아니 분명히 시장 이야기데 지금 목소리 때문에 저 성학 공연 듣고 있는 거 같아요
이재찬이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 심텍 · 대덕전자 · 삼성전기.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 1 · 반대 0
매수 5
"이 상황에서 저는" 4분기 반도체 운명은? | 이재찬 하나증권 명동금융센터 대리 [더블 크루]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
이재찬 PB가 9월 포트폴리오 전략으로 반도체, 전기전자, 전력기기, 바이오텍 4개 섹터를 제시하고, 특히 전기전자의 단기 아웃퍼폼을 전망했다. 또한 집중 투자와 손절의 중요성, 실적과 내러티브에 기반한 투자 원칙을 강조했다.
이재찬
9월 포트폴리오는 금리 환경에서도 상방을 유지하는 섹터에 집중 투자하는 것이 올바른 방향이며, 반도체·전기전자·전력기기·바이오텍 4개 섹터를 선호한다. 특히 9월 한 달간은 전력기기보다 전기전자가 단기 아웃퍼폼할 것으로 본다. 포트폴리오는 집중이 중요하고, 손절을 과감히 하되 매매 종목과 투자 종목을 구분해야 한다고 강조했다.
조건 · 전기전자가 전력기기보다 아웃퍼폼할 것이라는 판단은 듀레이션이 짧아 금리 영향에 상대적으로 유리하다는 조건에 기반한다.
오독 주의 · 손절을 많이 한다고 했지만, -38% 종목을 시나리오대로 흘러가면 손절하지 않는다고 말해 일견 모순적으로 보일 수 있다. 이는 투자 시나리오에 따른 손절 기준이지 단기 등락에 따른 손절이 아님을 구분해야 한다.
빈센트
시장은 거래량이 없어 변동성이 크지만, 주가는 실적을 배반하지 않으므로 하반기 우상향을 기대한다. PB의 역할이 중요하며, 개인 투자자들이 리스크를 고려해 포트폴리오를 조정할 수 있도록 중간에서 소통하는 것이 필요하다고 봤다.
발언 종목
5종목9/1 → 10/23 종가
- HANARO 전력설비투자매수이재찬-27.0%
저는 개인적으로는 더 강력할 거라고 보고 있고 일단 그때와 지금 쇼티지 단위가 아예 다릅니다. 지금 기존 전압 대기 물량 쌓인 것도 기존에 2030년에 기가와트가 정확히 추산되지 않는데 뭐 1,000GW가 넘어가니까요. 기본적으로는 지금 수급의 타이트함은 그때보다 더 강력하게 적용하기 때문에이기
9/1 종가 4.3만 → 10/23 종가 3.2만 - 전기전자 섹터매수이재찬· 9월 한 달간
저는 9월 한 달간 전력 기기와 전기전자 중에서 아웃퍼폼을 할 섹터를 고르라면 저는 전기 전자가 단기적으로는 아웃퍼폼 할 수 있다고 보고 있어요
- 대덕전자매수이재찬+10.0%
PCB를 잘 하는 기업으로 언급되며, 전기전자 섹터 내 관심 종목으로 소개됨. 메모리 기판 밸류체인 합산 매출액 3.9조원, 영업이익 6,000억원대, 전년 대비 151% 상승 등 업황이 긍정적이라고 설명함.
일단 PCB를 잘 하고 있는 기업인 대덕전자. 그다음에 MLCC와 FCBGA 모멘텀 있는 삼성전기. 소켓 2의 모멘텀이나 심텍 이렇게 세 종목 준비를 해 봤고요
9/1 종가 11.2만 → 10/23 종가 12.3만종목 리포트 → - 삼성전기매수이재찬-22.3%
MLCC와 FCBGA 모멘텀이 있는 종목으로 언급됨. 8월에 전품목 단가 인상을 선포했고, MLCC 납기가 30주까지 늘어난 점, 30% 판가 인상이 3분기 실적으로 이어질지, 빅테크와의 LTA 추가 체결 여부를 관전 포인트로 제시함.
일단 PCB를 잘 하고 있는 기업인 대덕전자. 그다음에 MLCC와 FCBGA 모멘텀 있는 삼성전기. 소켓 2의 모멘텀이나 심텍 이렇게 세 종목 준비를 해 봤고요
9/1 종가 143만 → 10/23 종가 111.1만종목 리포트 → - 심텍매수이재찬-11.3%
소켓 2의 모멘텀이 있는 종목으로 언급되며, 전기전자 섹터 내 관심 종목으로 소개됨.
일단 PCB를 잘 하고 있는 기업인 대덕전자. 그다음에 MLCC와 FCBGA 모멘텀 있는 삼성전기. 소켓 2의 모멘텀이나 심텍 이렇게 세 종목 준비를 해 봤고요
9/1 종가 12.6만 → 10/23 종가 11.1만종목 리포트 →
