오라클의 실적이 나왔는데 매출이 전년 대비 30% 증가했고 클라우드 매출이 62% 늘었으며 OCI가 121% 상승했다. 다만 잉여현금흐름이 -54억 달러를 기록하며 지난 분기보다 악화됐는데, 케펙스 투자에 285억 달러를 지출한 영향이다. AI 데이터센터 선점을 위한 대규모 투자가 이어지는 만큼 단기 현금 부담은 있으나 향후 AI 클라우드 매출로 연결되는지 체크해야 한다는 설명이다.
박지현이 11종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — KODEX 건설 · 한국콜마 · 스테이블코인.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 0 · 반대 4
매수 7조건부 매수 1관망 1매도 2
피지컬 AI 놓치지 마세요! 주식 시장 판도가 바뀐다! 피지컬 AI 매수 종목은?
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많이 말한 종목
10초 요약
박지현 전문가는 오라클 실적과 AI 안전성 이슈를 리뷰하며 AI 버블 종료가 아니라 안전한 상용화 경쟁 국면이라고 진단했다. 반도체는 수출 데이터가 꺾이기 전까지 슈퍼사이클이 이어진다고 보고, 다음 주도주로 피지컬 AI를 제시하며 관련 소프트웨어·부품 종목을 중기 관점에서 주목하라고 조언했다. 이번 주 FOMC·BOJ 등 이벤트를 앞두고 보수적 접근을 권했으며, 점상 종목으로 화장품주 APR을 제시했다.
박지현
오라클 실적 호조와 AI 안전성 이슈를 짚으며 AI 버블 종료가 아니라 안전한 상용화 경쟁 국면이라고 진단했다. 반도체는 수출 데이터가 꺾이기 전까지 슈퍼사이클이 이어지며, 다음 주도주로 피지컬 AI를 제시하고 관련 소프트웨어·부품 종목을 중기 관점에서 눈여겨 보라고 조언했다. 이번 주 FOMC·BOJ 등 이벤트를 앞두고는 보수적 접근을 권했고, 점상 종목으로 APR을 제시했다.
조건 · 반도체 슈퍼사이클 지속은 수출 데이터가 꺾이지 않는다는 조건, 피지컬 AI 정부 예산은 아직 정부 안 단계라는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 삼성전자에 대해 '신규 진입 절대 하지 마시고'라고 한 부분만 보면 매도 의견으로 오해할 수 있으나, 실제로는 20만~22만 원 라인에서의 조건부 진입을 권한 것이다.
김주영
박지현 전문가와 함께 피지컬 AI 투자 전략과 점상 종목 APR을 다뤘다고 진행 내용을 정리하고, 구독과 좋아요를 요청했다.
발언 종목
11종목9/14 → 10/21 종가
- KODEX 반도체매수박지현-7.5%
저는 그 수출 데이터가 꺾이기 전까지는 반도체의 슈퍼 사이클은 계속 이어진다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
9/14 종가 12.4만 → 10/21 종가 11.4만종목 리포트 → - LG CNS매수박지현· 중기
피지컬 AI에 들어가는 소프트웨어를 담당하고 있어 중기적으로 좋은 종목이라고 평가했다. 로봇 학습 소프트웨어를 관리하는 업체로 장기적으로 더 좋지 않나라는 관점을 제시했다.
이 두 종목도 피지컬 AI에 들어가는 소프트웨어를 담당하고 있기 때문에 저는 상당히 길게 중기로 봤을 때 좋은 종목이다라고 생각이 들고 있고
- 삼성에스디에스매수D-52박지현· 중기-8.5%
피지컬 AI 소프트웨어를 담당하고 물류 현장을 고객 기반으로 갖고 있으며 삼성 그룹주로 실적도 평균치는 한다고 평가했다. 중기적으로 좋은 종목이라고 봤다.
이 두 종목도 피지컬 AI에 들어가는 소프트웨어를 담당하고 있기 때문에 저는 상당히 길게 중기로 봤을 때 좋은 종목이다라고 생각이 들고 있고
9/14 종가 21.9만 → 10/21 종가 20만 - 현대차매도박지현-16.6%
주가가 지지부진한 흐름을 보이고 있어 피지컬 AI와 관련해서는 아직 보지 말자고 말했다.
그래서 현대차는 아직은 조금 우리가 어 피지컬 AI와 관련해서는 조금 아직은 보지 말자라고 말씀을 드리고 싶고
9/14 종가 37.2만 → 10/21 종가 31만종목 리포트 → - 스테이블코인매수박지현
클래리티 법안 표결을 앞두고 스테이블코인 관련주가 시세를 내고 있으며, 트럼프가 밀고 있는 섹터라 수혜를 받지 않을까라고 봤다.
저는 그래도이 스틸 STO 섹터는 트럼프가 어느 정도 밀고 있는 섹터기 때문에 그 어 수혜를 받지 않을까라고 생각이 들고
- HANARO 원자력iSelect매수D+31박지현· 이번 주-24.1%
그와 관련해서 원전 그리고 가스 관련주 그리고 아까 말씀을 드렸던 건설 관련주들이 어느 정도 시세를 내지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
9/14 종가 6만 → 10/21 종가 4.5만종목 리포트 → - KODEX 건설매수D+31박지현· 이번 주-19.7%
그와 관련해서 원전 그리고 가스 관련주 그리고 아까 말씀을 드렸던 건설 관련주들이 어느 정도 시세를 내지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
9/14 종가 7,245 → 10/21 종가 5,820종목 리포트 → - 한국콜마관망박지현-12.9%
화장품 섹터가 K뷰티 수출 호조로 잘 나가고 있어 눈여겨 볼 만하지만 109% 수익을 낸 상태로 아직 고점이라 진입하기에는 이르다고 봤다.
지금 109%의 수익을 가지고 있고 하지만 아직은 고점이다. 그래서 진입하기에는 조금 이르다라고 생각이 들고요.
9/14 종가 14.6만 → 10/21 종가 12.7만 - 삼성전자조건부 매수박지현-10.2%
27만 원 라인을 뚫지 못하고 있어 이 돌파 여부가 중요하다고 봤다. 신규 진입은 절대 하지 말고 장기 이동평균선인 20만~22만 원 라인에서 진입하는 것이 좋다고 조언했다.
조건 · 20만~22만 원 라인 도달 시
그래서 저는이 27만 원을 뚫는지가 상당히 중요하다. 그래서 아직 신규 진입 절대 하지 마시고요. 지금 장기 이동 평균선 22만 원 라인 아 20만 원 라인 쪽에서 신규 진입하면 좋을 것 같고
9/14 종가 24.9만 → 10/21 종가 22.4만· 말한 가격 27만 · 22만 - 코스피 지수매도박지현-15.2%
삼성전자가 27만 원을 뚫지 못하면 코스피가 더 조정을 받을 수 있다며 아직 진입하지 않는 것이 좋다고 봤다.
그렇다면 좀 코스피가 더 조정을 받겠죠. 그래서 아직 진입하지 않는게 전 좋을 거 같고
9/14 종가 6,684 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 → - 에이피알매수딜사이트경제TV 채널-14.4%
저는 어 차트상으로도 상당히 진입하기 매력적인 라인이다라고 말씀을 드리고 싶고 ... APR 지금 자리에서 진입해도 나쁘지 않다라고 정리해 볼게요.
영상 흐름
25:13어록
9건앤트로픽 최고 경영자가 AI 개발 속도를 늦추자고 제안하면서 관련 이슈가 미국과 국내 시장에 영향을 주고 있다. 챗GPT 6 아스트라가 48가지 유형의 보안 체계를 뚫고 인간임을 증명받을 정도라며, 이런 소식이 AI 버블 종료 신호가 아니라 누가 더 안전하게 상용화하느냐가 관건이라는 관점을 제시했다. 이런 이슈는 당장 소멸하지 않고 반복적으로 올라와 반도체 관련주가 빠지는 구간이 생길 수 있다고 봤다.
그래서 이런 AI 버블이 끝난다. 저는이 같은 소식이 지금 AI 버블이 끝난다라는 신호가 아니라 누가 더 빨리 개발을 하느냐에서 이제는 누가 더 안전하게 상용화를 하느냐가 관건이다라고 생각이 듭니다