얘네들은 사상 최대 영업 이익이 중요한게 아니라 돈을 쓰는 기업이 되는 거예요. 돈을 쓰는 한마디로 얘네들이 이제 뭐가 되냐? 쩐주가 된다 거예요. 전주. 전주.
강태공이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — AI 인프라 장비주 · 코스닥 중소형주 · AI 인프라.
30일 뒤 결과는 11/16부터 · 매수·매도 5건
매수 3조건부 매수 1매도 2
[강태공 #1016신대가] 내 계좌만 박살 나는 진짜 이유 (계좌 방어 비법) #강태공 #단기단타 #기다림의미학
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10초 요약
화자는 AI 인프라 투자 확장 국면에서 삼성전자·SK하이닉스는 대규모 투자 부담과 회수 리스크로 약세가 불가피하다고 보며, 대신 장비주와 중소형 AI 인프라 수혜주, 액면병합으로 물량이 잠긴 종목을 매수 대상으로 제시했다. 국민 성장 펀드 자금 유입을 계기로 코스닥 중소형주가 반등할 것이라는 전망을 전했다.
강태공
AI 인프라 투자 확장이 수십 년 만에 가장 큰 투자 주기라며, 삼성전자·SK하이닉스 같은 대형 투자 주체보다 이미 판매가 끝난 장비주와 중소형 AI 인프라 수혜주를 사야 한다고 주장한다. 국민 성장 펀드 자금 유입을 계기로 코스닥 중소형주가 반등할 것이며, 액면병합으로 물량이 잠긴 히든 종목이 크게 오를 수 있다고 본다.
조건 · 국민 성장 펀드 자금이 다음 주 월요일(19일)부터 들어오는 것을 코스닥 반등의 조건으로 제시했다.
오독 주의 · 삼성전자·SK하이닉스에 대한 부정적 전망은 '기업이 나쁘다'가 아니라 대규모 투자로 인한 자금 부담과 회수 리스크에 초점을 둔 것이며, AI 인프라 테마 전체에 대한 부정이 아니다.
발언 종목
6종목10/17 → 10/19 종가
- AI 인프라매수
화자는 AI 인프라 투자 확장이 수십 년 만에 가장 큰 투자 주기라며 관련 수혜주가 갈 수밖에 없는 상황이라고 본다. 다만 부채 조달과 금리 인상에 따른 비용 증가, 회수 시점 불확실성은 리스크로 지적했다.
지금 시장은 AI 인프라 테마를 봐야 돼요. ... 굉장히 지금은 AI 인프라 수혜주들이 갈 수밖에 없는 상황인 거예요.
- SK하이닉스매도-3.9%
화자는 SK하이닉스도 삼성전자와 마찬가지로 대규모 투자로 인한 회수 리스크가 부각되며 주가가 빠질 수밖에 없다고 본다. 외국인이 매도하고 개인이 매수하는 수급 구조를 언급하며 보유를 경고했다.
삼성전자 SK 하이닉스 아직도 들고 있으면 좀 반성 많이 해야 돼요. 제가 늘 얘기했잖아요. 삼성전자 SK 하이닉스가 나쁘다 못 간다가 아니라 이제는 바뀐다고요. 지금 뒤에도 설명드리겠지만 삼성전자 SK하이닉스는 빠질 수밖에 없어요.
10/17 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만 - 삼성전자매도-1.9%
화자는 삼성전자가 사상 최대 영업이익보다 대규모 투자로 인한 자금 부담이 부각되는 국면이라며, 주가가 빠질 수밖에 없다고 본다. 외국인 매도와 개인 매수로 수급이 뒤바뀐 점을 근거로 들며, 보유 중이라면 반성해야 한다고 직설적으로 경고했다.
삼성전자 SK 하이닉스 아직도 들고 있으면 좀 반성 많이 해야 돼요. 제가 늘 얘기했잖아요. 삼성전자 SK 하이닉스가 나쁘다 못 간다가 아니라 이제는 바뀐다고요. 지금 뒤에도 설명드리겠지만 삼성전자 SK하이닉스는 빠질 수밖에 없어요.
10/17 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만 - AI 인프라 장비주매수
화자는 AI 인프라 구축 확장 국면에서 장비주는 발주가 이미 끝난 뒤라 고객사가 망하더라도 실적이 나온다며, 월가도 장비주 매수를 권한다고 전했다. 대형주보다 장비주·중소형주가 움직일 준비가 됐다는 리포트를 근거로 들었다.
월가는 현재 장비주를 적극적으로 매수하라고 해요. ... 망하든지 말든지 이 장비 기업들은 망할 이유가 없다라는 거예요. 그래서 월가에서도 장비주를 사라는 거고
- 테마코스닥 중소형주매수
화자는 시장이 개별주 장세로 전환해 AI 인프라 테마의 중소형주·소형주가 움직일 것이라고 전망했다. 외국인 수급이 삼성전자·SK하이닉스에서 중소형주로 넘어가고 있다고 분석했다.
그래서 이제 시장은 개별주 장세 AI 인프라 테마주들 뭐 이런 것들 중소형주들 소형주들 그런 것들이 움직일 거예요. ... 그래서 이런 것들이 지금 시장의 분위기가 저는 맞춰져 있다고 생각을 해요.
- 코스닥 지수조건부 매수· 다음 주 월요일부터
화자는 국민 성장 펀드 자금이 다음 주 월요일(19일)부터 들어오면 코스닥이 기술적 반등으로 50~60% 올라갈 수 있다고 전망했다. 코스닥이 최근 10% 이상 빠지며 다수 종목이 20~30% 하락한 만큼 반등 여지가 있다고 본다.
조건 · 국민 성장 펀드 자금이 다음 주 월요일(19일)부터 들어올 때
국민 성장 펀드가 언제? 당장 19일. 당장 다음 주 월요일부터 들어와요. ... 그럼 월요일부터 만약에 매수를 한다. 그럼 그냥 여기서 잘 잡으면요. 기술적으로만 그냥 올라가도 제가 봤을 때 50에서 60% 올라가야 돼요.
영상 흐름
19:05어록
9건화자는 AI 인프라 투자 확장이 수십 년 만에 가장 큰 투자 주기라며, 닷컴 버블을 만들어낼 만큼의 규모라고 설명한다. 다만 은행·빅테크의 부채 조달과 금리 인상에 따른 이자·건설비용 증가가 리스크로 작용할 수 있고, 2~3년 뒤 투자가 끝나면 수급 회수가 안 될 위험도 있다고 본다. 그래서 삼성전자·SK하이닉스 같은 투자 주체보다는 이미 판매가 끝난 장비주가 안전하다는 논리를 편다.
화자는 삼성전자·SK하이닉스가 4,700조원 규모의 메가 프로젝트 투자를 진행 중이며, 영업이익 100조원 가정 시 회수에 약 11년이 걸린다고 계산한다. 이처럼 회수 시점에 대한 확실한 답이 없기 때문에 시장이 이를 리스크로 인식하고 있다고 설명한다.