코리아서키트는 FCBGA 설비 투자를 최근에 단행했고, 기존 모바일 기판에서 FCBGA로 설비 투자를 확대하면서 낙수 효과를 받아가는 종목이라는 설명. 삼성전기 등 메인 기업들이 AI GPU·FCBGA 케파에 집중하면서 일반 서버용 기판 라인이 줄어 코리아서키트가 반사 수혜를 받는 구조라는 배경.
강기성이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 코리아서키트 · 대덕전자 · 삼성전기.
30일 뒤 결과는 11/7부터 · 매수·매도 5건
매수 5
[강기성 #기성ＥＡＳＹ] 제 주식 인생에 '어쩌다 한 번'은 없습니다 #고집매매 #무리한주식 #코리아써키트
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
반도체 시장 내 선택적 순환매와 장기 국채 매집이 동시에 나타나는 변동성 큰 장세로 진단하며, 금리보다 실적 성장률이 중요한 국면이라고 봤다. 반도체 소부장과 적층 기판·MLCC 등 기술 고도화 수혜 종목, 실적 터너라운드가 기대되는 코리아서키트를 관심주로 제시했다.
강기성
반도체 시장 안에서 선택적 순환매가 빠르게 진행 중이며, 실적 성장이 주가 상승의 핵심 재료인 국면이라고 진단했다. 반도체 소부장, 특히 적층 기판·MLCC 등 기술 고도화 수혜 종목과 실적 터너라운드가 기대되는 코리아서키트를 관심주로 제시했다.
조건 · 실질적인 내용이 나오고 유동성 수급 꼬임이 풀릴 때 낙수 효과 종목들이 상승할 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 코리아서키트를 FCBGA 직접 수혜 종목이 아니라 낙수 효과를 받는 종목으로 규정한 점, 그리고 10만 원 목표가를 확정 전망이 아니라 지켜볼 수준으로 언급한 점이 발언 일부만 보면 오해되기 쉽다.
발언 종목
5종목10/8 → 10/20 종가
- 코리아서키트매수· 3분기
FCBGA 설비 투자 확대와 삼성전기 등 메인 기업의 일반 서버용 기판 라인 축소에 따른 낙수 효과를 받는 종목으로 소개됐다. 3분기 실적 터너라운드 기대감이 연결되고 있으며, 1차 목표가를 통과해 2차 목표인 10만 원대까지 상승이 이어지고 있다고 언급했다. 저항대가 지지대로 바뀌며 추가 상승 구간이 형성됐다며 대응을 권했다.
코리아 서키트가 또 낙수 효과를 받아가는 그런 부분들이 나오면서 3분기에는 실적 터너라운드에 대한 기대감이 연결되고 있다라고 보시면 될 것 같습니다.
- 대덕전자매수-17.9%
기판 판매량 증가 시 직접 수혜를 받는 종목으로 아직 바닥권에 있다고 언급했다. 실질적인 내용이 나오고 유동성 수급이 풀리는 시점에 상승 흐름이 나올 수 있다고 봤다.
그나마 이제 아까 말씀드렸듯이 기판의 판매량이 많아졌을 때 직접적인 수혜를 받는 종목들은 아직 바닥에 깔려 있죠. 대덕 전자라든지 아까 삼성 전기라든지 요런 종목들을 밑에 깔려 있을 때 잡으면은 이제 실질적인 내용이 나왔을 때 그리고 아까 말씀드렸던 뭐 베센트 재무장관 말했던 뭐 RRP라든지 요런 유동성 자금의 수급 꼬임이 좀 풀어졌을 때는 요런 종목들이 줄을 이루면서 올라갈 수 있다라는 거예요.
10/8 종가 15.8만 → 10/20 종가 13만 - 삼성전기매수-27.2%
기판 판매량이 늘 때 직접 수혜를 받는 종목으로 아직 바닥에 깔려 있다고 언급했다. 실질적인 내용이 나오고 유동성 수급 꼬임이 풀릴 때 대덕전자 등과 함께 줄을 이루며 올라갈 수 있다고 봤다.
그나마 이제 아까 말씀드렸듯이 기판의 판매량이 많아졌을 때 직접적인 수혜를 받는 종목들은 아직 바닥에 깔려 있죠. 대덕 전자라든지 아까 삼성 전기라든지 요런 종목들을 밑에 깔려 있을 때 잡으면은 이제 실질적인 내용이 나왔을 때 그리고 아까 말씀드렸던 뭐 베센트 재무장관 말했던 뭐 RRP라든지 요런 유동성 자금의 수급 꼬임이 좀 풀어졌을 때는 요런 종목들이 줄을 이루면서 올라갈 수 있다라는 거예요.
10/8 종가 154.6만 → 10/20 종가 112.5만 - MLCC/적층기판매수
기술 고도화에 따라 적층 기판과 MLCC 관련 기업들이 현재 주가 급등의 최전선에 있다고 언급했다. 이런 종목을 먼저 가져가면 2차 파동이 나왔을 때 수혜를 먼저 볼 수 있다고 봤다.
기술 고도화에 따라서 뭐 예를 들면은이고 적층 기판과 관련된 뭐 MLCC라든지 요런 기업들이 현재 주가 급등의 최우선에 있습니다. 최단에 있어요. 급등이. 그런 종목들에 대한 부분들을 여러분들이 먼저 가져가시면은 2차 파동이 나왔을 때 좀 수혜를 먼저 볼 수 있다라고 말씀을 드리겠습니다.
- 테마반도체 소부장매수· 하반기
오늘의 특징 테마로 제시된 반도체 소부장 섹터. 기술 고도화로 장비·소모품·소재 판매 단가가 올라 영업이익률이 10%대에서 20~30%까지 성장하고 있어, 하반기에는 실적 성장 기대감이 큰 종목 위주로 포트폴리오를 가져가면 유리하다고 언급했다.
하반기에는 어 실적 성장에 기대감이 큰 종목들 위주로 잡아가시면은 여러분들이 좀 종목 포트폴리오를 가져가시는데 유리하게 작용한다.
영상 흐름
11:32어록
8건미국 헤지펀드가 국채 보유를 역사적으로 가장 높은 수준으로 매집하고 있다는 설명. 국채 가격 급등은 주식이 분리되는 상황에서 나타나며, 해지펀드가 국채와 AI 주식을 양방향으로 대량 매수하고 있다는 점에서 실적이 좋으면 반등, 인플레이션 압박이나 실적 미끄러짐·공급 계약 지연이 나오면 하락으로 연결되는 변동성 큰 시장이라는 진단.
국채 가격이 급등하는 경우는 국채 금리가 하락하면서 많이 쏠리게 되니까 올라가는 거고 국채 금리가 하락한다는 거는 매수를 많이 하는 거고 그렇죠. 주가 하락이 연결됐을 때 결국에는 국채 가격이 올라간다라는 거예요.