AI 발전 수준은 빠르게 올라가는데 전력 인프라가 병목이라는 문제의식에서, 발전소 건설에 5~10년이 걸리고 송전 연결에도 3~5년이 걸리기 때문에 데이터센터 안에 직접 발전소를 짓는 온사이트 발전이 합리적이라는 논지를 폈다. 그 대안으로 ESS, 연료전지, SMR·마이크로 원자로를 제시했다.
박근형이 14종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — KODEX 바이오 · 전고체 배터리 · PCB.
30일 뒤 결과는 11/5부터 · 매수·매도 14건
매수 12조건부 매수 1매도 1
900선 탈환한 코스닥상승세 이어갈 종목은 어디?ㅣ강준혁 한국경제연구소 대표 · 나현후 현명투자연구소 대표ㅣ 더 워룸
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많이 말한 종목
10초 요약
코스닥 강세가 이어지는 가운데, 강준혁 대표는 AI 데이터센터 전력 수요를 근거로 ESS·연료전지·SMR 등 에너지 섹터를 최대 비중으로 제시하고 삼성SDI·두산퓨얼셀을 꼽았다. 나현후 대표는 과열 섹터 대신 낙폭 과대한 바이오·2차전지·전력 인프라에 신규 접근하는 전략과 함께 디앤디파마텍·알지노믹스를 제시했다. 두 출연자 모두 최근 급등한 반도체 소부장·PCB는 일부 비중 조절이 필요하다는 데 공감했다.
한국경제TV 채널
AI 확산의 병목은 전력 인프라이며, 발전소·송전 건설에 장기간이 걸리기 때문에 데이터센터 내 온사이트 발전이 합리적 대안이다. 그 수혜로 ESS·연료전지·SMR을 제시하고, 2차전지 수요의 핵심은 전기차가 아니라 ESS라고 강조했다. 삼성SDI·두산퓨얼셀을 대표 종목으로 꼽고 2차전지는 본전 근처에서 팔지 말고 보유할 것을 권했다.
조건 · 두산퓨얼셀은 57,000원 돌파 시 전고점까지 보유하는 조건부 전략을 제시했다.
오독 주의 · 2차전지 보유 권유는 ESS 수요와 온사이트 발전 논리에 근거한 것으로, 단기 주가 등락과 무관하게 장기 보유를 말한 것이다.
한국경제TV 채널
코스닥 주도 섹터 중 과열된 곳이 많아, 상대적으로 덜 오르고 낙폭 메리트가 있는 바이오·2차전지·전력 인프라에 신규 접근하는 전략을 제시했다. 4분기 바이오 학회·기술 수출 모멘텀을 근거로 바이오 비중을 가장 크게 실었고, 디앤디파마텍·알지노믹스를 낙폭 과대 반등 종목으로 꼽았다.
조건 · 바이오는 옥석 가리기가 중요하다며 글로벌 빅파마 파트너사·로열티 수령 기업 중심의 선별 접근을 조건으로 달았다.
오독 주의 · 바이오·2차전지·전력 인프라 추천은 낙폭 과대에 따른 반등 기대가 전제이며, 이미 급등한 섹터와 동일한 강도를 기대하는 것은 아니다.
박근형
두 출연자의 포트폴리오를 검토하며 반도체 소부장·PCB 등 최근 올라온 섹터는 순환매 관점에서 일부 수익 실현·비중 축소를 고민할 시점이라고 정리했다. 4분기 바이오텍 딜 성수기와 11~12월 제약 바이오 계절성을 근거로 바닥권 반등 가능성을 언급했고, 3분기 셀메이커 실적이 양극재보다 좋을 것으로 전망했다.
조건 · 바이오는 금리 상승이 변수라며 단기 반등에 그칠지 추세 상승으로 이어질지 고민이 필요하다고 덧붙였다.
오독 주의 · 반도체·PCB에 대해 끝났다고 말한 것이 아니라, 올라온 부분의 비중 조절을 언급한 것이다.
한국경제TV 채널
두 출연자의 포트폴리오와 섹터 전략을 소개하며 코스닥 강세 속에서 에너지·바이오 섹터의 투자 포인트를 정리했다. 낙폭 과대 섹터의 반등 가능성과 선별 접근 필요성을 전달했다.
발언 종목
14종목10/6 → 10/20 종가
- PCB매도
강준혁 대표가 지난주 방송에서 언급한 PCB 섹터에 대해, 시장에서 이야기가 많이 나올 때 절반 정도 매도하고 나머지는 보유하는 전략을 제시했다. 이수페타시스 급등 등 최근 관심이 높아진 점을 언급했다.
얘기가 많이 나올 때 반 정도 팔고 가는게 일단 좋겠다 이렇게 생각을 해서 그래서 비중을 줄이신 거 예. PB는 일단 반 정도 팔고 이제 나머지는 몰고 가시는 쪽으로 가면 될 거 같고
- PLUS 태양광&ESS매수-15.5%
ESS는 여러분들이 좀 관심을 두셔야 될 걸로 보이고 두 번째는 일단은 연료 전지 부분입니다.
10/6 종가 4만 → 10/20 종가 3.4만종목 리포트 → - HANARO 원자력iSelect매수-23.8%
원자력은 마이크로 원자로 어쪽이 됐든 아니면 SMR 쪽만 일단 보시는게 좀 중요하게 중요해 보이고 어 예전에 우리 브룸 에너지 아마 기억을 다 하실 겁니다.
10/6 종가 5.8만 → 10/20 종가 4.4만종목 리포트 → - 연료전지매수
강준혁 대표는 온사이트 발전 대안으로 연료전지와 원자력을 함께 보는 것이 나쁘지 않다며, 접근성은 연료전지가 더 낫다고 평가했다. 블룸에너지의 연료전지가 수소뿐 아니라 LNG·바이오에너지도 활용할 수 있다는 점을 언급했다.
연료 전지를 여러분들이 보셔야 될 것 같은데 연료 전지하고 원자력은 같이 보시는 것도 전 나쁘지 않다라고 생각을 합니다만은 원자력은 마이크로 원자로 어쪽이 됐든 아니면 SMR 쪽만 일단 보시는게 좀 중요하게 중요해 보이고 어 예전에 우리 브룸 에너지 아마 기억을 다 하실 겁니다.
- 포스코퓨처엠매수-13.6%
삼성 SDI는 추세 전환된지가 꽤됐어요. 포스코 퓨처엠도 추세 전환된지가 꽤됐고 전기초 관련된 종목이라고 했던 에코프로 형제들만 지금 오늘 이제 머리를 좀 들었기 때문에 그쪽은 약간 좀 후발인 거 같고 선발주 중심으로 해서 여러분들 포트에 일단 담아 두시는게 중요해 보입니다.
10/6 종가 20.5만 → 10/20 종가 17.7만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수D-344· 3분기+5.5%
서효원 측은 3분기 셀메이커 실적이 양극재 기업보다 좋을 것으로 보이며, AMPC·ESS 수요 증가 수혜로 삼성SDI와 함께 긍정적인 모습이 보인다고 평가했다.
셀메이크가 훨씬 더 지금 3분기는 숫자가 좋을 걸로 보입니다. ... 삼성SDI나 LG엔솔이 상당히 긍정적인 모습이 보인다는 점 말씀드릴 수 있습니다.
10/6 종가 39만 → 10/20 종가 41.2만종목 리포트 → - 전고체 배터리매수
강준혁 대표는 로봇용 배터리는 크기를 줄여야 해서 전고체 배터리가 부각되고 있다며, 일반 양극재보다 전고체 배터리에 강점이 있는 쪽을 볼 것을 제안했다.
일반적인 양극제 쪽으로 가기보다는 차라리 그쪽을 생각을 한다면 전고체 배터리 쪽에 강점이 있는 그런 쪽도 한번 봐 주시는게 어떨까 싶습니다.
- KODEX 바이오매수외 1건D-71· 4분기-9.7%
매수 · 4분기
14:51 발언 듣기원본이제는 위기보다는 좀 기회인 관점이 다가오고 있다. 네. 이렇게 판단합니다. ... 저는 오히려 이젠 좀 덜 놀랐던 우리 바이오 종목에 한번 관심을 가지시는 전략 말씀드리고 싶습니다.
매수 · 11월~12월
20:09 발언 듣기원본연간 단위로 월간 단위로 잘라보면 11월 12월 달이 지금 제약 바이오 빅파마들의 수익률이 상당히 좋은 구간입니다. 그러니까 계절쪽으로도 지금 바닥권에서 좀 올라올 수 있는 부분들이 충분히 된다는 점 여전히 볼 수 있는 상황인데요.
10/6 종가 8,540 → 10/20 종가 7,710종목 리포트 → - KODEX 2차전지산업매수-6.0%
우리 2차전지도 사실 코스닥이 지금 살아나고 있는만큼 상승 추세를 돌리고 있는만큼 버릴 수 있는 그런 섹터는 아니겠죠. 자, 근데 지금 흐름을 보시게 되면 결국에는 기업들 관련되 있는 이런 주도주들 그런 쪽을 한번 중심으로 보시는 전략 말씀을 드려 보고요.
10/6 종가 1.6만 → 10/20 종가 1.5만종목 리포트 → - HANARO 전력설비투자매수-28.2%
오히려 좀 더 이렇게 낙폭 메리트를 갖고 있고 상대적으로 덜 올랐으면서 추가적으로네 상승이 나올 수 있는 이런 바이오 2차전지 전력 인프라 쪽에 우리가 좀 신규 접근을 관심하 가지는 전략으로 어 우리 포트 구성을 준비해 봤습니다.
10/6 종가 4.5만 → 10/20 종가 3.2만종목 리포트 → - 삼성SDI매수-3.5%
ESS용 LFP 배터리 미국 양산, 7분기 만의 영업이익 흑자 전환, 전고체 배터리 강점 등을 근거로 제시됐다. 2차전지 보유자는 본전 근처에서 팔지 말고 끝까지 보유하라는 조언과 함께 대표 종목으로 꼽혔다. 서효원 측은 3분기 셀메이커 실적이 양극재보다 좋을 것으로 전망하며 긍정적으로 평가했다.
2차전지가 본전 근처에 오고 있습니다라고 얘기를 하기래 제가 팔지 마십시오라고 얘기를 했거든요. ... 일단은 팔지 않는다. 한번 끝까지 한번 노려본다. 이렇게 생각을 하시고 특히 그 종목이 삼성 SDI다. 이제는 포기하지 않는다.
10/6 종가 57.5만 → 10/20 종가 55.5만종목 리포트 → - 디앤디파마텍매수D-75· 3개월-16.3%
비만·지방간 치료제 등 대사 치료제에 특화된 기업으로, 11월 미국 간학회 구두 발표와 기술 수출 모멘텀이 기대된다고 언급됐다. 고점 대비 60% 빠진 낙폭 구간에서 일봉·주봉·월봉 모두 추세 전환 시그널이 나오고 있다며 3개월 포트로 제시됐다.
저는이 하반기 이젠 비만학회에 대한 이런 구두 발표에 대한 모멘텀 그리고 추가적으로 이런 기술 수출에 대한 모멘텀을 생각해 본다면 워낙 지금 마녀이 빠져 있기 때문에 저는 3개월 포트로 말씀을 드렸거든요. 그래서 하반기까지 좀 여유 있게 한번 보시는 전략 말씀드리면서이
10/6 종가 4.8만 → 10/20 종가 4만종목 리포트 → - 두산퓨얼셀조건부 매수-30.3%
연료전지 대표 종목으로, 미국·유럽과의 계약을 근거로 온사이트 발전 확대 시 수혜가 기대된다고 언급됐다. 18,000원에서 59,000원까지 오른 뒤 조정을 끝내고 반등 중이며, 57,000원 돌파 시 전고점까지 보유하는 전략이 제시됐다.
조건 · 57,000원 돌파 시
내일부터 보셔도 크게 전 나쁘지 않다 이렇게 생각을 합니다. 단지 이제 상승을 하는 경우에는 57,000원짜리 돌파해 보면 한번 확인해 주시고 57,000원 돌파를 하면 그냥 전고점까지 쭉 한번 들고가 보시는 전략 가져가시면 될 것 같습니다.
- 알지노믹스매수-23.2%
세계 최초 RNA 편집 기술을 보유한 기업으로, 글로벌 바이오텍의 RNA 기업 M&A 확대와 일라이 릴리 기술 이전을 근거로 추가 기술 수출 기대감이 언급됐다. 고점 대비 70% 빠진 낙폭 구간에서 4분기 추세 전환을 기대하는 반등 구간으로 평가됐다.
이런 그걸 뒤로 하고 이제 4분기에 이런 기술 글로벌 바이오텍과 기술 수출을 하고 있는 이런 기업들을 중심으로 해서 한번 추세 전환이 일어날 수 있기 때문에 주봉상에서도 지금 낙폭 과대에서 상승 추세로 한번 돌릴 수 있는 반등 기대 구간입니다.
10/6 종가 3만 → 10/20 종가 2.3만종목 리포트 →
영상 흐름
32:48어록
12건2차전지라고 하면은 자꾸 이제 자동차 캐거 자꾸 얘기하시는 분들이 있는데 저는 이게 시청자의 눈을 가리는 행위라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금은 전기자동차 수요가 증가하는 것보다 ESS 수요가 증가하는게 더 폭발적으로 증가를 하고 있는데
LG에너지솔루션의 ESS 매출이 전년 동기 대비 4.6배 증가한 사례를 들며, 2차전지 수요 증가의 동력이 전기차가 아니라 ESS에 있다고 강조했다. 심야 전력 저장 수요와 데이터센터 전력 수요를 근거로 ESS를 2차전지 투자의 핵심으로 봐야 한다는 논리다.