그게 싫으면 원래는 비상장 주식으로 있어야죠. 상장 주식이면 주주한테 배당을 주는게 당연한 거고 성과가 나오면 그건 주주의 것인데 그래서 이거에 따른 또 노이즈가 발생할 수 있어요.
하보노가 13종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — 데이터센터 관련주 · 원전 · 원전주.
30일 뒤 결과는 11/6부터 · 매수·매도 9건
매수 6조건부 매수 4매도 3
[마감시황] 빠른 순환매에 흔들린 시장, 돌파 실패를 복기하다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
국채 금리 재상승과 외국인 수급 악화를 부정적 요인으로, 데이터센터·반도체 실적 기대감을 긍정적 요인으로 제시하며 자산 배분과 밴드 매수를 조언한 영상이다. 엔터주에 대해서는 추세 전환이 안 됐다며 부정적으로 평가하고, 대신 삼성전자 같은 대형주를 선호한다고 밝혔다.
하보노
국채 금리 재상승, WTI 상승, 외국인 수급 악화 등 부정적 요인이 있지만 데이터센터와 반도체 실적 기대감이라는 긍정적 요인도 공존한다고 봤다. 배당주에서 채권으로 자금이 이동하는 구조를 설명하며, 미장을 깔고 자산 배분을 하면 큰 손해를 피할 수 있다고 조언했다.
조건 · 데이터센터 사이클은 문제없지만, 실적이 깨지는 뉴스가 나오는지 확인해야 한다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 반도체 강세를 언급한 부분은 미국장 반도체 신고가를 근거로 한 평가이며, 국내 반도체 개별 종목 매수를 직접 지시한 것은 아니다.
하보노의 주식이야기 채널
마감 시장 자료를 올리지 않았다는 진행 관련 발언과 맞장구 위주의 발언이 대부분이었다.
발언 종목
13종목10/7 → 10/19 종가
- 리얼티 인컴매도
5% 배당을 주는 대표 리츠 회사로, 장기채 금리가 5% 이상을 주고 해외 투자자는 듀레이션까지 챙길 수 있어 자금이 채권으로 빠져나가며 주가가 크게 하락했다고 설명했다.
리얼티 인컴 같은 걸 한번 봐 봅시다. 요게 5% 정도 주는 애입니다. ... 최근에 개박 살났죠. 이게 왜 그러냐면은 얘가 5%를 주거든요. 근데 장기채도 5% 이상을 주잖아요. ... 그럼 듀레이션까지 보면은 5%씩 주면서 금리 나중에 떨어지면 어마무시하게 먹을 수 있으니까 이걸 굳이 안 하는 거예요.
- 테마데이터센터 관련주매수
그래서 사실은 데이터 센터에 대한 부분은 매우매 매우 매우 좋은 상황이고 관련주들이 막 날아갔어요. 날아가서 사실은 기대감을 가져도 됩니다.
- 마이크론 테크놀로지매수
1회성 비용 부담이 있었지만 전반적으로 좋은 전망을 내놨다고 전했다. 잠정 실적이 나쁘게 나와도 본실적에서 상승 기류 유지 여부를 보게 될 것이라고 언급했다.
근데 일단 마이크론 테크놀로지가 전반적으로 좋은 전망을 내놨기 때문에 어 그런 것들을 봤을 때 그런 것들을 본다라고 했을 때는 아무튼 요거를 잘 생각해 보시면은 될 것 같아요.
- SK하이닉스매수-24.3%
하이닉스 ADR이 새벽부터 크게 하락한 배경으로 환율(1,430원 기준, 현재 1,340원)과 어닝 계산 이슈를 언급했다. 미국장 반도체가 신고가를 만들 정도로 강하다는 점을 들어 반도체 업종 자체는 강하다고 평가했다.
그래서 실적에 대한 부분은 연속성이 있을 확률이 높은데 어게 이제 깨지는 어떠한 뉴스가 나오는지 명확하게 깨지는 뉴스가 나오는지를 확인하시는게 중요하겠죠.
10/7 종가 172.3만 → 10/19 종가 130.4만 - 코스피 지수매수
외국인과 기관이 동시에 매도하는 시장은 좋지 않다고 보며, 외국인 3조 1천억 순매도로 수급이 나쁘다고 진단했다. 미장을 깔아놓고 매매하면 큰 손해를 보지 않는다는 자산 배분 조언을 했다.
그래서 어 항상 미장을 깔아놓고 가라고 말씀을 드리는게 어 이게 깔아놓고 가면 일단은 적어도 막 그렇게까지 큰 손해는 안 봐요. 왜냐면 지수도 우리가 껴놓고 매매를 하기 때문에 어 그렇게까지 크게 막 나쁘진 않아요.
- 테마화장품매수· 하루 이틀
쇼핑 시즌과 코스맥스 리포트 호조로 화장품주 실적 기대감이 확대됐다고 언급했다. 다만 하루 이틀 짧고 굵게 오른 뒤 단기 조정이 나오는 경우가 있고, 수출 데이터가 나와야 추세가 뒤집힐 수 있다고 봤다.
화장품주 실적 기대감 확대인데 어, 뭐 쇼핑 시즌에 대한 부분도 있고요. 전반적으로 리포트가 좀 좋게 나왔죠. ... 근데 리포트가 전반적으로 좋게 나오는 종목군들은 어 플러스 알파 요인이 있을 수 있어요.
- 테마화장품주조건부 매수
조건 · 수출 관련 데이터 확인 후
근데 이제 또 휴일이 많아 많이 있었기 때문에 어떻게 될지 조금 보시는게 도움이 될 것 같습니다. 한번 잘 고민해 보시고요. 근데 리포트가 전반적으로 좋게 나오는 종목군들은 어 플러스 알파 요인이 있을 수 있어요.
- 삼성전자매수-16.8%
엔터주를 하는 것보다 차라리 삼성전자를 사서 물리는 게 낫지 않겠냐는 의견을 밝혔다. 엔터주 대비 대형주 선호를 드러낸 발언이다.
엔터주를 해야 할까라는 부분에서 차라리 삼성전자를 사서 물리는게 낫지 않을까라는게 제 생각이긴 하거든요.
10/7 종가 26.9만 → 10/19 종가 22.4만 - 엔터주매도
아직 추세가 돌아서지도 않았고 완전 이건 뭐 거의 폭포습니다. 예. 지금 추세 전환도 안 됐거든요.
- 하이브매도+11.5%
BTS 관련 이슈와 빌보드 200 이슈로 엔터주가 강세를 보였지만, 하이브는 추세 전환도 안 됐고 주봉·월봉이 모두 무너진 상태라고 평가했다. 목표주가 하향 리포트가 있었다는 점도 언급하며, 30% 올라도 추천하지 않겠다고 밝혔다.
아직 추세가 돌아서지도 않았고 완전 이건 뭐 거의 폭포습니다. 예. 지금 추세 전환도 안 됐거든요. 결국에는요 정도는 올라와야 추세가 바뀌냐 마냐를 결정할 수 있어서 뭐 단타 자신 있으면 하세요. 근데 얘는 추세선 그리기조차도 굉장히 빡세기 때문에 결국엔요 상단이 뚫려야 되거든요.
10/7 종가 16.7만 → 10/19 종가 18.6만 - 삼미금속조건부 매수-24.8%
조건 · 상단 라인 재돌파 시
그래서요 이제 상단 라인 어 다시 재돌파하는 거를 꼭 보셔야 되고 재돌파하면 여기가 다시 깨지면 안 돼요. 그거 잘 확인하시면서 의사 결정을 해 주시면 될 거 같아요. 만약에 요게 강하게 움직인다면 이제 어 뭐 건설주라든지 원전주 수납매 볼 수 있으니까 확인 한번 하시고요.
10/7 종가 1.4만 → 10/19 종가 1만종목 리포트 → - 테마원전조건부 매수
삼미금속이 원전 쪽인데 상단 라인을 재돌파하는지 확인해야 하고, 재돌파 후 다시 깨지면 안 된다고 조언했다. 강하게 움직이면 건설주·원전주 순환매를 볼 수 있다고 언급했다.
조건 · 삼미금속 상단 라인 재돌파 시
이제 원전 쪽이거든요. 그래서요 이제 상단 라인 어 다시 재돌파하는 거를 꼭 보셔야 되고 재돌파하면 여기가 다시 깨지면 안 돼요. 그거 잘 확인하시면서 의사 결정을 해 주시면 될 거 같아요. 만약에 요게 강하게 움직인다면 이제 어 뭐 건설주라든지 원전주 수납매 볼 수 있으니까 확인 한번 하시고요.음 음. 그렇다고 오늘 원전주가 안 움직였냐?
- 테마원전주조건부 매수
조건 · 삼미금속이 강하게 움직일 시
만약에 요게 강하게 움직인다면 이제 어 뭐 건설주라든지 원전주 수납매 볼 수 있으니까 확인 한번 하시고요.
영상 흐름
18:10어록
15건이 영상은 국채 금리 재상승, WTI 상승, 외국인 수급 악화 등 부정적 요인과 데이터센터·반도체 실적 기대감이라는 긍정적 요인을 함께 짚으면서, 배당주(리얼티 인컴)에서 자금이 채권으로 이동하는 구조를 설명한다. 국채 금리는 데이터센터 건설을 위한 회사채 발행 증가로 계속 자극받을 수밖에 없다는 논리를 폈다.
뭐 어쩔 수 없이 계속 나올 거 같아요. 왜냐면 저는 국채가 잘 안 떨어진다라고 생각을 하고 있거든요. 왜냐면 데이터 센터로 오늘 미국장이 뜨거웠죠. 근데 데이터 센터가 계속 뜨거려면 결국에는 어 지어야 되잖아요.지는 이제 빌드를 해야 되는데 그게 되려면은 결국엔 뭐가 필요해요? 돈이 필요하단 말이죠. 그럼 돈을 뭘로 할까요? 회사채로 한단 말이에요. 회사체 이슈가 계속 발생을 할 거고 그러면은 국채 금리가 계속 자극이 될 수밖에 없죠.