이 K방산의 강점은 가성비와이 빠른 납기입니다. 당장이 무기 공백을 메꿔야 하기 때문에이 K방산의 경쟁력은 높아질 수밖에 없는 상황이고요
서재호가 3종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — PLUS K방산 · 한화 · LIG디펜스앤에어로스페이스.
30일 뒤 결과는 10/28부터 · 매수·매도 3건
매수 3
전세계가 무기·탄약 부족...중동 방공망에도 K-방산 기대ㅣ서재호 DB증권 연구원
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10초 요약
글로벌 무기 부족과 중동 방공망 수요가 지속되는 가운데 K-방산의 수출 경쟁력이 부각되고 있으며, 한화의 미국 탄약 생산 거점 구축과 LIG넥스원의 방공체계 수출 가능성 등 구체적 수주 기대감이 논의됐다. 다만 중동 긴장 완화 시 단기 조정 가능성과 3분기 실적 우려가 있어, 당장 분기 실적보다 수주 기대감이 높은 방공무기 밸류체인 기업 중심 투자가 바람직하다는 의견이 제시됐다.
서재호
글로벌 무기 부족과 중동 방공망 수요가 지속되는 가운데 K-방산의 가성비와 빠른 납기 경쟁력이 부각되고 있다. 스페인 K9, 크로아티아 천무 등 실제 수주와 미국 차륜형 K9, UAE EDGE 텀시트 등 구체화되는 수주가 동시에 존재하며, 한화의 미국 탄약 생산 거점 구축과 LIG넥스원의 방공체계 수출 가능성도 높아지고 있다.
조건 · 단, 중동 긴장이 완화되면 단기적으로 방산주 조정이 나올 수 있고, 3분기 실적은 환 변동과 계절적 영향으로 우려가 존재한다.
오독 주의 · 전쟁 종전이 방산 수요 감소를 의미하지는 않는다는 점, 그리고 당장 분기 실적보다 수주 기대감이 높은 방공무기 밸류체인 기업 중심 투자를 권고한 점을 맥락 없이 보면 단기 실적 악화를 간과한 것으로 오해할 수 있다.
한국경제TV 채널
K-방산의 글로벌 경쟁력과 수주 기대감을 확인하고, 중동 전쟁 장기화에 따른 무기 부족이 단기간에 해소될 수 있는지, 외교적 대화 재개가 방산주에 단기 차익 실현 빌미가 될지 질문하며 논의를 이끌었다.
발언 종목
3종목9/28 → 10/19 종가
- PLUS K방산매수외 1건-11.6%
조건 · 전쟁 이후에도 방산 업체들이 수주를 계속해 나간다는 소식이 들려올 경우
조건부 매수
06:34 발언 듣기원본따라서 만약에이 전쟁 이후에도 만약 방 업체들이 수주를 계속해서 해 나간다라는 소식들이 들려온다 하고 하면은 네.이 방산주 랠리 역시 끊이지 않고 이어질 것으로 전망을 하고 있습니다.
따라서 뭐 당장에 이런 분기 실적보다도 수주 기대감이 높은 앞서 말씀드린 이런 방공무기 밸류 체인들을 기업 중심으로 투자하시는게 더 바람직하다라고 보고 있고요. 마지막으로 이제 실적 발표 때에도이 수주 잔고의 증가율이나 수출 파이프라인 같은 거를 점검을 하시면서 성장성이 좋은 기업 위주로 투자하시는게 맞다라고 판단을 하고 있습니다.
9/28 종가 5.1만 → 10/19 종가 4.5만종목 리포트 → - 한화매수-18.8%
한화디펜스 USA가 미국 파인블러프 아스널에 22억 달러를 투자해 155mm 포탄 생산 캠퍼스를 조성하며 미국 내 탄약 생산 거점을 구축한다고 발표. 미국 차륜형 K9 시제품 계약과 궤도형 K9 RFI 등 최대 1,000문 이상의 잠재 수주가 임박한 상황으로, 미국 진출 성공 시 타국 수출 경쟁력도 한 단계 상승할 것으로 전망.
따라서 하나 그룹은이 엘리바마의 작년에 임대했던 공장이랑 악한 소주의 탄약 거점을 두 축으로 해서 미국 내 수주 경쟁력을 확보해 나가려고 하는 움직임으로 보고 있습니다. 만약 미국 진출에 이제 성공하게 된다면은 예, 해당 레퍼런스를 기반으로 해서 이제 타국으로 수출할 때도 어느 정도 경쟁력이 한 단계 더 상 성장한다. 그렇게 보시면 될 거 같습니다.
9/28 종가 13.2만 → 10/19 종가 10.7만종목 리포트 → - LIG디펜스앤에어로스페이스매수-14.6%
우선 그 LM 관련해서는 어 무기 수출 가능성은 뭐 굉장히 높아지고 있는 구간이다라고 보시면 될 거 같고요. UA 구경기업이 이번에 텀시트를 맺을 때 LCM를 직접 언급하기도 했었고 10월에 또 국빈 방문이 추진되고 있다는 점이나 뭐 대공 수요가 늘어나고 있다는 점을 감안을 한다면은 수출 가능성은 뭐 여전히 높아지고 있는 상황입니다.
9/28 종가 69.3만 → 10/19 종가 59.2만종목 리포트 →
영상 흐름
13:02어록
16건글로벌 무기 부족 상황과 중동 방공망 수요를 배경으로 K-방산의 수출 경쟁력과 성장 속도를 설명하는 구간. 스페인 K9, 크로아티아 천무 등 실제 수주와 미국 차륜형 K9 시제품 계약, UAE EDGE 텀시트 등 구체화되는 수주와 폴란드 3차 실행 계약, 사우디 수출 등 신규 기대감이 동시에 존재한다고 분석.
일단 결론부터 말씀드리자면은이 미사일 부족의 단기 해소는 뭐 쉽지 않은 그런 상황입니다