삼성전자 SK하이닉스 조단위 돈축제 터졌다. '이 신호' 나오면 싹다 파세요. ( 조진표 대표 )

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/23) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

AI 반도체의 핵심인 GPU를 생산하는 엔비디아를 해외 반도체 포트폴리오의 일부로 편입할 것을 권했다. 반도체 산업 전체에 분산 투자하기 위해 미국이나 대만 반도체 ETF로 보완하는 방법도 제시했다.

인용 전문

네 번째는 해외 반도체 쪽에도 한 10% 비중 담는 거 괜찮을 것 같아요. 우리 반도체가 메모리 중심이라고 하면 AI 반도체의 심장은 GPU잖아요. 엔비디아 맞습니다.

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AI요지

파운드리 시장을 주도하는 TSMC를 해외 반도체 투자 대상으로 언급했다. 국내 메모리 중심의 투자에서 놓칠 수 있는 부분을 미국이나 대만 반도체 ETF로 보완할 수 있다고 설명했다.

인용 전문

또 파운드리 같은 경우에는 대만의 TSMC가 꽉 주고 있거든요. 국내 메모리만으로 좀 놓치고 있는 그런 부분들을 미국이나 대만의 반도체 또는 ETF로 보완한다라고 하면 반도체 산업 전체에 골고루 올라타실 수 있겠죠.

발언과 주가

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AI요지

SK하이닉스는 40조원 규모의 자사주 매입·소각을 발표하며 주주환원을 강화했다. 이에 따라 주가가 12% 급등했고, 노무라증권은 목표주가 470만원을 유지하며 저평가 상태라고 진단했다. 화자는 조정 시 분할 매수를 권고하며, 반도체 업황이 2027년까지 유효하다고 전망했다.

인용 전문

메모리 쪽에서의 대장주요.이 대장주가 지금 사상 최대 실적에 또 주주 환원이라고 하는 강력한 총까지 붙었거든요. 미국의 마이크론보다 50% 가까이 할인된 저평가 상태이기 때문에 삼성전자라든지 SK닉스 보시는 거 굉장히 좋다라고 말씀드리고요.

발언과 주가

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AI요지

삼성전자는 100조~200조원 규모의 주주환원이 예상되며, 특별 배당 중심으로 진행될 전망이다. 화자는 시장 기대치와의 차이가 주가를 결정한다고 강조하며, 조정 시 분할 매수를 권고했다. 또한 반도체 업황과 AI 투자가 근본적인 주가 동인이라고 분석했다.

인용 전문

메모리 쪽에서의 대장주요.이 대장주가 지금 사상 최대 실적에 또 주주 환원이라고 하는 강력한 총까지 붙었거든요. 미국의 마이크론보다 50% 가까이 할인된 저평가 상태이기 때문에 삼성전자라든지 SK닉스 보시는 거 굉장히 좋다라고 말씀드리고요.

인용 전문

두 번째는 반도체 소부장 쪽에도 전체 비중의 25%를 채우는 거 괜찮습니다. 제조사가 증서를 하면 장비라든지 소재를 파는 소부장이 직접 수요를 보는데요. 성장률이 오히려 대장주보다는 굉장히 높죠.

인용 전문

세 번째는 반도체 밸류체인 안에 있는 인프라 쪽에 15% 비중을 놓는 거 굉장히 좋습니다. 그러니까 AI 반도체가 늘어날수록 그걸 돌릴 전력, 또 뭐 냉각 그리고 데이터를 담는 기판 수요 함께 폭발할 수 있거든요.