금리가 왜 올라가냐 좋은 방향에 금리 올라가는 건 뭐냐면 앞으로 돈을 벌 거 같아서 사람들이 돈 벌려서 투자할 때 금리 올라가는 건 좋은 거예요. 그게 2004년도에 금리 올라갈 때였죠. 그때는 투자만큼 금리가 계속 올려도 계속 주가가 올라어요. 진짜 그때는 금리와 주가 그려놓으면 아 금리 올리면 주가 좋다. 그러면 지금이 그건가? 그건 또 반대로가 언제가 있었죠? 2022년에 언급하셨는데 그때는 다들 안심하고 있었던 거야 우리가. 아 그때 2004년 그랬잖아. 근데 그때는 그냥 박살났어요. 주가가. 왜냐면 금리가 성장을 뒷받침 되지 못하면서 올라갔으니까 금리 상승만큼 무너졌어요.
박세익 · 윤지호가 15종목에 대해 발언 17건을 남겼습니다 — 엔비디아 · 증권 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/10부터 · 매수·매도 11건
매수 9조건부 매수 4관망 1매도 1
우리가 놓치면 안되는 10월, 꼭 주목해야 할 11개 기업 (박세익 전무 & 윤지호 경제평론가)ㅣ주식프리미어리그 풀버전+연장전
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
10월 시장에 대해 공격적으로 대응하자는 의견과 금리 불안으로 박스권을 예상하는 의견이 공존했다. AI 하드웨어(엔비디아)와 소부장, 기판, 전력 인프라 등이 주목할 섹터로 언급됐으며, 금리 하락 시 증권·건설·바이오가 수혜를 볼 수 있다는 전략이 제시됐다.
박세익
10월 시장은 공격적으로 대응할 시점이며, 수비수(금리 민감주)를 공격수로 전환해야 한다고 주장했다. 엔비디아, 테슬라, 팔란티어, 인텔, 삼성전자, 삼성전기 등을 포트폴리오에 담고, SK하이닉스는 쉬게 하며 소부장으로 교체하는 전략을 제시했다.
조건 · 금리가 10월 말~12월에 떨어질 것을 전제로 증권·건설·바이오를 조건부 매수 대상으로 제시했다.
오독 주의 · 금리 상승이 지속될 경우 공격적 포메이션이 역습을 맞을 수 있다는 점을 본인이 언급했으나, 전체적으로 공격 우위를 강조하는 발언이 많아 리스크가 과소평가될 수 있다.
윤지호
금리가 아직 안정화되지 않아 10월에는 박스권이 이어질 가능성이 높다고 보았다. 다만 2028년을 겨냥한 공격적 승부처는 나올 수 있으며, 소부장·기판·전력 인프라·2차전지 등에서 기회를 찾아야 한다고 주장했다.
조건 · 금리가 진정되고 엔트로픽 등 게임 체인저의 상장이 구체화되면 시장이 재평가될 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 박스권 전망과 공격적 승부처 언급이 함께 있어, 단기적으로는 보수적이지만 중장기적으로는 낙관적이라는 이중적 입장이 혼동될 수 있다.
김작가
축구 포메이션 비유를 통해 10월 시장의 승부처를 찾고, 두 전문가의 의견을 비교하며 시청자에게 전달하는 진행자 역할을 했다. 금리, AI 서비스 기업 상장, 포트폴리오 구성 등 핵심 논점을 정리했다.
발언 종목
15종목10/11 → 10/19 종가
- 엔비디아매수외 1건박세익-5.3%
AI 하드웨어의 핵심 공급자로, 서비스 기업들이 아직 상장하지 않았기 때문에 하드웨어 단계에서 계속 주가가 갈 수 있다고 보았다. 포트폴리오에서 공격수 역할로 계속 보유해야 한다는 입장을 여러 차례 밝혔다.
큰 그림은 엔비디아는 일단 더 갈 수 있다.
거예요. 이제 전체적으로 포메이션을 잔다면 잡볼까? 레스 12 일단은 해파 엔비디아는 가져가야 될까? 아까 형님 말씀대로 오 그래 이장 끝날 때까지 서비스 기업 다 상장할
10/11 종가 $229.3 → 10/19 종가 $217.1 - 코스피관망김작가 TV 채널· 10월
저는 솔직히 제가 많이 강조했던 그런 박스권이 10월 정도 이어지지 않을까 좀 생각하는게 ... 아직 박스권 상단을 강하게 뚫을 거다는 거에 대해서 아직은 좀 퀘스천이 있죠.
- 엔트로픽매수윤지호· 장기
제일 궁금하고 우리 아들한테 맨날 하는 말이 있어요. 아빠 어떻게 해야 돈 크게 봅니까? 정말 게임 체인저인 기업이 나왔을 때 그걸 사면 되는데 그게 혹시 엔트로필 확률이 좀 있다면 돈이 100이 있으면 음 5는 사 놓는 거죠.
- NC매수김작가 TV 채널-2.9%
아무도 관심을 갖지 않는 종목이지만 리니지 2의 숫자가 좋아지고 있다고 언급했다. 시장과 무관하게 기업 자체의 퀄리티로 주가가 움직일 수 있다면 후보 선수로 검토할 수 있다고 밝혔다.
아무도 안 쳐다보는 NC 같은 회사가 있단 말이에요. ... 리니지 2가 나왔는데 생각보다 매우 숫자가 좋아지고 있거든요. ... 린지가 글로벌이 나왔는데 이게 정말로 뭔가 숫자가 변하는 거라면 뭐 그렇다면 우리가 한번 후보 선수 중에 한번 넣어 가지고 볼 수도 있는 거죠.
10/11 종가 22.2만 → 10/19 종가 21.6만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수김작가 TV 채널+6.9%
2차전지 소재 업체 중 원화 강세로 실적이 깨질 수 있는 L&F보다는 규모 면에서 LG에너지솔루션이 흥미로워지고 있다고 평가했다. 사 볼 만한 시기가 왔다는 의견을 제시했다.
LMF를 막 사긴 그러면 따무건 두 개밖에 없어요. SDI랑 에너지 솔루션 두 개예요. ... 규모로면 LG 에너지 솔루션이 흥미로워지는 거죠. ... 에너지 솔루션도 한번 사 볼 만한 시기가 온 거 같고
10/11 종가 40.1만 → 10/19 종가 42.9만종목 리포트 → - 현대차조건부 매수윤지호· 내년0.0%
환율이 진정되고 피지컬 AI가 개선되면 내년 어느 시점에 움직일 수 있다고 전망했다. 자동차 섹터는 증권주와 함께 공격에 취약한 상황이라 당장은 포트폴리오에 넣을 필요가 없다고 보았다.
조건 · 환율 진정 + 피지컬 AI 개선 시
자동차예요. 또 하나는 증권주예요. 자동차는 28년 이후에 만약 피지컬 A가 정말 조금이라도 조금이라도 고쳐야 되는 네티브가 나온다면 그리고 환이 약간만 진정되면 음 드디어 자동차도 한번 보 다들 진절 머리 나는 거 보니까 그 저는 자동차에서는 항상 많이 보는게 몹비 있으면 현대차도 얘기하지만 오토에버라 회사도 우리가 잊지 말아야 되는
10/11 종가 32.5만 → 10/19 종가 32.5만 - 테마증권조건부 매수외 1건박세익· 10월
조건 · 금리 하락 시
증권주의 가장 취약점은 금리 상승에 매우 취약하다는 거예요. ... 지금 당장은이 둘은 너무나 공격에 취약한 지금 상황에 있어서 지금은 굳이 포트폴리오 넣을 필요 없다 그 생각하는 거죠.
조건부 매수 · 10월
1:19:41 발언 듣기원본금리 떨어진다고 보거든. 10월에는요 증권하고 바이오도 한번 들어가 볼 만하다.
- 테슬라매수김작가 TV 채널-4.1%
피지컬 AI와 자율주행을 함께 하는 기업으로, 기복이 있지만 포트폴리오에 가져가야 한다고 평가했다. AI 시대에 두 가지 역할을 동시에 하고 있다는 점을 근거로 들었다.
우리 국민들이 제일 좋아하는 해파가 있어요. 테슬라. 테슬라. 네. 테슬라 안 넣으면 또 막 그 좀 뭐라 하시거든. 근데 제가 봐도 테슬라 가져가야 될 것 같아. 어, 테슬라가 근데 10월 공격으로
10/11 종가 $382.7 → 10/19 종가 $367.1종목 리포트 → - 팔란티어매수박세익-7.1%
207달러에서 120달러까지 하락했다가 180달러까지 회복하며 폼이 살아나고 있다고 언급했다. 중간선거가 있는 해에는 수비적으로 가야 하지만 최근 흐름을 보며 포트폴리오에 넣어야 한다고 판단했다.
팔란티어가 207불 갔다가 거의 120불까지 빠졌다가 최근에 180불까지 쭉 올라오고 있잖아. 그 제가 보니까 폼이 살아나고 있어. 어, 그래서 어, 팔란티어는 들어가야 된다.
10/11 종가 $209.1 → 10/19 종가 $194.1 - 인텔매수김작가 TV 채널-11.8%
미국 정부의 지원으로 몸을 개조시켜 주면서 최근 살아나오고 있다고 평가했다. 미국 정부 정책에 맞서지 말라는 원칙에 따라 포트폴리오에 넣어야 한다고 보았다.
미국 정부가 완전히 몸을 개조시켜 준 거야. ... 인텔이 갑자기 요즘 살아나오고 있어요. ... 미국 정부 정부 정책에 맞서지 말라. ... 살리겠다는데. 그래서 인텔을 넣어 줘야 되는데.
10/11 종가 $104.7 → 10/19 종가 $92.4종목 리포트 → - 삼성전자매수박세익-14.7%
TSMC의 2등이면서 미국 정부가 TSMC의 대만 로케이션을 좋아하지 않는다는 점에서 반사이익을 볼 수 있다고 평가했다. 국내파 1등으로서 포트폴리오에 가져가야 한다고 밝혔다.
자리를 지금 미국 정부가 인텔를 할 거냐 하는데 삼성전자가 일단은 TSMC 2등이니까 음 그래서 삼성전자는 이번에 가져가야 될 것 같아. 아 드디어 국내 주식 어 전자는 그래도 가져가자. 국내파 국내파 1등 전자는 그래도 가져가자.
10/11 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만 - SK하이닉스매도김작가 TV 채널-22.4%
최근 활약이 좋았지만 너무 많이 올랐다며 쉬게 하고 소부장 종목으로 교체하는 전략을 제시했다. 실력이 없는 것이 아니라 단기적으로 쉬어갈 시점이라는 판단이다.
닉스가 최근에 활약이 엄청 좋았거든. ... 활약이 좋았는데 좀 시기하자. ... 너무 많이 뛰었어. ... 그래서요 자리에는 하이닉스 좀 쉬게하고 국내파 중에서 약간이 부각이 안 됐던 선수들 중에서이 소부장 선수도
10/11 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전기매수김작가 TV 채널-21.1%
9조원 규모의 ABF 기판 투자를 발표하며 새로운 이익 모멘텀이 나왔다고 평가했다. 시클리컬 기업은 첫 이익 모멘텀 때 파는 것이 아니라며 후반전에 다시 집어넣어야 한다고 밝혔다.
삼성 전기가 보면 그 네러티브앤 넘버스에서 넘버가 이번에 처음 났어요. ... 첫 이익 모멘텀이 나왔을 때는 파는게 아니거든. ... 그래서 전기는 얘는 빼면 안 돼. ... 후반전에 봐서 다시 집어넣어야 돼.
10/11 종가 154.6만 → 10/19 종가 122만종목 리포트 → - 테마바이오조건부 매수김작가 TV 채널· 10월
조건 · 금리 하락 시
증권 바이오는 저는이 일단은 늦는게 아니라 여기서 몸 풀고 있어. 금리 떨어지면 너 바로 투입할게. ... 10월에는요 증권하고 바이오도 한번 들어가 볼 만하다.
- 테마건설조건부 매수김작가 TV 채널· 10월
조건 · 금리 하락 시
금리에 민감한 것 중에 하나가 건설이잖아요. ... 최근에 건설도 좀 괜찮잖아요. ... 빠질 걸 대비해서 미리 얘네들 증권 건설 바이오를 살짝 넣어 놓자.
영상 흐름
01:27:23어록
12건금리라는 걸 지금 우리가 상대방이 좀 금리라는게 막 엄청 지금 공격이 힘이 센 상태 제가 봤을 때. 근데 얘가 벌써 힘빠질 걸 보기에는 아직은 좀 성판감이 있어서 저도 아까 계절성을 어느 멀리 좋아하는 편인데 중간성은 한번 끝나고 보는게 낫지 않을까는 생각이 좀 있어요.
우리가 가치라는게 뭐냐 물어보면 저도 지겹게 얘기해서 이제 많은 분들이 이제 재미 없어 하지만 이익이 아니라 건 알고 있잖아요. 버핏부터 얘기했던게 결국 현금 흐름이 가치의 근원이다. 근데 우리가 바라보는 거는 내년에 소위 하이퍼스러들의 프리캐쉬 플로우는 마이너스에 다 들어갑니다.
