하반기 '분산'을 '확산'으로…순환매가 향하는 '다음 병목'ㅣ홍선애, 목대균 KCGI자산운용 대표 [여의도 인사이트]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

건설주는 데이터센터 건설 수요로 10년 사이클에 진입했다는 평가를 받았다. 대표는 전력 기기와 함께 장기 성장이 예측 가능한 분야로 투자금이 이동하고 있다고 분석했다.

인용 전문

최근에 또 건설주가 또 각강을 많이 받고 있더라고요. 한국 같은 경우에는 데이터 센터를 건설하려다 보니까 18.4GW 이거 금액으로 한 사람 얼마냐? 10년짜리 사이클이 돼 버린 것이죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

전력 기기 산업은 10년짜리 사이클로 평가되며, 반도체보다 긴 호황이 기대된다. 대표는 투자자들이 예측 가능성이 높은 이 분야로 자금을 옮기고 있다고 봤다.

인용 전문

그리 전력 기기도 지금 10년짜리 사이클이지 않습니까? 반면에 반도체는 조금 짧은 사이클이었던 것이죠. 그러다 보니까 어 조금 더 긴 사이클, 조금 더 예측 가능성이 높은 거예. 이런 쪽으로 조금 더 어 금액이 투자 금액이 일부는 좀 이동하고 있는게 아닐까서 생각하고 있고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자는 주주환원 발표에 시장이 실망하며 8% 급락했지만, 대표는 기업 이익이 우상향하고 있고 글로벌 저평가 상태라고 평가했다. 다만 주주환원의 구체성 부족과 금산법 제약으로 외국인 선호도가 하이닉스에 밀리는 점은 인정했다.

인용 전문

매출이나 기업 이익은 우상향하고 있다라는 생각 하고 있고요. 2027년까지부 2 뭐 내년도 그렇고 28년도 올해 대비해서 큐 아 그 어떤 매출적인 측면 그리고 이제 퀄리티적인 측면에서도 저는 나쁘지 않을 거라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 주가가 뭐 많이 못 믿으시겠지만 주가가 흔들릴 때는 삼성전자는 글로벌로 가장 저평가된 기업 중에 하나인 거는 분명합니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 주주환원 정책이 시장 기대에 부합했고, 삼성전자와 함께 영업 흐름의 퀄리티가 높다고 평가받았다. 대표는 하이닉스가 삼성전자보다 주주환원 측면에서 우위에 있다고 봤다.

인용 전문

삼성전자 SK 하이닉스가 만들어내고 있는 영업 매출과 영업 흐름의 퀄리티가 있거든요. 그리고 지금 케펙스를 갖다 투자한다라는 얘기는 결과적으로 선당 공정에서 우위를 갖다가 초교차를 유지하기 위한 거기 때문에 그런 점은 좀 높게 평가 여지가 있지 않을까 생각합니다.

인용 전문

저는 기본베이 시나리오 같은 경우에는 항상 우상향하는 쪽에 배팅을 조금 더 무게 중심을 실어 줍니다. 결과적으로 봤을 경우에는 올해 조정이 있었지만 그래도 하반기로 가면서 뭐 경기 순환이 됐던 구조 성장이 됐던 어 지금 현재의 그 투자자들이 가지고 있는 경계감을 완화시켜 줄 숫자가 하반기에 또 나올 것이고 내년도에 대한 또 어 뭐 전망이나 그런 자료가 나오게 된다라고 하면 어 저는 조금 그 경계감이 조금 불안감이 좀 완화될 거라고 생각합니다.