오클라우드 업체로 보기 어렵고, AI 빅테크로 발전할 잠재력이 있다고 평가했다. 네오클라우드는 시작에 불과하다고 봤다.
네이버가 결국 이제 aa AI 빅테크로 발전을 계속 기대를 해야 될 상황에 와있다. ... 지금 네오클라우드는 시작에 불과할 뿐이고요.
8/5 종가 22.9만 → 10/19 종가 18.3만종목 리포트 → - KODEX 반도체매수외 1건박현정-2.7%
어, 저는 소부장 괜찮다라고 생각을 하고요. ... 최근에 하이닉스 같은 경우에는 이제 증설의 적극적인 모습을 나타내고 있고 그렇기 때문에 이제 HBM 후공정쪽 관련된 기업들 괜찮지 않을까 예상을 하고 있고요.
개인적으로는 장비주 보고 있습니다.
8/5 종가 11.9만 → 10/19 종가 11.6만종목 리포트 → - 코스닥 지수매수D+47이완수· 단기-0.6%
이완수 대표는 코스닥이 20일 이평선을 회복하며 단기 저점 가능성이 높다고 분석했다. 장기 추세 전환은 정배열 전환 후 가능할 것으로 봤다.
20일 단기선이 사실 이제 턴하는 모습을 보여준다는 것은 아직 장기적인 그런 추세는 지금 보여주지 않겠지만 않지만은 단기적으로 봤을 때는 저점일 가능성이 높다는 거죠.
8/5 종가 799.6 → 10/16 종가 794.8종목 리포트 →
