반도체 호황, 진짜 중요한 건 따로 있다

마이크론 실적 호조와 함께 SK하이닉스도 실적이 잘 나올 것으로 봤고, 실적 발표 이후 컨퍼런스콜에서 추가 주주환원 규모·방식이 구체화될 것이라며 그 부분을 체크하며 공략 시점을 잡아나가겠다고 했다. 자회사 솔리다임의 미국 나스닥 상장 가능성은 중복상장 이슈로 지켜볼 필요가 있다고 언급했다.

삼성전자도 실적이 잘 나올 것으로 보며, 실적 발표 이후 주주환원을 얼마나 친화적으로 할지가 관전 포인트라고 했다. 우선주 위주 소각에 대해서는 괴리율을 인정하고 축소 노력을 밝힌 만큼 주주에게 효과적인 환원 방식이 나올지 지켜보자고 언급했다.

코스닥이 소부장 중심으로 강하게 움직였고 단기 상승폭은 충분히 나왔다며, 조정 파동 이후 다음 반등 파동의 초입을 노려볼 필요가 있다고 조언했다. 셀렉트 세그먼트 승강제 세부안이 10월에 발표될 예정이라 관련 수혜 종목을 관심 있게 지켜보라고 언급했다.

코스닥 승강제 후보군 중 첫 번째로 꼽은 종목으로, 9월 29일 공략해 하루 만에 슈팅이 나왔다고 밝혔다. 파업 종료로 악재가 소멸하고 영업이익률 50% 돌파라는 재료와 메이저 수급, 기술적 타점이 삼박자로 맞아떨어졌다며 아직 늦지 않았다고 언급했다.

반도체 소부장 대표 종목이자 태양광 수혜도 받을 수 있는 종목으로, 중요 지지라인을 지킨 뒤 반등이 이어져 25~27% 정도 상승폭이 나왔다고 언급했다. 기술적으로 타점을 잡아 공략할 수 있는 종목이라고 설명했다.

영업이익이 좋고 반도체 소부장 종목으로서 훌륭하지만 단기적으로 눌릴 가능성이 높다며, 반도체 소부장 강세가 이어졌다면 쉬어갈 때는 피해 줄 줄도 알아야 한다고 조언했다. 눌린 뒤 반등을 확인하고 타점을 잡거나 수급 유입을 확인한 뒤 공략하면 돌파 흐름까지 기대할 수 있다고 봤다.

우주 태양광, MLCC, 실리콘 음극재를 생산하는 기업으로 소개하며, 하락 추세를 벗어나 상승 흐름까지 동반됐다고 평가했다. 다만 종가에서 따라잡기보다는 한 번 더 눌렸을 때 매수 수급이 강하게 유입되며 반등을 시도할 때 공략해도 늦지 않다고 언급했다.

AI 데이터센터·서버 투자 확대에 따른 특수 변압기 수혜주로, 중저압에서 초고압 변압기 시장으로 영역을 확장하며 수출 비중이 높다는 점을 강점으로 꼽았다. 2주 전 공략 이후 정석적으로 움직이며 상승 파동 고가를 돌파했고, 단기 치고 빠지기와 눌림 매수 모두 매력적이라고 봤다.

히든 종목 힌트로 방산·우주항공·무인차량 분야를 선도하는 기업이라며, 2027년까지 누리호 발사를 네 차례 이상 담당하는 기업이라고 소개했다. 증권가 목표가 183만 원, 현재 주가 대비 70% 이상 상승 여력이 있다는 점을 언급했고, 외국인 수급이 이탈하지 않는 점과 MACD·스토캐스틱 지표의 매수 시그널을 긍정적으로 평가했다.