루멘텀 CEO 쪽에서 발표가 있었는데 AI 데이터 센터형 일부 광학 제품들의 생산 능력에 대비해서 수요가 너무 커서 2027년 70% 정도, 2028년은 30% 정도 고객사한테 맞출 수 없을 것 같다는 발언이었고, 그게 우리나라 광통신주에 어떻게 반영되느냐를 봐야 하는 상황에서 오이솔루션을 잡아봤다.
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AI 광통신 수요 확대 기술, 삼성전자·SK하이닉스, HBM·메모리 호황 속 실적 정점론 경계, 신규 수주 기반 성장 모멘텀 주목 #반도체 #삼성전자 #sk하이닉스 #스페이스x
강종태가 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 오이솔루션 · SK하이닉스 · LIG디펜스앤에어로스페이스.
30일 뒤 결과는 11/11부터 · 매수·매도 4건
매수 3조건부 매수 1매도 1
AI 광통신 수요 확대 기술, 삼성전자·SK하이닉스, HBM·메모리 호황 속 실적 정점론 경계, 신규 수주 기반 성장 모멘텀 주목 #반도체 #삼성전자 #sk하이닉스 #스페이스x
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
장전 모닝 스탠바이에서 광통신(오이솔루션), 반도체(삼성전자·SK하이닉스), 방산(LIG디펜스앤에어로스페이스)을 관심주로 제시했다. 반도체는 업황은 좋지만 외국인 수급과 자사주 소진이 변수라며 코스피 6,500 지지 여부를 핵심으로 봤고, 방산은 과매도 구간의 분할 매수 전략을 제안했다.
강종태
이번 주 광통신 섹터에 해외 훈풍이 불 것으로 보며 오이솔루션을 관심 종목으로 추천했고, 삼성전자·SK하이닉스는 자사주 매입 마무리와 외국인 수급이 핵심 변수지만 반도체 업황 자체에는 악재가 없다고 봤다. 코스피는 6,500 지지 여부가 관건이며, 방산주 LIG디펜스앤에어로스페이스는 과매도 구간으로 60만 원 이하 분할 매수를 제안했다.
조건 · 코스피 6,500이 무너지면 6,000까지 열어두고, LIG디펜스는 60만 원 이하에서 분할 매수, 10월 정상회담 호재 시 바닥을 잡을 것으로 조건을 달았다.
오독 주의 · 삼성전자·SK하이닉스에 대해 긍정적이라고 했지만 단기 수급(외국인 매도, 자사주 소진)에 대한 우려도 함께 제기했으므로 한 방향으로만 해석하면 맥락이 빠진다.
발언 종목
5종목10/12 → 10/19 종가
- 오이솔루션매수D+2강종태· 이번 주-5.2%
루멘텀 CEO의 광학 부품 수요 초과 발언과 OCP 글로벌 서밋, 오라클과의 공동 발표 예정 등으로 이번 주 광통신 섹터에 해외 훈풍이 불 것으로 보며 관심 종목으로 추천했다. 1.6Tbps 기술력과 CPO 도입 확대에 따른 구조적 수혜가 기대되나, 바닥 대비 많이 올라 투자 경고 종목이라는 부담도 언급했다.
어쨌든 이번 주 쪽에서는 광통신이 죽지 않고 지속적으로 트레이딩 구역이라고 보여줘서 OE 솔루션 한번 관심 종목으로 추천해 봤습니다.
10/12 종가 3.1만 → 10/19 종가 2.9만종목 리포트 → - SK하이닉스매수강종태-22.4%
40조원 규모 자사주가 이번 주 금요일이면 전부 소진될 것으로 보며 수급 이슈를 짚었다. 솔리다임 중복 상장 논란은 미국 시장 재평가로 기업가치가 커지면 본체에 손해 볼 게 없다는 분위기라며, HBM4 납품과 D램·낸드 가격 상승으로 실적 전망이 긍정적이라고 봤다.
지금 반도체들 쪽에서 문제시 돼 있는게 뭐가 있습니까? 아무것도 없거든요. HBM4이 납품적이기 시작을 한 거고 앞으로 가격도 더 올라갈 거고 출하량도 훨씬 더 늘어날 걸로 보여지는 거고요.
10/12 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수강종태-14.7%
사상 최대 영업이익 발표에도 주가가 하락했고 자사주 매입이 끝나 수급이 문제가 될 수 있다고 짚었다. 다만 내년 PER이 4배 수준이라며 반도체 업종에 악재가 없고 실적이 결국 주가를 말해줄 것이라며 긍정적으로 봤다.
아니냐면 매번 이게 12를 거는게 많아요. 아니 내년 PER로 따지면 PER이 네배 정도밖에 안 되는데 삼성전자가 기준으로 전 세계에서 이런 주식이 어디 있겠습니까? 저희지는 다시 한번 말씀드리지만은 엔비디아 자체도 이전에 이런 구역을 겪었습니다. 어 충분한 이익을 냈음에도 불구하고 글로벌 투자자들이 제대로 평가를 안 해줬었었는데 이게 누적적으로 1년 2년 가다 보면은 결국에는 실적이 말해 줄 거기 때문에이 부분에 대해서는 어 긍정적으로 좀 생각을 하셔야 될 거
10/12 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만 - 코스피 지수매도강종태· 이번 주
외국인이 지난주 8조원가량 순매도한 가운데 6,500포인트 지지 여부가 핵심이라며, 이 지지선이 무너지면 이번 주 6,000포인트까지 갈 수 있다는 우려를 제기했다. 월·화 이틀간 외국인 매매가 6,500~6,600 사이에서 바닥을 잡고 반등하느냐가 관건이라고 봤다.
지금 6,625인데이 6,500도 간신이 막아낸다. 기존 저점이 6,500포인트였습니다. 만약에 이게 무너지게 되면 이번 주간에도 솔직히 말씀드 다시 6,000포인트 간다. 못 간다는 보장이 없지 않습니까?
- LIG디펜스앤에어로스페이스조건부 매수강종태-3.9%
사우디 공항 피격과 중동 긴장으로 방산 요격 수요가 부각되며 스탠바이 종목으로 추천했다. 60만 원 이하 구간을 분할 매수 구역으로 제시했고, 10월 정상회담에서 방산 호재가 나오면 바닥을 잡을 것으로 봤다. 밸류 훼손이 아니라 중장기 성장 모멘텀이 유효하다고 평가했다.
조건 · 60만 원 이하 시
지금부터는이 아래 특히 60만 원절리부터는 한번 매수 구역으로 삼아 가지고 어, 분할 매수 쪽으로 한번 들어가 보시는게 좋을 것 같습니다.
영상 흐름
13:33어록
11건10월 12일과 15일 미국에서 OCP(오픈 컴퓨터 프로젝트) 행사가 있고, 루멘텀이 12.8Tbps급 차세대 CPO 기술을 발표하며 15일에는 오라클과 AI 데이터센터 광 스위칭 기술을 공동 발표할 예정이라 이번 주 광통신 쪽에 해외 바람이 불 것으로 봤다.
오이솔루션은 기존 800Gbps가 주력인데 이미 3월에 1.6Tbps 기술력을 발표했고, 향후 CPO 도입 확대와 관련해 광통신 산업의 구조적 수혜가 예상된다. 자체적으로 100기가 부품과 고출력 외부광원 기술을 보유하고 있어 하루짜리 테마가 아니라고 판단했다.