대형주 줄이고 반도체 장비주로 갈아탈 때일까? ETF 리밸런싱과 소부장 대응 방법은? | 오현진 팀장

AI요지

ETF 리밸런싱과 반도체 성장 스토리로 테스나, 주성엔지니어링 등이 급등한 날이었다. 삼성전자·SK하이닉스보다 소부장이 개별 이슈를 흡수하기 쉽다며 앞으로도 이런 흐름이 이어질 것으로 보고, 장비주 위주로 상대적으로 덜 오른 종목을 보유하다 급등 시 차익 실현을 권했다.

인용 전문

그런 흐름들이 앞으로도 전 나타날 것 같아요. 그 소부장주 공략하실 때는 장비주 위주로 보시되 상대적으로 좀 덜어른 종목군들을 보유하시는게 좋고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/10까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

화자의 보유 종목 중 마이너스가 가장 컸던 종목으로 언급. 실적이 좋은 편이고 이번에 신규 콘텐츠까지 붙이면서 회복하는 모습을 보일 것으로 봤다.

인용 전문

어쨌든 어 실적이 그래도 좋은 종목은 실망감을 주더라도 이번에 다운로드 콘텐츠까지 이제 붙이면서 좀 살아나는 그런 모습들을 좀 보여 주는게 아닌가 싶습니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/10까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

CXMT의 HBM3 수율 25% 정체를 기술 격차의 증거로 평가하면서도 중국 정부 지원이 변수라고 지적. AI 하이퍼스케일러 경쟁과 메모리 공급 부족이 반도체 업체의 호재라고 봤다.

인용 전문

그래서 AGI를 향한 경쟁은 어쨌든 반도체 업체에는 호재다. 요렇게 보시면 될 거 같아요

AI요지

화물 운임과 수송량 증가로 실적이 좋지만 기술적으로 부담이 있고, 유가 급등이 부담 요인. 유가가 빠르게 안정되면 실적이 크게 좋아질 것으로 봤다.

인용 전문

유가가 빠르게 안정된다면 항공주의 실적은 정말 크게 좋아질 것 같긴 합니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/10까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

배당수익률 5%대면 미국 10년물 국채 금리보다 높아 매력적이고 실적도 견조하다는 평가. 로봇 모멘텀만 받으면 상승 여지가 있으며, 급락 시 추가 매수 관점을 밝히고 궁극적으로 올라올 섹터라고 봤다.

인용 전문

근데 이제 플랫타게 횡보하면은 그때는 추매를 안 하겠지만 그래서 시간이 좀 걸리겠지만 궁극적으로론 올라올 섹터다라는 생각은 저는 변함은 없습니다