지수 변동성 완화 속 반도체 수급 이탈 본격화되나? 8월 주도주 선점전략 [박근형 / IBK투자증권 부장]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 HBM3E 수익성 이슈와 보수적 주주환원 스탠스로 상대적으로 부진했지만, HBM4 전환과 키옥시아 투자 이익 등으로 중장기 긍정적 요인이 있다고 분석됐다. 미확인 루머에 대한 해명도 언급됐다.

인용 전문

다만 이제 하이닉스가 약간 지금 남아 있는게 솔리다임에 대한 부분이 있죠. 이게 약간 부정적인 이슈가 아직 결정은 안 됐지만 시장에서 좀 언급이 되고서 이런 부분들을 어떻게 좀 해결하고 넘어갈 수 있느냐이 부분도 체크포인트로 볼 수 있는 상황입니다.

발언과 주가

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인용 전문

그렇다면 반도체 소부장 입장에서는 특히 장비주 먼저부터 시작해서 반도체 소부 장들이 굉장히 좋을 수 있다 생각이 들고

발언과 주가

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인용 전문

말도 안 되는 밸류에이션이 와 있기 때문에 결국은 주가는 올라갈 겁니다. 왜냐면 지금 우리가 금융 위기 때도 어 적정 어떤 밸류가 저점이 6.27배 정도가 가장 저점이었거든요. 금융위기 때. 근데 지금은 5.1배 수준이에요.

발언과 주가

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인용 전문

다만 이제 8월 이후 3분기까지 숫자가 확인되면 좀 쉬었다라도 다시 좀 갈 수 있는게 역시 화장품 섹터가 항상 좋을 것 같고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자는 PER 4배 미만의 저평가 상태에서 주주환원 확대 기대와 HBM4 점유율 상승 전망으로 긍정적으로 평가됐다. 고점 대비 49% 하락 후 반등 사례가 언급됐고, 외국인 매수세가 유입되는 모습을 보였다.

인용 전문

삼성전자 하이닉스가 PER 네배 미만인데이 가격에서 지금뭐 이거 안 쳐다볼 거냐 그리고 어 이익에 대한 증가율를 확실한 부분에 대해서는 지금은 굉장히 아직도 좋아 보인다라는 측면에서 역시나 전자 하이닉스를 역시 봐야 된다는 거고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

로봇이라든지 그다음에 반도체 소부장 빼놓을 수 없고 알테오젠 같은 똘똘한 지금 관련된 종목들 이런 종목들은 결국은 이제 9월 달, 10월 달 넘어가면서 승강제가 나오기 때문에 어 70개에서 100개 정도 이야기될 수 있는이 종목들이 합산이 될 때 굉장히 수급을 집중될 수 있는 가능성이 높습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

알테오젠은 로봇, 반도체 소부장과 함께 9~10월 승강제 편입 기대 종목으로 언급되며 수급 집중 가능성이 높다고 평가됐다.

인용 전문

알테오젠 같은 똘똘한 지금 관련된 종목들 이런 종목들은 결국은 이제 9월 달, 10월 달 넘어가면서 승강제가 나오기 때문에 어 70개에서 100개 정도 이야기될 수 있는이 종목들이 합산이 될 때 굉장히 수급을 집중될 수 있는 가능성이 높습니다.