삼성전자 직원분들은 안 쉬셨으면 좋겠어요. 개인적으로 요렇게 잘 버시는데. 아니 직원을 더 뽑으세요.
박현지가 11종목에 대해 발언 12건을 남겼습니다 — 펩트론 · 코히런트 미국 바이오헬스케어 액티브 · ARKG.
30일 뒤 결과는 11/7부터 · 매수·매도 10건
매수 9관망 1매도 1
템퍼스 AI 질주에 다시 뜨는 미국 바이오, 최대 수혜주는? | 박현지, 강하나 여도은, 허재무 [아침N투자]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
삼성전자 잠정실적이 예상에 부합했음에도 주가가 밀리고 시장 전반이 약세인 가운데, 반도체 소부장은 강세를 보였다. 바이오 섹터는 고금리와 옥석가리기로 적자 바이오텍이 부진한 반면, AI 신약·진단 데이터 인프라 기업과 대형 바이오 ETF가 주목받고 있다는 논의가 이어졌다.
삼프로TV 3PROTV 채널
바이오 섹터는 고금리 기조로 적자 바이오텍에 각박해졌고, 확실한 임상 데이터와 딜이 있는 기업만 오르는 옥석가리기 국면이다. 펩트론은 릴리 계약 불발로 급락했으나 계약이 나오면 반등 여지가 있고, 알테오젠은 특허 이슈가 실제 영향은 제한적이며, 한미약품은 UCN2 비만 치료제 기대감이 크다. 템퍼스 AI는 데이터 인프라 가치로 주목받을 수 있다.
조건 · 펩트론은 릴리와의 계약이 나올 경우에만 반등 가능성이 있고, 계약 전까지는 지지부진할 수 있다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 펩트론에 대해 '급락했지만 계약이 나오면 오른다'는 조건부 발언이므로, 무조건적 매수 추천으로 읽으면 안 된다.
박현지
AI 신약·바이오 ETF는 AI 신약 개발 순환 구조에서 수익화가 빠른 진단·설계 기업 중심 ETF와 순수 신약 개발사 중심 ETF로 성격이 갈린다. 스윙 목적이면 ARKG나 원큐 미국 메디컬 AI, 보수적이면 IBB나 코히런트 미국 바이오헬스케어 액티브가 적합하다. 개별 종목으로는 안정적 모멘텀의 머크를 꼽았다.
조건 · 위성 자산은 5~10% 내외로 담는 것을 권하며, 국내 로켓은 추천하지 않는다는 단서가 붙는다.
오독 주의 · 매운맛 ETF 추천은 스윙 목적에 한정된 것으로, 장기 코어 자산으로 오해하면 안 된다.
여도은
삼성전자 잠정실적이 예상에 부합했음에도 주가가 하락하고 시장 전반 하락 종목이 많아 아쉽다고 전했다. 반도체 소부장은 강세지만 바이오는 약세라 투심 반전 이벤트가 필요하다고 봤다.
발언 종목
11종목10/8 → 10/19 종가
- 펩트론관망외 1건삼프로TV 3PROTV 채널+10.2%
릴리와의 기술 평가 계약이 종료됐지만 본계약이 나오지 않아 주가가 급락했다. 화자는 계약이 나오면 다시 크게 오를 수 있으나, 계약이 나올 때까지는 지지부진할 수 있다고 봤다.
조건 · 릴리와의 계약이 나오면
조건부 매수
06:11 발언 듣기원본지금 당장 뭐 큰 반등이 있을 수는 없을 수 있다. 하지만 계약이 나온다면 또 다시 많이 오를 수 있겠죠.
계약이 나올 때까지는 좀 지지부진할 수 있다 정도로 이해를 하시면 좋을 것 같습니다.
10/8 종가 9.2만 → 10/19 종가 10.1만종목 리포트 → - 알테오젠매수삼프로TV 3PROTV 채널-0.6%
미국 특허 승소에도 주가가 오르지 못하고 네덜란드 특허 이슈로 하락했다. 화자는 키트루다 SC 건은 합의로 끝날 가능성이 크고 알테오젠이 큰 영향을 받지는 않을 것으로 봤다.
이번에는 뭐 너무 심각하게 받아들일 없다. 왜냐면 미국 특허 계속이긴 거는 아무도 반영 안 해주고 이렇게 약간 노이즈 나올 때마다 하락을 하는 건 그냥 오늘 바이오가 안 좋기 때문이다라고 저는 생각이 됩니다.
10/8 종가 24.1만 → 10/19 종가 24만종목 리포트 → - 한미약품매수삼프로TV 3PROTV 채널-18.3%
UCN2 타겟 비만 치료제의 로슈·제넨텍 기술이전과 신약 승인에도 주가가 하락했다. 화자는 기대감이 이미 반영된 측면이 있으나 근손실 없는 비만 치료제로서 기대감이 크다고 평가했다.
임상 초기 단계임에도 어 로슈, 제넨텍 조단위 3조 정도의 계약을 체결했고 선급금을 무려 2,800억 원 정도 주면서 사갔기 때문에 어이 부분에 대한 기대감은 저도 굉장히 큰 상황이고 이뿐만 아니라 오늘 또 승인을 받았죠.
10/8 종가 48.1만 → 10/19 종가 39.3만종목 리포트 → - 템퍼스 AI매수삼프로TV 3PROTV 채널-7.3%
암환자 유전체 검사 데이터를 기반으로 한 정밀의료 데이터 인프라 기업으로 소개됐다. 모더나·머크와의 협력 계약이 언급됐고, 화자는 앞으로 데이터 쪽에서 관심을 받을 수 있다고 봤다.
그래서 템퍼스 AI가 앞으로 데이터 쪽에서 관심을 많이 받을 수 있을 것 같고 정미르 데이터 인프라 기업이라고 생각하시면 되는데
10/8 종가 $69.3 → 10/19 종가 $64.3종목 리포트 → - ARKG매수박현지· 스윙
유전체·진단·AI 신약 관련 기업에 집중 투자하는 ETF로, 최근 한 달 수익률이 두 자리 이상이었다. 화자는 스윙용으로 ARKG나 원큐 미국 메디컬 AI를 꼽았다.
그래서이 고객님은 그러면 스윙할 만한 그 종목은 쉽게 얘기해서어요 ark지나 원큐 미국이 메디컬이 될 거 같아요.
- 원큐 미국 메디컬 AI매수박현지· 스윙
ARKG의 국내판 성격 ETF로 진단·의료·AI 신약 프로세스 기업에 집중한다. 화자는 스윙용으로 적합하다고 언급했다.
그래서이 고객님은 그러면 스윙할 만한 그 종목은 쉽게 얘기해서어요 ark지나 원큐 미국이 메디컬이 될 거 같아요.
- IBB매수박현지
버텍스·암젠·길리어드 등 대형 바이오 기업 250곳을 담는 ETF다. 화자는 보수적 투자자에게 IBB나 코히런트 미국 바이오헬스케어 액티브로 접근하라고 조언했다.
되고요. 그것보다는 IBB나 IBB나 코획트 미국 바이오헬스케어 쪽으로 접근을 하시되 네. 코획트 미국 바이오헬스케어 같은 경우는 어 좀 인수 후보를 물색해서 넣는 경향이 있어요.
- 코히런트 미국 바이오헬스케어 액티브매수박현지
대형 바이오 기업 중심의 액티브 ETF로 인수 후보를 물색해 담는 경향이 있다. 화자는 IBB보다 변동성이 클 수 있다고 언급했다.
되고요. 그것보다는 IBB나 IBB나 코획트 미국 바이오헬스케어 쪽으로 접근을 하시되 네. 코획트 미국 바이오헬스케어 같은 경우는 어 좀 인수 후보를 물색해서 넣는 경향이 있어요.
- 모더나매수박현지
mRNA 항암 백신 임상 3상 데이터로 급등했고 최근 신고가를 달성했다. 화자는 스윙 관점에서 대장주로 꼽으면서도, 안정적 모멘텀을 원하면 머크를 선택하겠다고 말했다.
하나 굳이 고르자면 면 저는 조금 그래도 안정적이면서 괜찮은 모멘텀을 가져가는 기업을 원하기 때문에 모더나 모더나가 아니라 머로 말씀드리고
- 머크매수삼프로TV 3PROTV 채널
키트루다 특허 절벽을 앞두고 mRNA 항암 백신 병용과 알테오젠과의 SC형 개발을 밀어주고 있다. 화자는 안정적이면서 모멘텀이 있는 기업으로 머크를 꼽았다.
모더나가 아니라 머로 말씀드리고 크 정도를 가장 그래도 주목하고 계신다.
- 국내 로켓/우주매도삼프로TV 3PROTV 채널
할까요? 어 많이 빠 빠지던데. 세론인가? 국내 로켓은 저는 별로 추천 안 하고 있습니다. 스페이스 예. 스페이스X로가 망고스로 가시는게 나을 것 같습니다.
